SBI एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर को ₹348.9664 तक गिर गया; डेट एलोकेशन 23.44% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को ₹348.9664 पर रहा, जो ₹350.62 के सत्यापित 10 सितंबर NAV से लगभग 0.47% कम है.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 5.72% एक वर्ष का रिटर्न, 12.32% तीन वर्ष का CAGR और 10.23% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• इस स्कीम में लगभग ₹88,036 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.73% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात शामिल है.
• प्रकट किए गए आवंटन में डेट का हिस्सा 23.44% था, जबकि टीआरईपीएस ने और 6.09% का प्रतिनिधित्व किया.

SBI एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को ₹348.9664 पर रहा. ₹350.62 के सत्यापित 10 सितंबर एनएवी के लिए, यह बदलाव लगभग -0.47% हो जाता है. गणना में अलग मार्केट इंडिकेटर से मूवमेंट का अनुमान लगाने के बजाय लगातार दो सत्यापित वैल्यूएशन-डेट एनएवी का उपयोग किया जाता है. 

लेटेस्ट उपलब्ध परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 5.72% का एक वर्ष का रिटर्न और 12.32% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया है. इसका पांच वर्ष का सीएजीआर 10.23 % था, जिसका मतलब है कि तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष की संख्या से 2.09 प्रतिशत अधिक था.

यह स्कीम लगभग ₹88,036 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.73% है. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹1,000 थी. एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के रूप में, पोर्टफोलियो में शुद्ध इक्विटी स्कीम के रूप में काम करने के बजाय डेट और संबंधित फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ के साथ पर्याप्त इक्विटी एक्सपोज़र शामिल होता है.

डेट डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन डेटा का 23.44% दर्शाती है. टीआरईपीएस ने 6.09% पर सबसे बड़ी व्यक्तिगत डिस्क्लोज़्ड एंट्री बनाई. सूचीबद्ध शेयरों में ICICI बैंक का योगदान 4.43%, सोलर इंडस्ट्रीज 4.06%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.95% और कोटक महिंद्रा बैंक का 3.31% रहा. टीआरईपीएस सहित, उन पांच प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व 21.84% है.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में बीटा 0.74 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.08 शामिल हैं. अल्फा 7.02 था और शार्प रेशियो 0.75 था. ये आंकड़े पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और उन्हें स्कीम के मिश्रित इक्विटी और फिक्स्ड-इनकम एलोकेशन के साथ पढ़ना चाहिए.