इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को ₹54.23 पर; तीन वर्ष का सीएजीआर 23.66% पर
वीणा लेथ
- 0 मिनट में पढ़ें
अंतिम अपडेट: 22 सितंबर 2026 - 01:12 pm
मुख्य टेकअवे:
- इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को 0.11% बढ़कर ₹54.23 हो गई.
- फंड ने 14.10% का एक वर्ष का रिटर्न, 23.66% का तीन वर्ष का CAGR और 20.57% का पांच वर्ष का CAGR रिकॉर्ड किया.
- टीआरईपीएस और चार सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 22.61% प्रतिनिधित्व किया.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सितंबर 2026 को 0.11% बढ़कर ₹54.23 हो गई. यह फंड लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन करता है, और इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त राशि दोनों को ₹100 पर लिस्ट किया गया था.
लंबे समय तक दिखाई देने वाली खिड़कियों की तुलना में ऐतिहासिक रिटर्न अधिक मजबूत थे. एक वर्ष का आंकड़ा 14.10% था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 23.66% और पांच वर्ष का सीएजीआर 20.57% था. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न पांच वर्ष के आंकड़े से 3.09 प्रतिशत अधिक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 9.56 प्रतिशत अधिक था.
टीआरईपीएस 5.19% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री थी और इसे इक्विटी होल्डिंग से अलग किया जाना चाहिए. साई लाइफ साइंसेज 5.04% का सबसे बड़ा लिस्टेड स्टॉक था, इसके बाद 4.60% Eternal, 4.00% अंबर एंटरप्राइज़ेज़ और 3.78% पर आदित्य इन्फोटेक रहा. TREPS सहित, उन पांच प्रविष्टियों में 22.61% का प्रतिनिधित्व किया गया, शेष में 77.39% छोड़ दिया गया.
रिस्क के आंकड़ों में 16.79 का अल्फा, 5.65 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.10 का बीटा और 0.94 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये लागू निरीक्षण अवधि के आधार पर ऐतिहासिक उपाय हैं. उदाहरण के लिए, बीटा, फंड के NAV में अगले बदलाव की भविष्यवाणी करने के बजाय पिछले सापेक्ष संवेदनशीलता का वर्णन करता है.
फंड मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करता है. इसके डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड नियम एक वर्ष के भीतर लोड के बिना निर्दिष्ट 10% यूनिट थ्रेशोल्ड तक रिडीम करने की अनुमति देते हैं; उस थ्रेशोल्ड से अधिक योग्य रिडेम्पशन 1% आकर्षित करते हैं, जिसमें एक वर्ष के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होता है. इसलिए 21 सितंबर का स्नैपशॉट एक सामान्य दैनिक NAV मूवमेंट और लंबी अवधि के ट्रेलिंग-रिटर्न के आंकड़े को जोड़ता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
21 सितंबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष का CAGR क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- आसानी से SIP शुरू करें
5paisa पर ट्रेंडिंग
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.