સ્ટૉપ લૉસની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

સ્ટોપ લોસ નાના ખરાબ વેપારને એકાઉન્ટ માટે મોટી સમસ્યા બનવાથી અટકાવે છે. બજારને હોલ્ડ કરવાને બદલે અને આશા રાખવાને બદલે, જો વેપાર ખોટો થાય તો તમે જે કિંમત પર પોઝિશન બંધ થશે તે નક્કી કરો છો. આને સ્ટૉપ-લૉસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં આપેલ છે કે તમે ભારતીય વેપારીઓ વાસ્તવમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ચાર પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને તેની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકો છો, દરેક એક વર્ક-આઉટ નંબર સાથે તમે યોગ્ય રીતે પ્લગ કરી શકો છો.

સ્ટૉપ લૉસ શું છે અને તેની ગણતરી શા માટે કરવી?

તમે વેપારની શરૂઆતમાં તમારા બ્રોકર સાથે સ્ટોપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરો છો. આ તે લેવલ છે જે તમે રૂપિયામાં ગુમાવવા માટે તૈયાર છો. જો બજાર તે સ્તરને સ્પર્શ કરે છે, તો ઑર્ડર ટ્રિગર થાય છે અને પોઝિશન ઑટોમેટિક રીતે બંધ થાય છે. ધારો કે તમે ₹ 200 માં શેર ખરીદ્યો છે. તમે રૂ. 180 પર રોક લગાવો છો. જો કિંમત ₹180 સુધી ઘટી જાય, તો ટ્રેડ પ્રતિ શેર ₹20 ના નુકસાન પર ઑટોમેટિક રીતે બંધ થાય છે. આ રીતે તે તમને દબાણ હેઠળ કાર્ય કરવાની રાહ જોયા વિના તમારા ડાઉનસાઇડને મર્યાદિત કરે છે. SEBI આને સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ (એસએલ) ઑર્ડર તરીકે નિયમન કરે છે, જેમાં ટ્રિગર અને લિમિટ પ્રાઇસ છે, અને સ્ટૉપ-લૉસ માર્કેટ (એસએલ-એમ) ઑર્ડર છે, જેમાં માત્ર ટ્રિગર છે અને આગામી ઉપલબ્ધ કિંમત (1) પર અમલ કરે છે.

તમે અનુમાન કરશો નહીં; તમે જે અંતર પર તમારી ટ્રેડ થીસિસ અમાન્ય છે તેના આધારે ટ્રેડ પહેલાં તેની ગણતરી કરો છો. જો કિંમત સેટઅપને ખોટું સાબિત કરે તો રોકવું એ સુનિશ્ચિત કરે છે, જો નૉઇઝ શરૂ થાય તો નહીં. એક સ્ટૉપ સેટ ખૂબ જ બંધ થઈ જાય છે. એક સેટ ખૂબ વિશાળ છે જે શિસ્તને હરાવે છે. ગણતરી વાસ્તવિક તકનીકી ખામી સાથે બંધ થાય છે, લાગણી નહીં.

ફોર્મ્યુલા દરેક પદ્ધતિ સમાન છે:

સ્ટૉપ લૉસ પ્રાઇસ = એન્ટ્રી પ્રાઇસ - (એન્ટ્રી પ્રાઇસ રિસ્ક ટકાવારી) * (લોંગ પોઝિશન)

તમે પદ્ધતિના આધારે "રિસ્ક ટકાવારી" પસંદ કરો છો. આ સ્થિતિમાં, જો તમે ₹300 પર દાખલ થાવ છો અને 2% સ્ટૉપ સેટ કરો છો, તો તમારો સ્ટૉપ ₹294 થઈ જાય છે. ચાર પદ્ધતિઓમાંથી દરેક એક જ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે ("મારા ટ્રેડ આઇડિયા ક્યાં ખોટું થાય છે?") અલગ રીતે.

સ્ટૉપ લૉસની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

અહીં ચાર ગણતરી પદ્ધતિઓ છે જેનો ઉપયોગ મોટાભાગના ભારતીય વેપારીઓ કરે છે:

પ્રથમ બે ટાઇ સ્ટોપ ટુ પ્રાઇસ લેવલ: ટકાવારી પદ્ધતિ અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ પદ્ધતિ.

છેલ્લા બે વોલેટિલિટી અને ટ્રેન્ડને બેઝ તરીકે ઉપયોગ કરે છે: મૂવિંગ એવરેજ પદ્ધતિ અને એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (એટીઆર) પદ્ધતિ.

સૌ પ્રથમ, તમે તમારી વ્યૂહરચનાને અનુરૂપ પદ્ધતિ નક્કી કરો છો; પછી તમે માપો છો; પછી તમે તેને. દરેક પદ્ધતિ માત્ર ફેરફાર કરે છે કે તમે ઉપરના ફોર્મ્યુલામાં "રિસ્ક ટકાવારી" કેવી રીતે પસંદ કરો છો.

ટકાવારીની પદ્ધતિ

ટકાવારી પદ્ધતિ સૌથી સરળ છે: તમે તમારી એન્ટ્રી કિંમતની એક નિશ્ચિત ટકાવારી પસંદ કરો છો જે તમે ગુમાવવા માંગો છો, અને લાંબી પોઝિશન માટે એન્ટ્રી કરતાં ઘણી ઓછી હોય તે બંધ કરો. ભારતીય બજારમાં, ઇક્વિટી ઇન્ટ્રાડે માટેની સામાન્ય બેન્ડ એન્ટ્રી કિંમતના 1% થી 3% છે. વિવિધ ટ્રેડમાં ટકાવારીની પદ્ધતિ સરળ અને સુસંગત છે. તે સ્ટૉકની અસ્થિરતા માટે જવાબદાર નથી, તેથી કેટલાક વેપારીઓ પછી એટીઆર પદ્ધતિને પસંદ કરે છે.

કામ કરેલ ઉદાહરણ

નિવૃત્તિથી બે વર્ષ શિક્ષક લો અને નિફ્ટી ફ્યુચર્સમાં ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ શરૂ કરો. તે દરેક ₹200 માં કંપનીના 50 શેર ખરીદે છે અને તે પ્રતિ ટ્રેડ 2% રિસ્ક લેવા માટે આરામદાયક છે. ટકાવારી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને, શેર દીઠ તેના સ્ટૉપ-લૉસ છે:

સ્ટૉપ લૉસ = એન્ટ્રી પ્રાઇસ રિસ્ક ટકાવારી

= ₹ 200 * 2 % = ₹ 4

તેની સ્ટૉપ-લૉસ કિંમત ₹ 196 છે. જો સ્ટૉપ ટ્રિગર થાય, તો તે તમામ 50 શેરમાં ₹196 પર તેની પોઝિશન બંધ કરે છે, જે કુલ ₹200 નું નુકસાન છે. જો તેણી પાસે હોય, તો તેના નુકસાન સ્નોબોલ થઈ શકે છે અને તેના નિવૃત્તિ ભંડોળમાં ખાઈ શકે છે.

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ પદ્ધતિ

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ પદ્ધતિ તાજેતરના સ્તરો માટે જુએ છે જ્યાં સ્ટૉક એકથી વધુ વખત બાઉન્સ થયો છે અને સ્થાનો લાંબી સ્થિતિ માટે તે સ્તરથી આગળ જ બંધ થાય છે. ટકાવારી પદ્ધતિનો તફાવત એ છે કે જ્યાં બજાર ખરેખર ઉલટાવેલ છે ત્યાં સ્ટૉપ એ એન્કર કરવામાં આવે છે, મનમાની ટકાવારીમાં નહીં. વેપારીઓ નાના બફર રાખે છે, જે ઘણીવાર ₹2 થી ₹5 હોય છે, જે ખોટા સ્પર્શથી બચવા માટે સપોર્ટ કરતા ઓછો હોય છે.

કામ કરેલ ઉદાહરણ

એક ટ્રેડર ₹500 માં શેર ખરીદે છે અને દૈનિક ચાર્ટમાંથી ₹440 માં તાજેતરના સપોર્ટ લેવલને ઓળખે છે, જ્યાં છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં સ્ટૉક ત્રણ વખત બાઉન્સ થયો છે. ખોટા સ્પર્શ માટે રૂમ છોડવા માટે રૂ. 435 માં, સપોર્ટની નીચે રોકવામાં આવે છે. જો સ્ટૉક ₹435 સુધી ઘટી જાય, તો ટ્રેડર પ્રતિ શેર ₹65 ના નુકસાન સાથે બહાર નીકળે છે. જો સ્ટૉપ ટ્રિગર થાય, તો થેસિસ ખોટો છે: સપોર્ટ હોલ્ડ થયો નથી.

મૂવિંગ એવરેજ પદ્ધતિ

મૂવિંગ એવરેજ પદ્ધતિ સ્થાનો માત્ર મૂવિંગ એવરેજ લાઇનથી આગળ જ બંધ થાય છે કે કિંમત હાલમાં લાંબી પોઝિશન માટે ઉપર છે. લાંબા સમય સુધી ચાલતી સરેરાશ, જેમ કે 50-દિવસ અથવા 200-દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ), ટૂંકા ગાળા કરતાં વધુ રૂમ આપે છે અને ઓછા ખોટા બહાર નીકળે છે. આ પદ્ધતિ ટ્રેન્ડ સાથે સંરેખિત છે: જ્યાં સુધી કિંમત MA થી ઉપર રહે ત્યાં સુધી તે ટ્રેન્ડને પકડે છે, અને જ્યારે તે ટ્રેન્ડ-રીડિંગ બ્રેક હોય ત્યારે બહાર નીકળે છે. ટ્રેડ-ઑફ એ છે કે તમને ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ વળશે ત્યારે તમે પછીથી બહાર નીકળો છો.

કામ કરેલ ઉદાહરણ

સ્ટોક 620 રૂપિયામાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને 50 દિવસના એસએમએ 590 રૂપિયામાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. સ્ટૉપ માત્ર એસએમએથી નીચે, ₹ 585 માં, વ્હિપ્સને ટાળવા માટે બફર સાથે મૂકવામાં આવે છે. જો કિંમત SMA કરતા ઓછી બંધ થાય છે, તો ટ્રેન્ડ રીડિંગ તૂટી જાય છે, અને બહાર નીકળવું શિસ્તબદ્ધ છે. સ્ટૉપ-લૉસનું અંતર પ્રતિ શેર ₹35 છે.

સરેરાશ સાચી રેન્જ (ATR) પદ્ધતિ

એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) પદ્ધતિ લાંબા પોઝિશન માટે પ્રવેશ કરતા ATR ના ગુણાંક પર સ્ટૉપ મૂકવા માટે વોલેટિલિટી ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરે છે:

સ્ટૉપ લૉસ પ્રાઇસ = એન્ટ્રી પ્રાઇસ - (ATR મલ્ટીપ્લાયર)

જ્યાં ATR સામાન્ય રીતે 14-સમયનો ATR હોય છે. ATR છેલ્લા 14 સમયગાળામાં રૂપિયામાં સામાન્ય દૈનિક સ્થળાંતરને માપે છે, અંતર અને અસ્થિરતામાં વધારો કરે છે. મલ્ટિપ્લાયર ઘણીવાર 1.5x અને 3x વચ્ચે હોય છે, જેમાં સામાન્ય પ્રારંભિક બિંદુ તરીકે 2x હોય છે.

કામ કરેલ ઉદાહરણ

એક સ્ટૉક ₹1,200 પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો છે, અને તેનો 14-દિવસનો ATR ₹50 છે. 2x ના ગુણકનો ઉપયોગ કરીને, ATR નું અંતર બની જાય છે:

ATR અંતર = ATR મલ્ટિપ્લાયર = ₹ 50 * 2 = ₹ 100

સ્ટૉપ-લૉસ કિંમત છે:

સ્ટૉપ લૉસ = એન્ટ્રી કિંમત - ATR ડિસ્ટન્સ = ₹ 1,200 - ₹ 100 = ₹ 1,100

જો સ્ટૉપ ટ્રિગર થાય, તો ટ્રેડ ₹ 1,100 પર બંધ થાય છે. અસ્થિર અઠવાડિયામાં આપમેળે વિસ્તૃત થવાનું બંધ કરો અને શાંત અઠવાડિયામાં ચુસ્ત થાય છે, જે ટકાવારી પદ્ધતિ કરતી નથી.

અસરકારક સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરવા માટેની ટિપ્સ

અહીં પ્લેસમેન્ટ ટિપ્સ છે જે ઉપરની દરેક પદ્ધતિ પર લાગુ પડે છે અને તમને ગણતરીને એક સ્તરમાં ફેરવવામાં મદદ કરે છે જે ખરેખર સુરક્ષિત કરે છે:

• સ્ટોપ કરવાની પોઝિશન સાઇઝ કરો, ક્યારેય પોઝિશન પર જશો નહીં - પ્રથમ, તમે નક્કી કરો છો કે સ્ટૉપ ચાર્ટ પર ક્યાં છે, પછી તમે શેર ક્વૉન્ટિટી સેટ કરો છો જેથી નુકસાન તમારી કુલ એકાઉન્ટ કેપિટલના 1% થી 2% ની અંદર રહે છે. જો વેપાર સ્ટોપની ખાતરી આપે છે કે તે તમારા એકાઉન્ટના 2% જોખમ ધરાવે છે, તો તમે ઓછા શેર ખરીદો છો. મોટી પોઝિશન હોલ્ડ કરવા માટે સ્ટૉપને ક્યારેય વિસ્તૃત કરશો નહીં.
• રિસ્ક-રિવૉર્ડ રેશિયો ઓછામાં ઓછો 1:1.5 રાખો - લક્ષ્ય રોકવા માટે પ્રવેશથી ઓછામાં ઓછું 1.5x અંતર હોવું જોઈએ. જો તમારું સ્ટૉપ ડિસ્ટન્સ ₹ 6 છે, તો તમારું ન્યૂનતમ લક્ષ્ય ઉપર ₹ 9 હોવું જોઈએ.
• નાના બફર દ્વારા રાઉન્ડ નંબર ટાળો - સંસ્થાકીય ઑર્ડર ક્લસ્ટર ₹ 100, ₹ 500 અને ₹ 1,000. કિંમત ઘણીવાર રિવર્સ કરતા પહેલાં આ લેવલને પાર કરે છે. જો તમારું સ્ટૉપ ચોક્કસપણે ₹ 500 પર આવે છે, તો તેને ₹ 2 ના વિકમાં સ્વીપ કરી શકાય છે, અને તમે રિવર્સલ પહેલાં જ બહાર નીકળી શકો છો. ફિક્સ: સ્ટૉપ-હન્ટ સ્વીપને ટાળવા માટે રાઉન્ડ લેવલથી આગળ ₹ 2 થી ₹ 5 પર એક નાનું બફર રોકો.
• જ્યારે અસ્થિરતા બદલાય છે ત્યારે સ્ટૉપની ફરીથી ગણતરી કરો - સ્ટૉકનું ATR કમાણીની આસપાસ બમણું કરી શકે છે. સ્થિર ATR રીડિંગ પર સ્ટોપ સેટ સુધી પહોંચવા માટે કિંમત હજુ પણ પર્યાપ્ત હોઈ શકે છે. ATR રીડિંગને રિફ્રેશ કરો અને સમાન નામમાં દરેક નવી એન્ટ્રી પહેલાં સ્ટૉપને ફરીથી ચેક કરો.

ટાળવા જેવી સામાન્ય ભૂલો

અહીં સામાન્ય ભૂલો છે જે અનુભવી વેપારીઓ પણ સ્ટૉપ લૉસ સાથે કરે છે:

• ગુમાવતા ટ્રેડ પર સ્ટૉપ વ્યાપક કરવાથી સંપૂર્ણ સ્ટોપને હરાવે છે. જો તમે તેને વિસ્તૃત કરવા માટે લલચાવ છો, તો પોઝિશનની સાઇઝ ખૂબ મોટી છે. જો કિંમત ઘટી રહી છે, તો નુકસાન હવે મર્યાદિત નથી.
• દરેક સ્ટૉક માટે સમાન રૂપિયાના સ્ટૉપનો ઉપયોગ કરીને - ₹100 ના સ્ટૉક પર ₹5 નું સ્ટૉપ સંવેદનશીલ છે પરંતુ ₹2,000 ના સ્ટૉક પર ખૂબ જ ટાઇટ છે. તમે દરેક સ્ટૉકની પોતાની કિંમત અને ATR માટે સ્ટૉપ ડિસ્ટન્સને કૅલિબ્રેટ કરશો.
• "ઉચ્ચ-કલ્પના" ટ્રેડ પર સ્કિપિંગ રોકવું - જે ટ્રેડ વિશે તમને સૌથી ખાતરી છે તે જ છે જ્યાં તમે મૅન્યુઅલી બહાર નીકળવા માટે ખચકાટ કરશો. જો તમે રોકવાનું છોડી દો છો, તો એક ખરાબ માન્યતા એક મહિનાના લાભને સમાપ્ત કરી શકે છે.
• ચોક્કસ સપોર્ટ લેવલ પર સ્ટોપ મૂકવું - માર્કેટ ઘણીવાર નાના માર્જિન દ્વારા ટેકો આપે છે અને રિવર્સ કરે છે. એક સ્ટૉપ સેટ બરાબર ₹ 440 પર છે, જ્યારે સપોર્ટ ₹ 440 છે, ત્યારે ખોટા સ્પર્શ પર બહાર આવે છે, જ્યારે ₹ 435 પર સ્ટૉપ તેને બચાવે છે.

નિષ્કર્ષ

દરેક પદ્ધતિ સમાન પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે: મારી ટ્રેડ થિસિસ કઈ કિંમતે ખોટી સાબિત થઈ છે? એક અલગ શબ્દાવલીમાં. તમે પસંદ કરેલી પદ્ધતિ તમે પહેલેથી જ ચાર્ટ કેવી રીતે વાંચો તે સાથે મૅચ થવી જોઈએ: જો તમે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ જુઓ છો, તો સપોર્ટ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો; જો તમે વોલેટિલિટી જુઓ છો, તો ATR નો ઉપયોગ કરો. રોકવા માટે સાઇઝની સ્થિતિ. તેની નોકરી રોકો. તમે તમારી નોકરી કરો છો: સ્કૅન કરો, સ્થાન બનાવો, પછી આગળ વધો.

જ્યારે તમે તમારા આગામી ટ્રેડને તેની સામે સ્ટોપ-લૉસ સાથે મૂકવા માટે તૈયાર હોવ, ત્યારે એક ભાગીદાર પસંદ કરો જે પોઝિશન ખુલ્લી રાખવા માટે ઓછામાં ઓછા ચાર્જ કરીને શિસ્ત સંયોજનને મંજૂરી આપે છે. આજે જ 5paisa સાથે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ માટે અપ્લાઇ કરો અને પ્રત્યેક ઑર્ડર દીઠ ₹20 અથવા 0.03% ના ભારતના સૌથી ઓછા બ્રોકરેજ દરોમાંથી એક સાથે શરૂ કરો અને સમર્પિત રિસર્ચ પ્લસ AI-સંચાલિત ટૂલ્સ સાથે ઇક્વિટી, F&O, કરન્સી અને કોમોડિટીમાં સંપૂર્ણ સર્વિસ ઍક્સેસ મેળવો. બ્રોકરેજ પર બચત કરેલ દરેક રૂપિયા એ એક રૂપિયા છે જે તમારા સ્ટૉપ-લૉસ શિસ્તની અંદર રહે છે. જ્યારે તે વાસ્તવિક જોખમની શિસ્ત સાથે વેપાર કરવાનો સમય છે, ત્યારે એવા ભાગીદારને પસંદ કરો જેના બ્રોકરેજ તમારી ધાર ખાતું નથી. આજે જ 5paisa સાથે તમારું ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલો અને ટ્રેડ પર સ્ટોપ લોસ લગાવવાનું શરૂ કરો જેના માટે તમારે ₹20 ખર્ચ થાય છે, તમારી કેપિટલની ટકાવારી નહીં.