कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 सितंबर को ₹44.49 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 14.33% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 01:25 pm
मुख्य टेकअवे
- कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.58% की गिरावट के बाद 29 सितंबर 2026 को ₹44.49 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 5.60%, तीन वर्ष का CAGR 11.70% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.33% था.
- फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
- टीआरईपीएस का सबसे बड़ा खुलासा आवंटन 3.82% था, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% था.
कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹44.49 का NAV रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.58% कम हो गया. एक स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, यह मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट से बाहर की कंपनियों में निवेश करता है, जिससे लंबे समय तक रिटर्न डेटा दिन के एनएवी मूवमेंट के साथ उपयोगी संदर्भ बन जाता है.
एक वर्ष का रिटर्न 5.60% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम में 11.70% का सीएजीआर प्रदान किया गया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.33% अधिक था. पांच वर्ष का आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न को 8.73 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष का CAGR 2.63 प्रतिशत अंक से अधिक कर गया है.
यह फंड लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका सात वर्ष का संचालन इतिहास रहा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.
टीआरईपीएस 3.82% का सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.68%, टीबीओ टेक में 2.52%, आरबीएल (RBL) बैंक में 2.40% और इटर्नल में 2.39% का योगदान है. इन पांच प्रविष्टियों ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 13.81% प्रतिनिधित्व किया. ऐतिहासिक बीटा 0.80 था, जबकि शार्प रेशियो 0.53 था. फंड की सबसे बड़ी कंपनी एक्सपोजर की पहचान करते समय टीआरईपी को लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से अलग किया जाना चाहिए.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
निवेश की न्यूनतम राशि क्या है?
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