નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્નનો પરિચય

શું તમે ક્યારેય જોયું છે કે સ્ટૉક વધતું રહે છે અને આશ્ચર્ય થાય છે કે શું ટ્રેન્ડ બદલાશે? નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્ન વેપારીઓને રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ Index (RSI) દ્વારા ગતિમાં વહેલી તકે ફેરફારો શોધવામાં મદદ કરી શકે છે.

RSI ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ લેવલની નજીક કોર્સ કરી રહ્યું હોવાથી પેટર્ન બનાવવામાં આવે છે. વેપારીઓ આ ફેરફારો અને ટ્રિગર લાઇનને સંભવિત રિવર્સલના સંકેતો તરીકે જુએ છે, પછી વધુ પુષ્ટિકરણ માટે પ્રાઇસ ઍક્શન અને માર્કેટ સંદર્ભનો ઉપયોગ કરે છે.

આ લેખમાં, આપણે શીખીશું કે કેવી રીતે નિષ્ફળતા સ્વિંગ ફોર્મ, તેના બે મુખ્ય પ્રકારો શું છે, તેને ચાર્ટ પર કેવી રીતે ઓળખવું અને વેપારીઓ સિગ્નલ કેવી રીતે વાંચતા હોય છે.

નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્ન શું છે?

નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્ન સીધી પ્રાઇસ ચાર્ટ પર દેખાતી નથી. તે રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ Index (RSI) પર આધારિત છે, એક મોમેન્ટમ ઑસિલેટર જે તાજેતરની કિંમતની હલનચલનની ગતિ અને તીવ્રતાને ટ્રૅક કરે છે.

RSI 0 થી 100 સુધીની હોય છે, જે વેપારીઓને ઓવરબૉટ અને ઓવરસોલ્ડ મોમેન્ટમ શરતોને ઓળખવા માટે એક નિશ્ચિત સ્કેલ પ્રદાન કરે છે. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કિંમતોના લેટેસ્ટ 14 સમયગાળાની તુલના કરે છે. 70 થી વધુના RSI રીડિંગ ઓવરબૉટ પરિસ્થિતિઓનું સૂચન કરે છે, જ્યારે 30 થી નીચેના રીડિંગ વધારે વેચાયેલી પરિસ્થિતિઓને સૂચવે છે. ઑસિલેટર તેની પોતાની પેનલમાં પ્રાઇસ ચાર્ટની નીચે બેસે છે.

નિષ્ફળ સ્વિંગ એ એમ-શેપ અથવા ડબ્લ્યુ-શેપ છે જે તે એક્સ્ટ્રીમ ઝોનમાંથી એકમાં આરએસઆઈ લાઇન દ્વારા શોધાયેલ છે. એક એમ-શેપ ઓવરબૉટ પ્રદેશમાં વિકસિત થાય છે, જેમાં પ્રથમ આરએસઆઇ પીક 70 થી વધુ છે. આરએસઆઈ પછી પાછા ખેંચે છે અને રિકવર થાય છે, પરંતુ બીજો શિખર પ્રથમ નીચે આવે છે. ઓવરસોલ્ડ ટેરિટરીમાં, વેપારીઓ ડબ્લ્યુ-શેપ જોઈ શકે છે: પ્રથમ ટ્રાફ 30 થી નીચે આવે છે, ત્યારબાદ રીબાઉન્ડ અને બીજો ટ્રાફ જે પ્રથમથી ઉપર રહે છે. પેટર્ન ચેતવણી આપે છે કે જો કિંમત હજુ પણ મજબૂત અથવા નબળા દેખાય તો પણ મોમેન્ટમ ઘટતી જાય છે. રિવર્સલ સપોર્ટ મેળવી રહ્યું છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વેપારીઓ અન્ય તકનીકી સંકેતો સાથે નિષ્ફળ સ્વિંગનો ઉપયોગ કરે છે.

આરએસઆઈ પર સ્વિંગમાં નિષ્ફળતા કેવી રીતે થાય છે

ટ્રેડર્સ જુઓ કે કેવી રીતે RSI સતત ટોચ અથવા ટ્રફ બનાવે છે જેથી તેજી અથવા બેરિશ નિષ્ફળતા સ્વિંગને ઓળખવા માટે ગતિમાં ફેરફાર થાય છે.

બુલિશ-માર્કેટનું ઉદાહરણ (ફેલર સ્વિંગ ટોપ)

એક ટ્રેડર મજબૂત અપટ્રેંડમાં સ્ટૉક જુએ છે. આરએસઆઈ પ્રથમ શિખર બનાવવા માટે 70 લાઇનથી ઉપર પુશ કરે છે, પછી સ્ટૉક થોડો ઘટાડો થતાં પાછા ખેંચે છે. જ્યારે RSI રિકવર થાય છે, ત્યારે તે પ્રથમની નીચે બીજી ટોચનું નિર્માણ કરે છે, ભલે કિંમત નવી ઊંચી હોય. આ નીચલા શિખર નબળા ગતિનું સંકેત છે. આરએસઆઈ પછી બે શિખર વચ્ચે સ્તરથી નીચે જાય છે જે ટ્રિગર થાય છે. જો તે આ લેવલથી નીચે ફેલાય છે, તો તે M શેપની પુષ્ટિ કરે છે.

સેટઅપ દર્શાવે છે કે અપટ્રેન્ડ સ્ટીમ ગુમાવી રહ્યું છે. તે ઘણીવાર સુધારા અથવા સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ તરીકે ભજવે છે, તાત્કાલિક રિવર્સલ નથી.

બેરિશ-માર્કેટ ઉદાહરણ (નિષ્ફળ સ્વિંગ બોટમ)

ડાઉનટ્રેન્ડમાં સ્ટૉક જોનાર એક ટ્રેડર 30 થી નીચે આવે છે અને પ્રથમ ટ્રફ બનાવે છે. જેમ કિંમત થોડી રિકવરી થાય છે, તેમ ફરીથી ઘટાડો કરતા પહેલાં RSI 30 થી ઉપર પાછા ફરે છે. પ્રથમથી ઉપરની બીજી ટ્રફ સ્વરૂપો, ભલે કિંમત નવી નીચી બની હોય. આ ઉચ્ચ ટ્રફ મોમેન્ટમમાં બદલાવનું સંકેત આપે છે. આરએસઆઈ પછી બે ટ્રફ વચ્ચે સ્તરથી ઉપર વધે છે, જે ટ્રિગર લાઇન તરીકે કાર્ય કરે છે. આ સ્તરથી ઉપરનું બ્રેક ડબલ્યુ-શેપની પુષ્ટિ કરે છે.

સેટઅપ સૂચવે છે કે વેચાણનું દબાણ ઘટતું છે. તે ઘણીવાર ડાઉનટ્રેન્ડ અથવા રેલીના પ્રયત્નમાં વિરામ તરીકે કાર્ય કરે છે.

નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્નના પ્રકારો

• ફેલર સ્વિંગ ટોપ - એક બેરિશ સેટઅપ જેમાં આરએસઆઈ ઓવરબૉટ ટેરિટરીમાં જાય છે, એક શિખર બનાવે છે, પાછા ખેંચે છે, નીચું ઊંચું બનાવે છે, અને પછી નીચે મધ્યસ્થી નીચે તૂટે છે.
• ફેલર સ્વિંગ બોટમ - એક બુલિશ સેટઅપ જેમાં આરએસઆઈ ઓવરસોલ્ડ ટેરિટરીમાં જાય છે, એક ટ્રફ બનાવે છે, રિબાઉન્ડ કરે છે, ઉચ્ચ નિમ્ન બનાવે છે, અને પછી મધ્યવર્તી ઉચ્ચ કરતાં વધુ બ્રેક કરે છે.

ચાર્ટ પર નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્નને કેવી રીતે ઓળખવી

ટ્રેડર્સ એવા સંકેતો શોધે છે જે મોમેન્ટમ નબળું થઈ રહ્યું છે, RSI દિશા બદલી રહ્યું છે, અને પેટર્ન પુષ્ટિકરણ તરફ આગળ વધી રહી છે.

• અત્યંત પ્રદેશમાં RSI -- રેન્જના મધ્યમાં એક આકાર નિષ્ફળ સ્વિંગ નથી. આરએસઆઈએ પ્રથમ ઓવરબૉટ (70 થી વધુ) અથવા ઓવરસોલ્ડ (30 થી નીચે) પ્રદેશમાં પુશ કરવું આવશ્યક છે.
• RSI લાઇન પર બે ટોક્સ અથવા બે ટ્રફ - ટ્રેડર્સ RSI પેનલ પર M અથવા W આકારને ઓળખે છે. મંદીના સેટઅપમાં, RSI બે ટોચ બનાવે છે, જ્યારે કિંમત વધુ ઊંચી બની શકે છે. બુલિશ સેટઅપ માટે, બે આરએસઆઇ ટ્રફ જુઓ કારણ કે કિંમત ઓછી થઈ રહી છે. 
• બીજા એક્સ્ટ્રીમ ફૉલ્સ શોર્ટ -- બીજો આરએસઆઈ પીક પ્રથમ (એમ-શેપ) થી નીચે બેસી જવો જોઈએ, અથવા બીજો આરએસઆઈ ટ્રફ પ્રથમ (ડબલ્યુ-શેપ) થી ઉપર બેસી જવો જોઈએ. બીજા શિખર અથવા ટ્રુ જે પ્રથમ મેચ અથવા તેનાથી વધુ હોય તે નિષ્ફળ સ્વિંગ નથી.
• ટ્રિગર-લાઇન બ્રેક -- ટ્રેડર્સ બે શિખર અથવા બે ટ્રફ વચ્ચે ટોચ વચ્ચે ખીણ દ્વારા હોરિઝોન્ટલ લાઇન આકર્ષિત કરે છે. જ્યારે RSI તે લાઇનને પાર કરે ત્યારે જ પેટર્ન કન્ફર્મ કરે છે.

ટ્રેડર્સ નિષ્ફળ સ્વિંગ સિગ્નલ કેવી રીતે વાંચતા છે

એક કન્ફર્મ નિષ્ફળતા સ્વિંગ બોટમ વેપારીઓને ડાઉનટ્રેન્ડની તાકાતનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. તેઓ સ્ટૉપને ઍડજસ્ટ કરતા પહેલાં, એક્સપોઝર વધારતા પહેલાં અથવા સંભવિત રિકવરી માટે તૈયારી કરતા પહેલાં કિંમતની કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરવા માટે જોઈ શકે છે. આ પગલું કેટલાક કિસ્સાઓમાં મોટા રિવર્સલ સાથે રિબાઉન્ડ અથવા કન્સોલિડેશનમાં વિકસિત થઈ શકે છે.

એક કન્ફર્મ નિષ્ફળતા સ્વિંગ બોટમ વેપારીઓને ડાઉનટ્રેન્ડ પર નજીક રાખે છે. તેનો અર્થ એ નથી કે દરેક વ્યક્તિ એક જ સમયે ખરીદે છે. વેપારીઓ પ્રવેશની શરતોનું મૂલ્યાંકન કરવા, વૉલ્યુમ પુષ્ટિકરણ જોવા અને આગામી બાઉન્સ પ્રયત્ન જોવા માટે સિગ્નલનો ઉપયોગ કરે છે. પેટર્ન ઘણીવાર વેચાણના દબાણ અથવા રેલીના પ્રયત્નમાં વિરામ તરીકે કાર્ય કરે છે. વેપારીઓ સામાન્ય રીતે કિંમત-ચાર્ટ માળખા અથવા વૉલ્યુમથી અન્ય પુષ્ટિ સાથે સિગ્નલને ભેગા કરે છે.

નિષ્ફળતા સ્વિંગ વિરુદ્ધ સ્વિંગ નિષ્ફળતા પેટર્ન (એસએફપી): શબ્દાવલી પર એક નોંધ

નિષ્ફળ સ્વિંગને RSI ઑસિલેટર પર ઓળખવામાં આવે છે અને તે RSI ની નિષ્ફળતા માટે જુએ છે. સ્વિંગ નિષ્ફળતા પેટર્ન (એસએફપી), તેનાથી વિપરીત, પ્રાઇસ ચાર્ટ પર દેખાય છે. તે ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત પહેલાંની ઊંચી અથવા પહેલાંની નીચી સપાટીથી ઉપર જાય છે, ત્યારબાદ ઝડપથી પૂર્વ રેન્જમાં પાછું ખેંચે છે. જે વેપારીઓ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ લિક્વિડિટી ટ્રેપ્સ માટે શોધ કરે છે જ્યાં બીજી કિંમત અત્યંત રાખવામાં નિષ્ફળ જાય છે. તેઓ રિવર્સલ મીણબત્તી અથવા રીટેસ્ટ પર એન્ટ્રીઓ લે છે. સ્વિંગ નિષ્ફળતા પેટર્ન પ્રાઇસ ચાર્ટ પર બને છે, જ્યારે નિષ્ફળ સ્વિંગ RSI ઇન્ડિકેટર પર વિકસિત થાય છે. વેપારીઓ બંને પેટર્નની ચર્ચા કરે છે, પરંતુ તેઓ વિવિધ તકનીકી સેટઅપનો સંદર્ભ આપે છે.

નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્નની મર્યાદાઓ

નિષ્ફળ સ્વિંગ પેટર્ન ભ્રામક સિગ્નલ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જ્યારે પ્રવર્તમાન કિંમતનું વલણ ચાલુ રહે છે ત્યારે આરએસઆઈ આત્યંતિક પ્રદેશમાં એમ-શેપ અથવા ડબ્લ્યુ-શેપ બનાવી શકે છે. ટ્રિગર-લાઇન બ્રેક પણ માર્જિનલ હોઈ શકે છે અને ઓછી સમયસીમા પર ઝડપથી રિવર્સ કરી શકે છે. પેટર્ન RSI માં મોમેન્ટમ વાંચે છે. તે સમાચાર, કમાણી અથવા મેક્રો ઇવેન્ટ્સ વાંચતા નથી જે ચિત્રને ઓવરરાઇડ કરી શકે છે. વેપારીઓ એક કન્ફર્મ્ડ ફેલ્યોર સ્વિંગને ઘણા લોકોમાં એક ઇનપુટ તરીકે માને છે, સ્ટેન્ડઅલોન ટ્રિગર નહીં.

નિષ્કર્ષ

નિષ્ફળ સ્વિંગ વેપારીઓને ઓવરબૉટ અને ઓવરસોલ્ડ વિસ્તારોની આસપાસ RSI મોમેન્ટમમાં ફેરફારોને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. પેટર્ન આરએસઆઈ પીક અથવા ટ્રફમાં શિફ્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને ટ્રિગર-લાઇનના બ્રેક દ્વારા કન્ફર્મેશન આપવામાં આવે છે.

આ સિગ્નલ વેપારીઓને સંભવિત ટ્રેન્ડમાં ફેરફારો જોવાની મંજૂરી આપે છે અને વર્તમાન મોમેન્ટમ નબળું પડી રહ્યું છે કે નહીં. નિષ્ફળ સ્વિંગ, પ્રાઇસ એક્શન, વોલ્યુમ અને વ્યાપક માર્કેટ સંદર્ભ સાથે ટ્રેડિંગ નિર્ણય લેતા પહેલાં વેપારીઓને વધુ માહિતી આપે છે.