How much returns have ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) generated ?

ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) has delivered 13.12% since inception

What is the NAV ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) ?

The NAV of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) is ₹13.6264 as of 04 Jun 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) is 0.09 % as of 04 Jun 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) ?

The AUM of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) 1078.05 CR as of 04 Jun 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) ?

आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टी-एसेट फन्ड ऑफ फंड्स - डीआइआर ( जि ) डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स इस प्रकार हैं आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2027 40:60 आई - 21.63% आईसीआईसीआई पीएनपी बैंक - 9.33% ICICI प्रु निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क G-सेक ETF - 5.56% आईसीआईसीआई पीएन बैंक - 4.75% आईशेयर्स MSCI जापान ETF - 4.57%

आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टी-एसेट फन्ड ऑफ फंड्स

आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टि - एसेट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( जि )

0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें

निवेश शुरू करें

NAV
16.68

04 जून 2026
0.19%

1 दिन
13.95%

3Y CAGR रिटर्न

ध्यान दें: दिखाए गए डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल नियमित प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

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₹ 100
न्यूनतम SIP
₹ 1000
न्यूनतम लंपसम
0.09%
व्यय अनुपात
3
रेटिंग
1,538 करोड़
फंड का आकार
4 वर्ष
फंड की आयु

SIP कैलकुलटेर

SIP एक बार

मासिक इन्वेस्टमेंट ₹ ₹

निवेश अवधि वर्ष

निवेशित राशि
₹ 00

संपत्ति प्राप्त
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

निवेश की राशि ₹

निवेश अवधि वर्ष

निवेशित राशि
₹ 00

संपत्ति प्राप्त
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

स्कीम परफॉर्मेंस

रिटर्न और रैंक (04 जून 2026 तक)

1वर्षीय रिटर्न
3वर्षीय रिटर्न
5वर्षीय रिटर्न
अधिकतम रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
10.80%
13.95%
12.36

स्कीम आवंटन

होल्डिंग द्वारा सेक्टर द्वारा एसेट के अनुसार

आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2027 40:60 I

21.63%

ICICI PNP बैंक

9.33%

ICICI प्रु निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क G-सेक ETF

5.56%

ICICI PN बैंक

4.75%

ईशेयर्स एमएससीआई जापान ईटीएफ

4.57%

54.16%

सभी देखें

अग्रिम अनुपात

5.60अल्फा
1.98SD
0.44बीटा
0.85शार्प

एक्जिट लोड और टैक्स प्रभाव

एग्जिट लोड
1.00% - अगर राशि को आवंटन की तिथि से 12 महीनों तक रिडीम या स्विच आउट किया जाना चाहिए. शून्य - अगर आवंटन की तिथि से 12 महीनों से अधिक की राशि को रिडीम या स्विच आउट किया जाना चाहता है.

कर प्रभाव
आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार रिटर्न पर टैक्स लगाया जाता है.

फंड का उद्देश्य

आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड्स एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और/या विदेशों में लॉन्च किए गए निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड में निवेश करके रिटर्न जनरेट करना है. हालांकि, इसकी कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती है कि स्कीम का निवेश उद्देश्य प्राप्त होगा.