एक सक्रिय ट्रेडिंग रणनीति क्या है?

ऐक्टिव ट्रेडिंग का ओवरव्यू

ऐक्टिव ट्रेडिंग, कीमत में बदलाव से लाभ प्राप्त करने के लिए कम समय-सीमा के भीतर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने और बेचने की एक रणनीति है. ऐक्टिव ट्रेडिंग का अर्थ समझने के लिए, ट्रेडर को अपनी आवश्यक प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए:

• लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के बजाय शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट से लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करें.
• एक दिन के भीतर या शॉर्ट टाइम विंडो में कई ट्रेड रखें.
• महीनों या वर्षों के बजाय छोटी अवधि के लिए होल्ड पोजीशन.
• संभावित मार्केट डायरेक्शन का अध्ययन करने के लिए चार्ट और प्राइस पैटर्न का उपयोग करें.
• नियंत्रण और नुकसान को सीमित करने में मदद करने के लिए पूर्वनिर्धारित स्टॉप-लॉस लेवल लागू करें.

ऐक्टिव ट्रेडिंग के प्रकार

इस मार्केट गतिविधि में शामिल होने के कई तरीके हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट एक्टिव ट्रेडिंग रणनीति की आवश्यकता होती है. समय अवधि और फ्रीक्वेंसी के आधार पर, प्रतिभागी विभिन्न दृष्टिकोण चुनते हैं. मार्केट प्रतिभागियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सामान्य प्रकार यहां दिए गए हैं:

डे ट्रेडिंग

यह एक्टिव ट्रेडिंग का सबसे प्रसिद्ध रूप है. इस दृष्टिकोण में, मार्केट बंद होने से पहले सभी पोजीशन बंद हो जाती हैं. प्रतिभागी "ओवरनाइट रिस्क" से बचते हैं, जो एक ट्रेडिंग दिन के बंद होने और अगले के ओपन के बीच होने वाले प्राइस गैप को दर्शाता है.

स्कैल्पिंग

स्कैल्पिंग एक तेज़ गति वाला ट्रेडिंग दृष्टिकोण है जो मामूली कीमतों में बदलाव से छोटे लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है. ट्रेडर एक ही सेशन में कई ट्रेड कर सकते हैं. यह तरीका आमतौर पर अत्यधिक लिक्विड मार्केट और बार-बार होने वाले, छोटे लाभ को सपोर्ट करने के लिए टाइट स्प्रेड पर निर्भर करता है.

स्विंग ट्रेडिंग

स्विंग ट्रेडर कुछ दिनों में विकसित होने वाले प्राइस मूवमेंट की तलाश करते हैं. ट्रेडर ब्रेकआउट या ट्रेंड रिवर्सल के बाद पोजीशन ले सकते हैं और आमतौर पर टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करके पूर्वनिर्धारित सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन के पास बाहर निकल सकते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो पूरे दिन स्क्रीन की निगरानी नहीं कर सकते हैं.

पोजीशन ट्रेडिंग

यह दृष्टिकोण डे ट्रेडिंग की तुलना में लंबे समय के फ्रेम का उपयोग करता है. एक पोजीशन ट्रेडर कई सप्ताह या यहां तक कि महीनों के लिए सिक्योरिटी रख सकता है. वे शॉर्ट-टर्म बदलावों को नज़रअंदाज़ करते हैं और एसेट के प्राथमिक ट्रेंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं. यह ऐक्टिव ट्रेडिंग का सबसे कम बार किया जाने वाला रूप है.

ऐक्टिव ट्रेडिंग ऑर्डर के प्रकार

विभिन्न ऑर्डर प्रकार ट्रेडर को अधिक कुशलतापूर्वक ट्रेड करने में मदद करते हैं. अस्थिर स्थितियों के दौरान, वे बेहतर एंट्री कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट का भी समर्थन करते हैं. ऐक्टिव ट्रेडिंग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऑर्डर प्रकार निम्नलिखित हैं.

• मार्केट ऑर्डर: सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध मार्केट प्राइस पर तुरंत निष्पादित करता है. जब एग्जीक्यूशन कीमत से अधिक महत्वपूर्ण हो तो इस्तेमाल किया जाता है.
• सीमा ऑर्डर: केवल एक निर्दिष्ट कीमत पर या उससे बेहतर कीमत पर निष्पादित करता है. एंट्री/एक्जिट प्राइस को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
  • खरीद लिमिट → वर्तमान कीमत से कम रखी गई है
  • बिक्री लिमिट → वर्तमान कीमत से ऊपर रखी गई है
• स्टॉप (स्टॉप-लॉस) ऑर्डर: स्टॉप ऑर्डर और स्टॉप-लॉस ऑर्डर अनिवार्य रूप से समान हैं. ट्रिगर प्राइस हिट होने के बाद यह मार्केट ऑर्डर बन जाता है. इसका इस्तेमाल नुकसान को सीमित करने के लिए किया जाता है.
• स्टॉप-लिमिट ऑर्डर: यह ऑर्डर निर्धारित कीमत पर ट्रिगर होता है, लेकिन लिमिट के रूप में निष्पादित होता है. यह आपके ट्रेड निष्पादन के लिए सटीक कीमत नियंत्रण प्रदान करता है. हालांकि, अगर कीमतें बहुत जल्दी बढ़ती हैं तो ऑर्डर नहीं भर सकता है.
• आईओसी (तुरंत या कैंसल) ऑर्डर: तुरंत (पूरी तरह या आंशिक रूप से) निष्पादित करता है. कोई भी अनफिल्ड भाग कैंसल कर दिया जाता है.
• GTT (गुड टिल ट्रिगर) ऑर्डर: ट्रिगर स्थिति पूरी होने तक या मैनुअल रूप से कैंसल होने तक ऐक्टिव रहता है. लॉन्ग-टर्म एक्जिट/एंट्री प्लानिंग के लिए उपयोगी.

ऐक्टिव ट्रेडिंग के लाभ

ऐक्टिव ट्रेडिंग शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट का लाभ उठाने के अवसर प्रदान कर सकती है. यहां ऐक्टिव ट्रेडिंग के लाभों पर नज़र डालें.

• यह ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड, न्यूज़ और आर्थिक घटनाओं से करीब से जुड़े रखता है.
• जैसे-जैसे मार्केट की स्थितियां विकसित होती हैं, ट्रेडर तेज़ी से पोजीशन बदल सकते हैं.
• लंबी होल्डिंग अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ट्रेड दर्ज या बाहर निकल सकते हैं.
• यह दृष्टिकोण निकट और अधिक बार पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट की भी अनुमति देता है.

ऐक्टिव ट्रेडिंग के जोखिम

यह जानना महत्वपूर्ण है कि अक्सर ट्रेडिंग करते समय कई रिटेल ट्रेडर को नुकसान होता है. एक्टिव ट्रेडिंग रणनीति के प्रमुख जोखिमों और चुनौतियों में शामिल हैं:

• अचानक मार्केट मूवमेंट से अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से जब लीवरेज का उपयोग किया जाता है.
• बार-बार किए गए ट्रेड ब्रोकरेज और अन्य ट्रांज़ैक्शन शुल्क बढ़ा सकते हैं.
• ऐक्टिव ट्रेडिंग के लिए आमतौर पर दैनिक मार्केट मॉनिटरिंग के कई घंटे की आवश्यकता होती है.
• शॉर्ट-टर्म लाभ पर अधिक टैक्स दरें लागू हो सकती हैं.
• चल रहे दबाव के कारण भावनात्मक निर्णय हो सकते हैं, जैसे कि घबराहट में बिक्री या रिवेन्ज ट्रेडिंग.

ऐक्टिव ट्रेडिंग बनाम पैसिव ट्रेडिंग

इन दो प्रकारों के बीच बहस अक्सर लागत, प्रयास और संभावित रिटर्न पर केंद्रित होती है. यहां अंतरों का विवरण दिया गया है:

सम अप करने के लिए

एक ऐक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पूर्वनिर्धारित तरीकों और मार्केट डेटा का उपयोग करके शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट का जवाब देना शामिल है. क्योंकि यह दृष्टिकोण निरंतर निगरानी पर निर्भर करता है, इसलिए आमतौर पर उच्च स्तर की संलग्नता की आवश्यकता होती है. इसके लिए रिस्क लिमिट और ट्रेडिंग अनुशासन को समझने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है. परफॉर्मेंस रणनीतिक गुणवत्ता, ऑर्डर निष्पादन और लागत नियंत्रण से प्रभावित होती है. इसलिए ऑर्डर के प्रकार, चार्ट और ट्रेडिंग टूल की स्पष्ट समझ आवश्यक है. ट्रेडिंग की यह शैली उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो सकती है जो शॉर्ट-टर्म जोखिम और मार्केट के उतार-चढ़ाव को समझते हैं. अगर आप उच्च संभावित रिटर्न चाहते हैं और उच्च लागत और अधिक रिस्क स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ऐक्टिव ऑप्शन आपके लिए हो सकता है.