એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ એનએફઓ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ઑક્ટોબર 28, 2025 ના રોજ ખુલે છે

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ, એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (જી), એક ઓપન-એન્ડેડ ફંડ-ઑફ-ફંડ્સ સ્કીમ છે જે મધ્યમ ગાળામાં શ્રેષ્ઠ રિટર્ન જનરેટ કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે. આ ફંડ મુખ્યત્વે નિષ્ક્રિય ડેટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ અને આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરે છે, જે રોકાણકારોને ઓછા જોખમ, ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્ગ પ્રદાન કરે છે. અન્ડરલાઇંગ પોર્ટફોલિયો અંદાજિત વળતર પ્રદાન કરવા માટે ટૂંકાથી મધ્યમ-ગાળાની ડેબ્ટ સ્કીમ સાથે AAA-રેટેડ અને સોવરેન સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આર્બિટ્રેજ ઘટક લિક્વિડિટી જાળવી રાખતી વખતે અસ્થિરતાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. રિટેલ, કોર્પોરેટ અને હાઇ-નેટ-વર્થ ઇન્વેસ્ટર માટે યોગ્ય, એનએફઓનો હેતુ અનુશાસિત, નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના દ્વારા સ્થિર રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે જે ઇન્ડેક્સ-આધારિત પરફોર્મન્સને નકલ કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફની મુખ્ય વિશેષતાઓ

• શરૂઆતની તારીખ: ઑક્ટોબર 28, 2025
• અંતિમ તારીખ: નવેમ્બર 11, 2025
• એક્ઝિટ લોડ: શૂન્ય
• ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ: ₹100, ન્યૂનતમ SIP રકમ: ₹100

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફનો ઉદ્દેશ

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (જી)નો ઉદ્દેશ નિષ્ક્રિય ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ અને આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરીને મધ્યમ મુદત પર શ્રેષ્ઠ રિટર્ન જનરેટ કરવાનો છે. આ યોજના પરંપરાગત નિશ્ચિત-આવકના રોકાણો માટે કર-કાર્યક્ષમ વિકલ્પ પ્રદાન કરતી વખતે ઓછા ક્રેડિટ જોખમ અને ઉચ્ચ લિક્વિડિટી સાથે અંદાજિત વળતર પ્રદાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી

• ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાની નિષ્ક્રિય ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં 50-65% ઇન્વેસ્ટ કરો.
• ઇક્વિટી એક્સપોઝર રિસ્કને મેનેજ કરવા માટે આર્બિટ્રેજ ફંડમાં 35-50% ફાળવો.
• લિક્વિડિટીની ખાતરી કરવા માટે મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં 0-5% જાળવી રાખો.
• પારદર્શિતા અને અંદાજિત રિટર્ન પ્રદાન કરવા માટે અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સની નકલ કરો.
• જોખમ ઘટાડવા માટે AAA-રેટેડ અને સોવરેન સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
• ઘટતા વ્યાજ દરના વાતાવરણમાં ઉપાર્જિત લાભો મેળવવા માટે ઋણ સાધનો પર રોલડાઉન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરો.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

• પરફોર્મન્સ અન્ડરલાઇંગ પેસિવ ડેબ્ટ અને આર્બિટ્રેજ સ્કીમ પર આધારિત છે.
• ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં વ્યાજ દર, રિઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ક્રેડિટ રિસ્કનો સામનો કરવો પડે છે.
• આર્બિટ્રેજ ફંડમાં ખોટી કિંમતની તકો ઘટાડવામાં આવે છે અને જોખમના આધારે કરવામાં આવે છે.
• પોર્ટફોલિયો રિબૅલેન્સિંગમાં ટ્રાન્ઝૅક્શનનો ખર્ચ થઈ શકે છે.
• માર્કેટની અસ્થિરતા ડેબ્ટ અને આર્બિટ્રેજ સેગમેન્ટ બંનેના રિટર્નને અસર કરી શકે છે.
• મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિક્વિડિટી અવરોધો અથવા સેટલમેન્ટમાં વિલંબ દ્વારા અસર કરી શકે છે.
• નાણાકીય, નાણાંકીય અથવા નિયમનકારી નીતિઓમાં ફેરફારો યોજનાના જોખમ-સમાયોજિત વળતરને અસર કરી શકે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ દ્વારા રિસ્ક મિટિગેશન સ્ટ્રેટેજી

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (જી) એએએ-રેટેડ અને સોવરેન સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને નિષ્ક્રિય ઇન્ડેક્સ-આધારિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમનું સખત પાલન કરીને જોખમોને ઘટાડે છે. ફંડ મેનેજર ક્રેડિટ જોખમને ઘટાડવા માટે ડેટ અને આર્બિટ્રેજ સ્કીમમાં વિવિધતા સુનિશ્ચિત કરે છે. પોર્ટફોલિયો અંદાજિત ઉપાર્જન માટે રોલડાઉન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે આર્બિટ્રેજ ઘટક ઇક્વિટી માર્કેટની અસ્થિરતાને ઘટાડે છે. લિક્વિડિટી મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દ્વારા જાળવવામાં આવે છે, જે T+2 ના આધારે રિડમ્પશનની ચુકવણીની મંજૂરી આપે છે. અન્ડરલાઇંગ સ્કીમ હોલ્ડ કરીને અને વારંવાર સ્વિચ ટાળીને ટૅક્સ કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવામાં આવે છે, જ્યારે ફંડ સેબી અને એએમએફઆઇ નિયમોનું પાલન કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફમાં કયા પ્રકારના રોકાણકારે રોકાણ કરવું જોઈએ?

• ઓછા ક્રેડિટ રિસ્ક એક્સપોઝર સાથે મધ્યમ-ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ મેળવનાર રોકાણકારો.
• નિષ્ક્રિય રોકાણ દ્વારા અંદાજિત અને પારદર્શક રિટર્ન શોધી રહેલા વ્યક્તિઓ.
• પરંપરાગત નિશ્ચિત-આવકના માર્ગો માટે કર-કાર્યક્ષમ વિકલ્પ શોધતા લોકો.
• રોકાણકારો ઉચ્ચ લિક્વિડિટી અને એએએ-રેટેડ સિક્યોરિટીઝ સાથે ન્યૂનતમ અસ્થિરતાને પસંદ કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ ક્યાં રોકાણ કરશે?

• 50-65% ફાળવણી સાથે નિષ્ક્રિય ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ.
• આર્બિટ્રેજ ફંડમાં પોર્ટફોલિયોના 35-50% શામેલ છે.
• લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ માટે મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ 0-5%.
• ક્રેડિટ રિસ્કને ઘટાડવા માટે AAA-રેટેડ અને સોવરેન ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ.
• સંચિત લાભો મેળવવા માટે ટૂંકા-થી મધ્યમ-સમયગાળાની ટાર્ગેટ મેચ્યોરિટી ડેબ્ટ સ્કીમ.
• પારદર્શિતા અને અંદાજિત રિટર્ન જાળવવા માટે ઇન્ડેક્સ-રેપ્લિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ.