एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर को ₹125.61 पर; 3 वर्ष का सीएजीआर 19.93% तक पहुंच गया
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अंतिम अपडेट: 17 सितंबर 2026 - 11:02 am
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को 0.12% बढ़कर ₹125.61 हो गई.
- तीन वर्षों में 19.93% और पांच वर्षों में 17.70% के वार्षिक रिटर्न की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न 4.96% था.
- CCI 4.79% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी, और पांच सबसे बड़े पदों पर 15.45% की हिस्सेदारी थी.
- फंड का आकार लगभग ₹19,891 करोड़ था, जिसमें 0.72% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को 0.12% अधिक बढ़कर ₹125.61 हो गई. फंड का तीन वर्ष का CAGR 19.93% था. यह लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करता है, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
छोटी और लंबी परफॉर्मेंस विंडोज़ ने अलग-अलग आंकड़ों का उत्पादन किया. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 4.96 % था. तीन वर्षों में वार्षिक प्रदर्शन 19.93% तक पहुंच गया, जबकि पांच वर्ष का CAGR 17.70% रहा. तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के रिटर्न को 2.23 प्रतिशत से अधिक कर चुके हैं और यह नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से 14.97 प्रतिशत अधिक है.
CCI 4.79% की सबसे बड़ी घोषित होल्डिंग थी. फेडरल बैंक ने 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योगों का 2.06% प्रतिनिधित्व किया. उनका संयुक्त वजन 15.45% था, जिससे पोर्टफोलियो के शेष हिस्से में 84.55% रह गया. इन पांच में से किसी एक ने भी 5% को पार नहीं किया.
ऐतिहासिक रिस्क डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10 और बीटा 0.95 पर रखा गया है. अल्फा 4.83 था, साथ में 0.96 का शार्प रेशियो भी था. ये माप बैकवर्ड-लुकिंग होते हैं और फंड को भविष्य के रिस्क या रिटर्न पाथ को परिभाषित करने के बजाय लागू कैलकुलेशन अवधि के बारे में बताते हैं.
यह स्कीम मिड-कैप कैटेगरी से संबंधित है. इसके लेटेस्ट पोर्टफोलियो नंबरों से पता चलता है कि पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग में से एक छठे से भी कम एसेट हैं. जो अधिकांश पोर्टफोलियो को अन्य होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में फैलाता है, एक संख्यात्मक विशेषता जो जेनेरिक कंसंट्रेशन लेबल लगाने की तुलना में यहां अधिक जानकारीपूर्ण है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
16 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
पांच सबसे बड़ी होल्डिंग किस अनुपात को दर्शाती थी?
न्यूनतम निवेश क्या है?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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वीणा लेथ
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