एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर को बढ़कर ₹158.91 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 14.58% हो गया

मुख्य टेकअवे

• 17 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 0.56% बढ़कर ₹158.91 हो गई. स्कीम का नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 10.35 % था.
• फंड ने 10.35% और 14.58% के तीन और पांच वर्ष के CAGR की तुलना में -3.65% का एक वर्ष का रिटर्न रिकॉर्ड किया. पांच वर्ष का आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 18.23 प्रतिशत अधिक था.
• टीआरईपीएस 10.25% के सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. 23.86% की पांच सबसे बड़ी दर्ज की गई एंट्री.
• इस स्कीम में लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 17 सितंबर 2026 को NAV 0.56 % बढ़कर ₹158.91 हो गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 10.35 % था. इस स्कीम में लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. 

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न था -3.65 %. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 10.35 % था, जो पांच वर्षों में 14.58 % तक बढ़ गया. पांच वर्ष का CAGR एक वर्ष के रिटर्न से 18.23 प्रतिशत तक अधिक हो गया है. यह तीन वर्ष के सीएजीआर से 4.23 प्रतिशत अधिक था.

टीआरईपीएस का सबसे बड़ा खुलासा कुल आवंटन 10.25% था. सूचीबद्ध इक्विटी में, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस का नेतृत्व 3.71% था, इसके बाद एस्टर DM क्वालिटी केयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर हुआ. टीआरईपी सहित, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में एसेट का 23.86% हिस्सा है.

ऐतिहासिक बीटा 0.98 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.04 था. अल्फा 5.74 था, जबकि शार्प रेशियो 0.41 था. ये मेट्रिक्स पूर्वानुमान प्रदान करने के बजाय ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार का वर्णन करते हैं.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है. प्रमुख इक्विटी पोजीशन की तुलना में टीआरईपीएस का साइज़ अधिक विशिष्ट पोर्टफोलियो विशेषताओं में से एक था: 10.25% पर, यह फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस के वजन से लगभग तीन गुना था. शेष 76.14% एसेट अन्य होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में फैले हुए थे.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.