कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 सितंबर को घटकर ₹92.34 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.39% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 12:22 pm
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.50% की गिरावट के बाद 29 सितंबर 2026 को ₹92.34 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न -2.23%, तीन वर्ष का CAGR 10.39% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.82% था.
- फंड का आकार लगभग ₹56,392 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था.
- ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.67% थी, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 5.40% थी.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹92.34 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.50% गिर गया. इसका फ्लेक्सी कैप मैंडेट फंड को लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप इक्विटी में एक निश्चित एलोकेशन बनाए रखे बिना कंपनी के साइज़ में निवेश करने का मौका देता है.
नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -2.23 % था. तीन वर्ष का सीएजीआर 10.39% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न थोड़ा कम होकर 9.82% पर आया. इसलिए तीन साल के आंकड़े पांच साल के रिटर्न को 0.57 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुके हैं, दोनों ही नवीनतम एक साल के परिणाम से अधिक हैं.
यह फंड लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका 13-वर्ष का संचालन इतिहास रहा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी.
ICICI बैंक का पोर्टफोलियो 5.67% है, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40%, HDFC बैंक 4.97%, SBI 4.47% और इटर्नल 4.07% है. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 24.58% प्रतिनिधित्व किया. ऐतिहासिक बीटा 0.94 था और शार्प रेशियो 0.57 था. पोर्टफोलियो वेट और ट्रेलिंग-रिटर्न के आंकड़े बैकवर्ड-लुकिंग डेटा पॉइंट रहते हैं और फंड अपने आवंटन को एडजस्ट करने के अनुसार बदल सकते हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
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