टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर को ₹44.28 तक एडवांस; 5-वर्ष का CAGR 14.91% पर

मुख्य टेकअवे

• Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर 2026 को 0.49% बढ़कर ₹44.28 हो गई.
• इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.35% था, जो 11.57% और 14.91% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के मुकाबले था.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की अगुवाई में 4.83% हिस्सेदारी का खुलासा हुआ, जिसमें पांच सबसे बड़ी 21.17% हिस्सेदारी है.
• फंड का आकार लगभग ₹13,094 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% था.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 16 सितंबर 2026 को 0.49% बढ़कर ₹44.28 हो गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 11.57 % था. यह स्कीम लगभग ₹13,094 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% है. SIP के माध्यम से न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹100 और एकमुश्त राशि के माध्यम से ₹5,000 था. 

लेटेस्ट एक वर्ष का रिटर्न -3.35 % पर नेगेटिव रहा. मापन अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाएं और वार्षिक रिटर्न 11.57% था; पांच वर्षों में, यह और बढ़कर 14.91% हो गया. जिसमें पांच वर्ष का सीएजीआर 18.26 प्रतिशत अंक एक वर्ष के आंकड़े से अधिक और 3.34 प्रतिशत अंक तीन वर्ष के सीएजीआर से अधिक रहे.

सुदर्शन रासायनिक उद्योग पोर्टफोलियो का 4.83% प्रतिनिधित्व करते हैं. किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बाद 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.92% और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 3.42%. सामूहिक रूप से, इन पांच होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 21.17% थी, जो बाकी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो और अन्य घटकों में 78.83% छोड़ती है.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 5.75 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.87 का बीटा शामिल है. अल्फा -2.32 था, शार्प रेशियो 0.41 था. प्रत्येक आंकड़े पिछड़े दिखते हैं और भविष्य के NAV स्तर के संकेत के बजाय इसकी गणना अवधि के भीतर व्याख्या की जानी चाहिए.

नवीनतम फंड स्नैपशॉट के अनुसार यह स्कीम लगभग सात वर्षों से चल रही है, जो तीन और पांच वर्ष की ऐतिहासिक रिटर्न विंडो की उपलब्धता को सपोर्ट करती है. एक स्मॉल-कैप फंड के रूप में, इसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों को लक्षित करता है, जिसमें पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन है, जो एसेट का एक-पांचवां हिस्सा है.

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