एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को कम होकर ₹127.92 हो गई; तीन वर्ष का सीएजीआर 21.46% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को 0.15% घटकर ₹127.92 हो गई.
• फंड ने 6.14% एक वर्ष का रिटर्न, 21.46% तीन वर्ष का सीएजीआर और 18.92% पांच वर्ष का सीएजीआर डिलीवर किया.
• पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग 15.45% दर्शाती हैं, जो बाकी पोर्टफोलियो में 84.55% छोड़ती है.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को 0.15% घटकर ₹127.92 हो गई. यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है, और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% था. निवेशक डिस्क्लोज़्ड न्यूनतम राशि के तहत ₹100 से SIP या एकमुश्त इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. 

रिटर्न रिकॉर्ड में नवीनतम एक वर्ष और लंबी अवधि के बीच एक बड़ा अंतर दिखाया गया है. एक वर्ष का परफॉर्मेंस 6.14 % था. तीन वर्ष का सीएजीआर 21.46% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.92% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के CAGR से 2.54 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 15.32 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है.

CCI 4.79% की सबसे बड़ी घोषित होल्डिंग थी. फेडरल बैंक ने 3.73%, 2.69% के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, 2.18% के लिए कोफोर्ज और 2.06% के लिए सौर उद्योग का प्रतिनिधित्व किया. एक साथ, इन पदों ने पोर्टफोलियो का 15.45% बनाया. शेष 84.55% को अन्य इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में बांटा गया था, जिससे टॉप-पांच शेयर मुख्य रूप से कुल पोर्टफोलियो से आधे से कम हो गया था.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 4.83 का अल्फा, 0.95 का बीटा, 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.96 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ऐसे आंकड़े कार्यप्रणाली की निरीक्षण अवधि के दौरान वापसी और अस्थिरता के इतिहास का वर्णन करते हैं; वे अगले NAV मूवमेंट के उपाय नहीं हैं.

यह स्कीम मिड-कैप कैटेगरी में काम करती है, जिसमें पोर्टफोलियो मुख्य रूप से उस सेगमेंट में वर्गीकृत कंपनियों पर केंद्रित होता है. 90 दिनों के भीतर लागू रिडेम्पशन के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 1% था, उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था. एक साथ लिया जाता है, एनएवी, रिटर्न विंडो और अपेक्षाकृत डिस्पर्सड टॉप-पांच वेट 21 सितंबर के लिए मुख्य संख्यात्मक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.