15687
3583
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
15.42
-2.53
17.05
-0.84
2.57
0.54
-6.17
17.40
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7
2.2
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आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
2.14
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1.19
3.5
5 वर्ष
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें
-
नव
513.46
10 जुलाई 2026
-
1.07%
1 दिन
-
15.42%
3Y CAGR रिटर्न
ध्यान दें: दिखाया गया डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल रेगुलर प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.
हमारे स्मार्ट टूल के साथ फंड की तुलना करने के लिए एक क्लिक करें-रिटर्न का विश्लेषण करें और भी बहुत कुछ!
तुलना करें
-
₹ 100
न्यूनतम SIP -
₹ 500
न्यूनतम लंपसम -
1.09%
एक्सपेंस रेशियो -
58,954 करोड़
फंड साइज़ -
13 वर्ष
फंड की आयु
रिटर्न और रैंक (10 जुलाई 2026 के अनुसार)
- 1Y रिटर्न
- 3Y रिटर्न
- 5Y रिटर्न
- अधिकतम रिटर्न
- ट्रेलिंग रिटर्न
- -2.53%
- 15.42%
- 17.05%
- 17.40
- 3.63अल्फा
- 3.76SD
- 0.80बीटा
- 0.77शार्प
- एक्जिट लोड
- 1.00% - अगर रिडीम करने या स्विच आउट करने की मांग की गई राशि आवंटन की तारीख से 12 महीनों तक की अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है. शून्य - अगर रिडीम करने या स्विच आउट करने की मांग की गई राशि आवंटन की तारीख से 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है.
- टैक्स का प्रभाव
- एक वर्ष के भीतर रिडीम किए गए रिटर्न पर 20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि जिन लोगों को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, उन पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है.
मुख्य रूप से वैल्यू स्टॉक के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो में निवेश करके डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के कॉम्बिनेशन के माध्यम से रिटर्न जनरेट करना. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती कि स्कीम के निवेश उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा.
कम
कम से
मध्यम मध्यम सीमित रूप से
उच्च उच्च बहुत
उच्च
मध्यम मध्यम सीमित रूप से
उच्च उच्च बहुत
उच्च
- पता :
- वन बीकेसी, ए-विंग, 13th फ्लोर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051
-
- संपर्क :
- +91022 26525000
-
- ईमेल आईडी :
- enquiry@icicipruamc.com
अन्य कैलकुलेटर
FAQ
ICICI Pru वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) ने शुरुआत से ही 20.10% डिलीवर किए हैं
ICICI Pru वैल्यू फंड का NAV - डायरेक्ट (G) 10 जुलाई 2026 तक ₹479.81 है
ICICI Pru वैल्यू फंड का एक्सपेंस रेशियो - डायरेक्ट (G) 10 जुलाई 2026 तक 1.09% है
आईसीआईसीआई प्रु वैल्यू फंड का एयूएम - डायरेक्ट (जी) 10 जुलाई 2026 तक 42669.1 करोड़
ICICI Pru वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) की न्यूनतम SIP राशि 100 है
ICICI Pru वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) की टॉप स्टॉक होल्डिंग हैं
- ICICI बैंक - 9.67%
- hdfc bank - 9.57%
- इन्फोसिस - 5.29%
- रिलायंस इंडस्ट्र - 5.16%
- सन फार्मा.इंड्स. - 4.79%
टॉप सेक्टर आईसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने इनमें निवेश किया है
- बैंक - 19.33%
- फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक - 9.16%
- आईटी-सॉफ्टवेयर - 8.6%
- डेट - 8.14%
- पेट्रोलियम प्रोडक्ट - 7.77%
+91
आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तों* से सहमत हैं
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