पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर को ₹89.72 तक बढ़ गई; 29.28% में शीर्ष पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.31% बढ़कर ₹89.72 हो गई. दैनिक वृद्धि मामूली थी, जबकि फंड अपने पिछले मूल्यांकन स्तर के करीब था.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -5.25% था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 11.90% था और पांच वर्ष का सीएजीआर 11.10% था. इससे हाल ही के 12-महीने के रिटर्न और स्कीम के लंबे वार्षिक परफॉर्मेंस के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हुआ.
• एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 7.63% थी. ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ITC और बजाज होल्डिंग्स के साथ मिलकर पोर्टफोलियो के 29.28% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• इस स्कीम में लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹1,000 थे.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.31% अधिक बढ़कर ₹89.72 हो गई. इस स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 11.90% था, जबकि इसका फंड साइज़ लगभग ₹147,405 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे. 

लेटेस्ट एक वर्ष का रिटर्न -5.25 % पर नेगेटिव रहा, जिससे लंबी परफॉर्मेंस विंडोज़ से बेहतर अंतर हो गया. तीन वर्षों में, फंड ने 11.90% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 11.10% था. इसलिए पांच साल का आंकड़ा नवीनतम एक साल के रिटर्न से 16.35 प्रतिशत अधिक था. तीन वर्ष का सीएजीआर पांच वर्ष के आंकड़े को 0.80 प्रतिशत से अधिक कर चुका है.

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन मध्यम रही. HDFC बैंक में 7.63%, ICICI बैंक में 5.67%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC में 5.26% और बजाज होल्डिंग्स में 5.14% हिस्सेदारी है. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर 29.28% एसेट का प्रतिनिधित्व किया, जिससे पोर्टफोलियो और अन्य घटकों के शेष भाग में 70.72% वितरित किया गया.

ऐतिहासिक रिस्क आंकड़े अल्फा को 3.61 पर और बीटा को 0.62 पर रखे गए हैं. 0.83 का शार्प रेशियो के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 रहा. ये आंकड़े संबंधित कैलकुलेशन फ्रेमवर्क के तहत स्कीम के पिछले व्यवहार का वर्णन करते हैं और यह निर्धारित नहीं करते हैं कि बाद की अवधि में इसका NAV कैसे आगे बढ़ेगा.

फ्लेक्सी-कैप फंड के रूप में, यह स्कीम हर सेगमेंट में एक निश्चित अनुपात बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में पूंजी आवंटित कर सकती है. इसलिए इसका लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट कुल एसेट के केवल तीन-दसवें हिस्से के तहत टॉप-पांच होल्डिंग शेयर के साथ एक ब्रॉड मार्केट-कैप मैंडेट को जोड़ता है.