मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को ₹13.07 पर; 9.43% पर एक वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को 0.05% की मामूली गिरावट के बाद ₹13.07 पर रहा.
• एक वर्ष का रिटर्न 9.43% था; स्कीम ने तीन या पांच वर्ष के मान्य CAGR की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त ऑपरेटिंग इतिहास पूरा नहीं किया था.
• टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री, 11.89% का प्रतिनिधित्व करती है.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को 21 सितंबर 2026 को ₹13.07 पर थोड़ा बदला गया, जो दिन के लिए 0.05% तक कम हो गया. यह फंड लगभग ₹5,717 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.67% है. न्यूनतम SIP ₹99 थी, जिसमें न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. 

यह स्कीम इस 20-स्कीम सेट में अधिकांश फंड की तुलना में काफी नई है. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 9.43% था, लेकिन उसने अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि तक संचालन इतिहास के तीन वर्ष पूरे नहीं किए थे. इसलिए एक मान्य तीन वर्ष का सीएजीआर उपलब्ध नहीं है, और यह पांच वर्ष के सीएजीआर पर लागू होता है. लंबे समय के आंकड़े को इसके छोटे ट्रैक रिकॉर्ड से अलग नहीं किया जाना चाहिए.

वेल्सपन कॉर्प 2.77% की सबसे बड़ी घोषित इक्विटी पोजीशन थी. TREPS 2.37% पर फॉलो करते हैं और उन्हें स्टॉक के बजाय एक अलग कैश-संबंधित पोर्टफोलियो घटक के रूप में माना जाना चाहिए. करूर वैश्य बैंक में 2.33%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.24% और डॉ लाल पैथलैब्स में 2.18% का योगदान है. TREPS सहित, ये पांच प्रविष्टियां कुल 11.89% हैं, जो 88.11% अन्य जगह छोड़ती हैं.

प्रकाशित जोखिम आंकड़ों में 7.69 का अल्फा, 5.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.78 का बीटा और 0.71 का शार्प रेशियो शामिल हैं. क्योंकि स्कीम में अपेक्षाकृत छोटा ऑपरेटिंग रिकॉर्ड है, इसलिए ये उपाय आवश्यक रूप से पुराने फंड के लिए उपलब्ध लोगों की तुलना में कम ऐतिहासिक निरीक्षण अवधि पर आधारित होते हैं.

एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर को बिना किसी शुल्क के यूनिट के पहले निर्दिष्ट हिस्से को रिडीम करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें 1% एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त रिडेम्पशन के लिए अप्लाई किया जाता है और इसके बाद डिस्क्लोज़्ड शर्तों के तहत शून्य होता है. इस नई स्मॉल-कैप स्कीम के लिए, फंड की NAV और ऐतिहासिक आंकड़ों की व्याख्या करते समय फंड की आयु एक आवश्यक योग्यता बनी रहती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.