कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर को ₹44.97 तक बढ़ा; 5-वर्ष का सीएजीआर 14.40% पर

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को 0.07% बढ़कर ₹44.97 हो गई.
• फंड ने 3.43% का एक वर्ष का रिटर्न, 11.84% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 14.40% का पांच वर्ष का सीएजीआर रिकॉर्ड किया.
• टीआरईपीएस 3.82% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
• फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 16 सितंबर, 2026 को ₹44.97 पर रहा, जब लेटेस्ट दिन में 0.07% अधिक हो गया. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 11.84 % था. यह स्कीम लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 थी. 

मापन की अवधि बढ़ने के कारण ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाइल मजबूत हो गई है. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 3.43 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक आंकड़ा 11.84% था; पांच वर्ष का सीएजीआर 14.40% तक पहुंच गया. जिसने पांच वर्ष के परिणाम को एक वर्ष के रिटर्न से 10.97 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष के CAGR से 2.56 प्रतिशत अंक ऊपर रखा.

TREPS ने 3.82% पर सबसे अधिक प्रकट किए गए कुल पोर्टफोलियो एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% पर सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% पर था. एक साथ ली गई, टीआरईपीएस सहित पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में एसेट का 13.81% हिस्सा था.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.80 का बीटा और 5.17 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा -0.18 था, शार्प रेशियो 0.53 था. ये नंबर संबंधित पद्धति के तहत पिछले जोखिम और रिटर्न संबंधों का वर्णन करते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि एनएवी बाद की वैल्यूएशन अवधि में कैसे आगे बढ़ेगी.

नवीनतम स्नैपशॉट के अनुसार फंड का संचालन इतिहास लगभग सात वर्षों का है, जिससे तीन और पांच वर्ष की मानक रिटर्न अवधि दोनों की रिपोर्ट की जा सकती है. इसके प्रमुख प्रकट किए गए आवंटन अलग-अलग आकार में मामूली थे: टीआरईपीएस को शामिल करने के बाद भी, पोर्टफोलियो के 14% से कम की पांच सबसे बड़ी एंट्री हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.