કોટક નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) : એનએફઓ વિગતો

કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ છે જે નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સની નકલ અથવા ટ્રૅક કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે. તેનો ઉદ્દેશ ખર્ચ પહેલાં ઇન્ડેક્સને અનુરૂપ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે, જે આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાની કોઈ ગેરંટી વગર, ભૂલોને ટ્રૅક કરવાને આધિન છે. આ ફંડ દૈનિક NAV-આધારિત કિંમતો પર સબસ્ક્રિપ્શન અને રિડમ્પશનની મંજૂરી આપે છે. બેંચમાર્ક, નિફ્ટી મિડકેપ 150 (ટીઆરઆઈ), નિફ્ટી 500 થી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન દ્વારા 101-250 રેન્ક ધરાવતી કંપનીઓને રજૂ કરે છે. NAVs કોટક MF અને AMFI વેબસાઇટ પર દરરોજ જાહેર કરવામાં આવે છે. વળતરની રકમ ત્રણ કાર્યકારી દિવસોમાં મોકલવામાં આવે છે, જેમાં વિલંબ માટે 15% વાર્ષિક દંડાત્મક ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે.

એનએફઓની વિગતો: કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)

કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)નો રોકાણ ઉદ્દેશ, ખર્ચ પહેલાં, અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલ સિક્યોરિટીઝના કુલ રિટર્ન સાથે સંબંધિત રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલોને આધિન છે. જો કે, આ યોજનાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવાની કોઈ ખાતરી અથવા ખાતરી નથી.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 Index ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સના સમાન પ્રમાણમાં શેરોમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે પેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચનાને અનુસરશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના પોર્ટફોલિયોના નિયમિત રિબૅલેન્સિંગ દ્વારા ટ્રેકિંગ ભૂલને ઘટાડવાની આસપાસ ફરે છે, જે ઇન્ડેક્સમાં સ્ટોકના વજનમાં ફેરફાર તેમજ સ્કીમમાં વધતા કલેક્શન/રિડેમ્પશનને ધ્યાનમાં લેશે. આવા રિબૅલેન્સિંગ સમયાંતરે સેબી દ્વારા નિર્ધારિત સમયસીમા મુજબ કરવામાં આવશે.

Index સ્કીમ એક નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવાથી ઍક્ટિવ ફંડ મેનેજમેન્ટની તુલનામાં ઓછું રિસ્ક રહે છે. પોર્ટફોલિયો ઇન્ડેક્સનું પાલન કરે છે અને તેથી પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટૉકની એકાગ્રતાનું સ્તર અને તેની અસ્થિરતા ઇન્ડેક્સની જેમ જ રહેશે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન છે. આમ, ફંડ મેનેજરના નિર્ણયોને કારણે વોલેટિલિટી અથવા સ્ટૉક કૉન્સન્ટ્રેશનનો કોઈ અતિરિક્ત ઘટક નથી.

નેટ એસેટ્સનો એક નાનો હિસ્સો રોકડ તરીકે રાખવામાં આવશે અથવા SEBI/RBI દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવેલા ડેટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (એસેટ ફાળવણી વિભાગ હેઠળ જણાવ્યા મુજબ) માં રોકાણ કરવામાં આવશે, જેમાં ટીઆરઇપીએસનો સમાવેશ થાય છે અથવા સ્કીમ હેઠળ લિક્વિડિટીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે RBI દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતા ટીપી માટે વૈકલ્પિક રોકાણમાં રોકાણ કરવામાં આવશે. જ્યારે ઇન્ડેક્સની સિક્યોરિટીઝ અનુપલબ્ધ હોય, અપૂરતી હોય અથવા ઇન્ડેક્સમાં ફેરફારના સમયે અથવા સમયાંતરે SEBI દ્વારા મંજૂર કોર્પોરેટ ઍક્શનના કિસ્સામાં રિબૅલેન્સિંગ માટે હોય ત્યારે આ સ્કીમ ટૂંકા સમયગાળા માટે અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સના ઘટકો અથવા ઇન્ડેક્સ ડેરિવેટિવ્સના ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્સ માટે એક્સપોઝર લઈ શકે છે. ડેરિવેટિવ પ્રૉડક્ટ્સ લીવરેજ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે અને તે રોકાણકારને અપ્રમાણસર લાભ તેમજ અપ્રમાણસર નુકસાન પ્રદાન કરી શકે છે. આવી વ્યૂહરચનાઓનું અમલીકરણ આવી તકોને ઓળખવાની ફંડ મેનેજરની ક્ષમતા પર આધારિત છે. ફંડ મેનેજર દ્વારા અનુસરવામાં આવતી વ્યૂહરચનાઓની ઓળખ અને અમલીકરણમાં અનિશ્ચિતતા શામેલ છે અને ફંડ મેનેજરનો નિર્ણય હંમેશા નફાકારક ન હોઈ શકે. કોઈ ખાતરી આપી શકાતી નથી કે ફંડ મેનેજર આવી વ્યૂહરચનાઓને ઓળખી અથવા અમલમાં મૂકી શકશે.

કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ ફંડ સાથે સંકળાયેલ જોખમ - ડાયરેક્ટ (જી)

ટ્રેકિંગ ભૂલો કોઈપણ ઇન્ડેક્સ ફંડમાં અંતર્નિહિત છે અને આવી ભૂલો કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) ને રિટર્ન જનરેટ કરી શકે છે જે નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ અથવા નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સમાં સમાવિષ્ટ/સમાવેશ કરેલી એક અથવા વધુ સિક્યોરિટીઝના પ્રદર્શનને અનુરૂપ નથી અને વિવિધ પરિબળોમાંથી ઉદ્ભવી શકે છે. વિલંબિત વસૂલાત, રિડમ્પશન માટે કૅશના પરિણામે રોકાણોના ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ વગેરે સહિત ટ્રેકિંગ ભૂલ થઈ શકે છે. આ સ્કીમ નીચે વર્ણવેલ મુખ્ય જોખમોને આધિન છે. આમાંના કેટલાક અથવા તમામ જોખમો યોજનાની એનએવી ટ્રેડિંગ કિંમત, ઉપજ, કુલ વળતર અને / અથવા તેના ઉદ્દેશોને પૂર્ણ કરવાની તેની ક્ષમતાને પ્રતિકૂળ રીતે અસર કરી શકે છે.

1.એકમોનું એનએવી બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સનો ભાગ બનાવતા સ્ટૉક્સના મૂલ્ય સાથે નજીકથી સંબંધિત છે. આનું મૂલ્ય સ્ટૉક માર્કેટની હલનચલન પર પ્રતિક્રિયા આપશે અને તેના પરિણામે સ્કીમ હેઠળ એકમોના એનએવીમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વ્યાજના રેટ, મેક્રો-ઇકોનોમિક અને રાજકીય વિકાસમાં ફેરફારોને કારણે અને બજારની મંદી દરમિયાન લાંબા સમય સુધી સ્કીમના એનએવીમાં પણ હલનચલન થઈ શકે છે;

2. ટ્રેકિંગ ભૂલ યોજનાના પ્રદર્શન પર અસર કરી શકે છે. જો કે, કેએમએએમસી પોર્ટફોલિયોના નિયમિત રિબૅલેન્સિંગ દ્વારા ટ્રેકિંગ ભૂલને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરશે.

3. આ સ્કીમ એક નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત સ્કીમ છે અને તે બેંચમાર્કને એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે અને તેની કામગીરી અને ઉપજને ટ્રેક કરે છે. સ્ટૉક માર્કેટમાં સામાન્ય કિંમતમાં ઘટાડો થવાને કારણે સ્કીમના પરફોર્મન્સ પર અસર થઈ શકે છે. આ સ્કીમ તેમની રોકાણની યોગ્યતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના ઇન્ડેક્સ ધરાવતા સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઘટતા બજારોમાં રક્ષણાત્મક સ્થિતિ લેવાનો પ્રયત્ન કરતું નથી.

4. સ્કીમ નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ સહિતની સિક્યોરિટીઝમાં ચોખ્ખી સંપત્તિના 95% કરતાં ઓછું રોકાણ કરવાનો પ્રસ્તાવ આપે છે, નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સમાંથી સ્ટૉક્સને દૂર કરવા અથવા તેમાં ઉમેરવાની જરૂર પડી શકે છે, સ્ટૉકનું મૂલ્યાંકન પર્યાપ્ત આકર્ષક હોય કે નહીં તે ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રવર્તમાન માર્કેટ કિંમતો પર આવા સ્ટૉક્સને અચાનક અને તાત્કાલિક લિક્વિડેશન અથવા એક્વિઝિશનની જરૂર પડી શકે છે. આ હંમેશા યુનિટહોલ્ડર્સના હિતમાં ન હોઈ શકે.

5.નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સનું પ્રદર્શન યોજનાના પ્રદર્શન પર સીધી અસર કરશે. તેથી વેટેજ અથવા સ્ટૉક્સની પસંદગીના આધારે કોઈપણ રચનામાં ફેરફારની સ્કીમ પર અસર થશે.

6.કેપિટલ ગેઇન અસરઃ કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 Index ફંડમાં વેપાર કરનારા રોકાણકારો લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ અથવા ટૂંકા ગાળાના મૂડી લાભને આધિન હોઈ શકે છે. રોકાણકારોને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલાં તેમના ટૅક્સ/કાનૂની સલાહકારોની સલાહ લેવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

7.જો કેએમએમએફ કોઈ કંપનીની પેઇડ અપ કેપિટલના 10% થી વધુ રોકાણ કરે છે અને તેથી ટ્રેકિંગ ભૂલો થઈ શકે છે અને/અથવા સ્કીમમાં વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન સ્વીકારી શકશે નહીં, તો આ સ્કીમ ટેકઓવર નિયમોની જોગવાઈઓને આકર્ષશે.

8.Index એક સમયે સિક્યોરિટીઝની કિંમતો દર્શાવે છે, જે સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર બિઝનેસ દિવસના અંતે કિંમત છે. જો કે, આ સ્કીમ ક્યારેક ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન વિવિધ સમયે આ સિક્યોરિટીઝને ટ્રેડ કરી શકે છે અને તેથી જે કિંમતો પર પ્લાન ટ્રેડ થાય છે તે BSE/NSE પર તે દિવસે દરેક સ્ક્રિપની ક્લોઝિંગ કિંમત સમાન ન હોઈ શકે. આ ઉપરાંત, સ્કીમ કિંમત અથવા લિક્વિડિટી પરિબળોને કારણે વિવિધ એક્સચેન્જ પર સમાન સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, જેના પરિણામે BSE/NSE ક્લોઝિંગ કિંમતોમાંથી ટ્રેડ કરેલી કિંમતોમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે.

કોટક નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સ ફંડની જોખમ ઘટાડવાની વ્યૂહરચના - ડાયરેક્ટ (જી)

• માર્કેટ રિસ્ક અને વોલેટિલિટી: માર્કેટ રિસ્ક એ ઇક્વિટી સ્કીમ માટે આંતરિક રિસ્ક છે. એક નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત સ્કીમ હોવાથી, તે તેના અંતર્ગત ઇન્ડેક્સમાં શામેલ સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરશે.
• એકાગ્રતા/ક્ષેત્રનું રિસ્ક: Index ફંડ એક નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવાથી ઍક્ટિવ ફંડ મેનેજમેન્ટની તુલનામાં ઓછું રિસ્ક રહે છે. પોર્ટફોલિયો ઇન્ડેક્સનું પાલન કરે છે અને તેથી પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટૉકની એકાગ્રતાનું સ્તર અને તેની અસ્થિરતા ઇન્ડેક્સની જેમ જ રહેશે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન છે. આમ, ફંડ મેનેજરના નિર્ણયોને કારણે વોલેટિલિટી અથવા સ્ટૉક કૉન્સન્ટ્રેશનનો કોઈ અતિરિક્ત ઘટક નથી. રિસ્ક ઘટાડવાની વ્યૂહરચના પોર્ટફોલિયોના નિયમિત રિબૅલેન્સિંગ દ્વારા ટ્રેકિંગ ભૂલને ઘટાડવાની આસપાસ ફરે છે, જે અંતર્ગત ઇન્ડેક્સમાં સ્ટૉક્સના વજનમાં ફેરફાર તેમજ સ્કીમમાંથી વધતા કલેક્શન/રિડમ્પશનને ધ્યાનમાં લે છે.
• લિક્વિડિટીના જોખમોઃ સ્કીમ દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવતા કેટલાક શેરોની લિક્વિડિટી પ્રમાણમાં ઓછી હોઈ શકે છે. ફંડ એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય એસેટ-લાયબિલિટી મૅચ જાળવવાનો પ્રયત્ન કરશે કે રિડમ્પશન ચુકવણી સમયસર કરવામાં આવે છે અને અન્ડરલાઇંગ સ્ટૉકની અતરલતા દ્વારા અસર થતી નથી