एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर को ₹230.60 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 19.05% पर
अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026 - 12:10 pm
मुख्य टेकअवे
- 11 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 0.45% घटकर ₹230.60 हो गई.
- 16.42% तीन वर्ष के CAGR और 19.05% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न 7.03 % था.
- यह स्कीम लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था.
- टीआरईपीएस और अगली चार सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर 22.19% का हिस्सा लिया.
एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.45% घटकर ₹230.60 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.03 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 16.42% तक बढ़ गया, जिससे मध्यम-अवधि के आंकड़े लेटेस्ट एक वर्ष के परिणाम पर 9.39-प्रतिशत की लीड प्रदान करते हैं.
पांच वर्ष का सीएजीआर 19.05 % था, तीन वर्ष की संख्या से 2.63 प्रतिशत अंक. एक वर्ष के रिटर्न के संबंध में, अंतर 12.02 प्रतिशत अंक था. ये आंकड़े अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों और अलग-अलग शुरुआती NAV लेवल को कैप्चर करते हैं, इसलिए चुने गए मापन विंडो के आधार पर रिटर्न की तुलना काफी अलग-अलग हो सकती है.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹108,325 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, और SIP और लंपसम ट्रांज़ैक्शन दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹100 था.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 6.91% प्रतिनिधित्व किया. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. टीआरईपीएस सहित, इन पांच ने कुल आवंटन 22.19% का खुलासा किया, जिससे 77.81% बाहर निकल गए.
फंड का ऐतिहासिक बीटा 0.83 था, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43 था. इसका शार्प रेशियो 0.88 और अल्फा 2.94 था. एक्जिट लोड को 1% पर सूचीबद्ध किया गया था, जहां यूनिट को आवंटन से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, जिसमें एक वर्ष के बाद शून्य लोड लागू होता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
11 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
इसके तीन साल और पांच साल के कैगर क्या थे?
एच डी एफ सी मिड कैप फंड कितना बड़ा था?
इसकी सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- आसानी से SIP शुरू करें
5paisa पर ट्रेंडिंग
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.

5paisa कैपिटल लिमिटेड