How much returns have Tata Value Fund - (G) generated ?

Tata Value Fund - (G) has delivered 17.51% since inception

What is the NAV Tata Value Fund - (G) ?

The NAV of Tata Value Fund - (G) is ₹341.884 as of 06 Aug 2026.

What is the expense ratio of Tata Value Fund - (G) ?

The expense ratio of Tata Value Fund - (G) is 2.05 % as of 06 Aug 2026.

What is the AUM of Tata Value Fund - (G) ?

The AUM of Tata Value Fund - (G) 8591.54 CR as of 06 Aug 2026.

What is the minimum sip amount of Tata Value Fund - (G) ?

The minimum SIP amount of Tata Value Fund - (G) is 100.

What are the top stock holdings of Tata Value Fund - (G) ?

Tata वैल्यू फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग - (G) डायरेक्ट ग्रोथ ICICI बैंक - 8.90% श्रीराम फाइनेंस - 6.30% मोतील.ओसवाल.फिन. - 5.01% कोल इंडिया - 4.93% मुथूट फाइनेंस - 4.53%

टाटा वैल्यू फंड - NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

टाटा वैल्यू फंड - (G)

0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें

निवेश शुरू करें

नव
354.88

06 अगस्त 2026
-0.33%

1 दिन
13.73%

3Y CAGR रिटर्न

ध्यान दें: दिखाया गया डेटा रेगुलर प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल डायरेक्ट प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

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₹ 100
न्यूनतम SIP
₹ 5000
न्यूनतम लंपसम
2.05%
एक्सपेंस रेशियो
2
रेटिंग
8,342 करोड़
फंड साइज़
22 वर्ष
फंड की आयु

SIP कैलकुलेटर

सिप एक बार

मासिक निवेश ₹ ₹

निवेश की अवधि वर्ष

निवेश की गई राशि
₹ 00

धन प्राप्त हुआ
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

निवेश राशि ₹

निवेश की अवधि वर्ष

निवेश की गई राशि
₹ 00

धन प्राप्त हुआ
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

स्कीम परफॉर्मेंस

रिटर्न और रैंक (06 अगस्त 2026 तक)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
अधिकतम रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
4.85%
13.73%
14.19%
17.51

स्कीम आवंटन

होल्ड करके सेक्टर द्वारा एसेट द्वारा

ICICI बैंक

8.90%

श्रीराम फाइनेंस

6.30%

मोतिल.ओस्वाल.फिन.

5.01%

कोल इंडिया

4.93%

मुथूट फाइनेंस

4.53%

70.33%

सभी देखें

एडवांस रेशियो

0.97अल्फा
4.49SD
0.98बीटा
0.56शार्प

एक्जिट लोड और टैक्स का प्रभाव

एक्जिट लोड
1. आवंटन की तिथि से 30 दिन या उससे पहले: 0.50%. 2. अलॉटमेंट की तिथि से 30 दिनों के बाद: शून्य.

टैक्स का प्रभाव
एक वर्ष के भीतर रिडीम किए गए रिटर्न पर 20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि जिन लोगों को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, उन पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है.