कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 सितंबर को घटकर ₹92.34 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.39% पर
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 12:22 pm
मुख्य टेकअवे
- Kotak Flexi Cap Fund Direct Growth recorded a NAV of ₹92.34 on 29 September 2026 after declining 0.50%.
- एक वर्ष का रिटर्न -2.23%, तीन वर्ष का CAGR 10.39% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.82% था.
- फंड का आकार लगभग ₹56,392 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था.
- ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.67% थी, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 5.40% थी.
Kotak Flexi Cap Fund Direct Growth recorded a NAV of ₹92.34 on 29 September 2026, falling 0.50% for the day. Its flexi cap mandate gives the fund scope to invest across company sizes without maintaining a fixed allocation among large-, mid- and small-cap equities.
The latest one-year return stood at -2.23%. The three-year CAGR was 10.39%, while the five-year annualised return came in slightly lower at 9.82%. The three-year figure therefore exceeded the five-year return by 0.57 percentage points, with both materially above the latest one-year result.
The fund managed approximately ₹56,392 crore and had a 13-year operating history. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था. Both minimum SIP and lump-sum investment amounts were ₹100.
ICICI Bank accounted for 5.67% of the disclosed portfolio, followed by Bharat Electronics at 5.40%, HDFC Bank at 4.97%, SBI at 4.47% and Eternal at 4.07%. These five holdings together represented 24.58% of the portfolio. ऐतिहासिक बीटा 0.94 था और शार्प रेशियो 0.57 था. The portfolio weights and trailing-return figures remain backward-looking data points and can change as the fund adjusts its allocations.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
What was the Kotak Flexi Cap Fund Direct Growth NAV on 29 September 2026?
What were the three- and five-year returns?
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