એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ એનએફઓ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ઑક્ટોબર 28, 2025 ના રોજ ખુલે છે

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ, એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ પેસિવ એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (જિ), એક ઓપન-એન્ડેડ ફંડ-ઑફ-ફંડ્સ સ્કીમ છે જે મધ્યમ ગાળામાં શ્રેષ્ઠ રિટર્ન જનરેટ કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે. આ ફંડ મુખ્યત્વે નિષ્ક્રિય ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ અને આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરે છે, જે રોકાણકારોને ઓછું રિસ્ક, ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્ગ પ્રદાન કરે છે. અન્ડરલાઇંગ પોર્ટફોલિયો અનુમાનિત વળતર પ્રદાન કરવા માટે ટૂંકાથી મધ્યમ-ગાળાની ડેબ્ટ યોજનાઓ સાથે એએએ-રેટેડ અને સોવરેન સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આર્બિટ્રેજ ઘટક લિક્વિડિટી જાળવતી વખતે અસ્થિરતા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. રિટેલ, કોર્પોરેટ અને high-net-worth રોકાણકારો માટે યોગ્ય, એનએફઓનો હેતુ અનુશાસિત, નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના દ્વારા સ્થિર રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે જે index-આધારિત પ્રદર્શનને પુનરાવર્તિત કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફની મુખ્ય વિશેષતાઓ

• શરૂઆતની તારીખ: ઑક્ટોબર 28, 2025
• સમાપ્તિની તારીખ: નવેમ્બર 11, 2025
• એક્ઝિટ લોડ: શૂન્ય
• ન્યૂનતમ રોકાણની રકમ: ₹100, ન્યૂનતમ SIP રકમ: ₹100

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફનો ઉદ્દેશ

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (જી)નો ઉદ્દેશ પૅસિવ ડેટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ અને આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરીને મધ્યમ ગાળામાં શ્રેષ્ઠ રિટર્ન જનરેટ કરવાનો છે. આ સ્કીમ પરંપરાગત ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ રોકાણો માટે ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ વિકલ્પ પ્રદાન કરતી વખતે ઓછા ક્રેડિટ રિસ્ક અને ઉચ્ચ લિક્વિડિટી સાથે અનુમાનિત વળતર પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફની રોકાણ વ્યૂહરચના

• ટૂંકાથી મધ્યમ-સમયની પૅસિવ ડેટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં 50-65% ઇન્વેસ્ટ કરો.
• ઇક્વિટી એક્સપોઝર રિસ્કને મેનેજ કરવા માટે આર્બિટ્રેજ ફંડમાં 35-50% ફાળવો.
• લિક્વિડિટીની ખાતરી કરવા માટે મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં 0-5% જાળવી રાખો.
• પારદર્શિતા અને અનુમાનિત રિટર્ન પ્રદાન કરવા માટે અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સની નકલ કરો.
• જોખમ ઘટાડવા માટે એએએ-રેટેડ અને સોવરિન સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
• ઘટતા ઇન્ટરેસ્ટ દરના વાતાવરણમાં ઉપાર્જિત લાભો મેળવવા માટે ડેબ્ટ સાધનો પર રોલડાઉન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરો.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

• પરફોર્મન્સ અન્ડરલાઇંગ પેસિવ ડેટ અને આર્બિટ્રેજ સ્કીમ પર આધારિત છે.
• ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, રિઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ક્રેડિટ રિસ્કનો સામનો કરે છે.
• આર્બિટ્રેજ ફંડને ખોટી કિંમતની તકો અને જોખમના આધારે જોખમ રહેલું છે.
• પોર્ટફોલિયો રિબૅલેન્સિંગમાં ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ થઈ શકે છે.
• બજારની વોલેટિલિટી ડેટ અને આર્બિટ્રેજ સેગમેન્ટ બંનેના રિટર્નને અસર કરી શકે છે.
• મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણો લિક્વિડિટીની મર્યાદાઓ અથવા સેટલમેન્ટમાં વિલંબ દ્વારા અસર કરી શકે છે.
• નાણાંકીય, નાણાંકીય અથવા નિયમનકારી નીતિઓમાં ફેરફારો યોજનાના જોખમ-સમાયોજિત રિટર્નને અસર કરી શકે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ દ્વારા રિસ્ક ઘટાડવાની વ્યૂહરચના

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (જી) એએએ-રેટેડ અને સોવરેન સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને નિષ્ક્રિય ઇન્ડેક્સ-આધારિત રોકાણ અભિગમનું સખત પાલન કરીને જોખમોને ઘટાડે છે. ફંડ મેનેજર ક્રેડિટ જોખમને ઘટાડવા માટે ડેબ્ટ અને આર્બિટ્રેજ સ્કીમમાં વૈવિધ્યકરણની ખાતરી કરે છે. પોર્ટફોલિયો અનુમાનિત ઉપાર્જનો માટે રોલડાઉન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે આર્બિટ્રેજ ઘટક ઇક્વિટી માર્કેટની અસ્થિરતા ઘટાડે છે. મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દ્વારા લિક્વિડિટી જાળવવામાં આવે છે, જે T+2 ના આધારે રિડમ્પશન ચુકવણીની મંજૂરી આપે છે. ટૅક્સ કાર્યક્ષમતા અંતર્ગત યોજનાઓ હોલ્ડ કરીને અને વારંવાર સ્વિચ કરવાનું ટાળીને વધારવામાં આવે છે, જ્યારે ફંડ SEBI અને એએમએફઆઇ નિયમોનું પાલન કરે છે.

કયા પ્રકારના રોકાણકારોએ એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?

• ઓછા ક્રેડિટ રિસ્ક એક્સપોઝર સાથે મધ્યમ-ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ ઇચ્છતા રોકાણકારો.
• પૅસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા અનુમાનિત અને પારદર્શક રિટર્ન શોધી રહેલા વ્યક્તિઓ.
• પરંપરાગત ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ માર્ગો માટે ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ વિકલ્પ શોધતા લોકો.
• રોકાણકારો ઉચ્ચ લિક્વિડિટી અને એએએ-રેટેડ સિક્યોરિટીઝ સાથે ન્યૂનતમ અસ્થિરતા પસંદ કરે છે.

એક્સિસ ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ પેસિવ એફઓએફ ક્યાં રોકાણ કરશે?

• 50-65% ફાળવણી સાથે નિષ્ક્રિય ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ.
• આર્બિટ્રેજ ફંડમાં પોર્ટફોલિયોના 35-50% શામેલ છે.
• લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ માટે મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ 0-5%.
• ક્રેડિટ રિસ્ક ઘટાડવા માટે AA-રેટેડ અને સોવરેન ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ.
• ઉપાર્જિત લાભો મેળવવા માટે ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાના લક્ષ્ય પરિપક્વતા ઋણ યોજનાઓ.
• પારદર્શિતા અને અનુમાનિત રિટર્ન જાળવવા માટે Index-રેપ્લિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ.