पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड NAV 8 सितंबर को ₹90.3473 पर; कुल पांच शीर्ष होल्डिंग 29.74%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 सितंबर 2026 के लिए ₹90.3473 का एनएवी दर्ज किया, जबकि उस मूल्यांकन की तिथि के लिए एक दिन का सटीक प्रतिशत बदलाव अनुमत स्रोतों से अलग से सत्यापित नहीं किया गया था.
• 8 सितंबर तक पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.04% था, जबकि 7 सितंबर के लेटेस्ट 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 13.33% का तीन वर्ष का रिटर्न दिखाया गया.
• HDFC बैंक, पावर ग्रिड, ITC, ICICI बैंक और कोल इंडिया में कुल मिलाकर 29.74 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
• नवीनतम 5paisa स्कीम के डेटा में ₹148,429 करोड़ का फंड साइज़, SIP और लंपसम निवेश के लिए 0.69% का एक्सपेंस रेशियो और ₹1,000 न्यूनतम के बराबर का रेशियो दिखाया गया है.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 सितंबर 2026 के लिए ₹90.3473 का एनएवी था. उस मूल्यांकन की तारीख से संलग्न सटीक एक दिन की प्रतिशत गति अनुमत स्रोतों से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पिछले दिन के प्रतिशत परिवर्तन को आगे नहीं बढ़ाया गया है. क्लोजिंग NAV अपने आप अनुरोधित तिथि के लिए उपलब्ध है और सटीकता के चार दशमलव स्थान बनाए रखता है.

इसकी लंबी परफॉर्मेंस हिस्ट्री स्कीम का दूसरा व्यू देती है. 8 सितंबर तक पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.04% था. 7 सितंबर को 5paisa के लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट पर, एक वर्ष का रिटर्न -2.11% था और तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.33% था. इन आंकड़ों को एक ही दिन के रिटर्न सेट के रूप में माने जाने के बजाय अपनी संबंधित रिपोर्टिंग तिथियों के साथ रखा जाता है.

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अपेक्षाकृत दिखाई देता है. HDFC बैंक की हिस्सेदारी 7.55%, पावर ग्रिड 5.98%, ITC 5.74%, ICICI बैंक 5.56% और कोल इंडिया 4.91% थी. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 29.74% प्रतिनिधित्व किया. HDFC बैंक अकेले दूसरे सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड पोजीशन से 1.57 प्रतिशत अधिक था.

स्कीम की लेटेस्ट जानकारी 5paisa के अनुसार फंड का साइज़ ₹148,429 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे, इसलिए दो शुरुआती राशियों के बीच कोई अंतर नहीं था.

रिस्क के आंकड़े एक और संख्यात्मक परत जोड़ते हैं. प्रदर्शित बीटा 0.62 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 और शार्प रेशियो 0.83 था, जबकि अल्फा 3.61 था. रिडेम्पशन के लिए, डिस्क्लोज़्ड स्ट्रक्चर के तहत एक्जिट लोड के बिना यूनिट का 10% निकाला जा सकता है. उस अलाउंस के अलावा, लोड 365 दिनों के भीतर 2%, 365 से 730 दिनों तक 1% और 730 दिनों के बाद शून्य होता है.