कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को घटकर ₹45.95 हो गई; शीर्ष पांच आवंटन 13.81%

मुख्य टेकअवे:

• 21 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 0.26% घटकर ₹45.95 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न क्रमशः 13.35% और 15.54% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के साथ 4.72% था.
• टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड आवंटन कुल 13.81% हो गए, जिससे पोर्टफोलियो में 86.19% अन्य जगह रह गया.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सितंबर 2026 को 0.26% कम होकर ₹45.95 हो गई. इस स्कीम में लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है. न्यूनतम SIP ₹5,000 के न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट की तुलना में ₹1,000 थी. 

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 4.72 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक आंकड़ा 13.35 % था, और पांच वर्ष का सीएजीआर 15.54 % था. जिसमें तीन वर्ष के CAGR से 2.19 प्रतिशत पॉइंट और नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से 10.82 प्रतिशत पॉइंट अधिक दिए गए हैं.

टीआरईपीएस 3.82% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री थी और इसे लिस्टेड इक्विटी पोजीशन से अलग किया जाना चाहिए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.68%, टीबीओ टेक में 2.52%, आरबीएल (RBL) बैंक में 2.40% और इटर्नल में 2.39% का योगदान है. पांच प्रविष्टियां मिलकर पोर्टफोलियो का 13.81% दर्शाती हैं. शेष 86.19% sat अन्य सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में.

ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में, अल्फा -0.18, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.17, बीटा 0.80 और शार्प रेशियो 0.53 रहा. आंकड़े अंतर्निहित गणना अवधि में पिछले प्रदर्शन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और बाद के NAV मूवमेंट की दिशा में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.

यह फंड स्मॉल-कैप कैटेगरी से संबंधित है और मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर निवेश करता है. इसका डिस्क्लोज़्ड एग्जिट लोड एक वर्ष के भीतर लागू रिडेम्पशन के लिए 1% था, उस अवधि के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं था. पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री में से अपेक्षाकृत कम 13.81% शेयर का मतलब यह भी है कि पोर्टफोलियो का चार-पांचवां हिस्सा लेटेस्ट स्नैपशॉट में उन पोजीशन के बाहर बैठा है.

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