ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ₹14,000 કરોડને પાર કરે છે; 20-વર્ષનો SIP ડેટા ઐતિહાસિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે

ગણતરી પસંદ કરેલ સમયગાળાના અંતે કુલ યોગદાન અને સંચિત મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે.

સંચિત રકમ યોજનાની ઐતિહાસિક એનએવી હલનચલન અને માસિક રોકાણોનો સમય દર્શાવે છે.

તે એક સામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વળતરની સમકક્ષ નથી.

રિટર્નની ગણતરીની સમજૂતી

SIP રિટર્નનું મૂલ્યાંકન સામાન્ય રીતે એક્સટેન્ડેડ ઇન્ટરનલ રેટ ઑફ રિટર્ન અથવા એક્સઆઇઆરઆરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિગત કૅશ ફ્લોના સમય માટે જવાબદાર છે.

આ કમ્પાઉન્ડ વાર્ષિક વૃદ્ધિ રેટ અથવા સીએજીઆરથી અલગ છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર વાર્ષિક વળતર વ્યક્ત કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

₹1.94 કરોડનો આંકડો એક સંચિત પોર્ટફોલિયો મૂલ્ય છે, રિટર્ન ટકાવારી નથી.

ચોક્કસ XIRR ને અસલ ડેટાસેટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વાસ્તવિક હપ્તાની તારીખો, ટ્રાન્ઝૅક્શન મૂલ્યો અને મૂલ્યાંકનની તારીખની જરૂર પડશે.

સ્મોલ-કેપ ફંડ અને માર્કેટ એક્સપોઝર

સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ SEBI કેટેગરી ફ્રેમવર્ક હેઠળ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં તેમની સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65% રોકાણ કરવું જરૂરી છે.

સ્મોલ-કેપ સ્ટૉક્સમાં ખાસ કરીને માર્કેટના તણાવ અથવા ઘટેલી લિક્વિડિટીના સમયગાળા દરમિયાન ઉચ્ચ કિંમતના વધઘટનો અનુભવ થઈ શકે છે.

સ્મોલ-કેપ સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું મૂલ્ય ટૂંકા ગાળા દરમિયાન ભૌતિક રીતે બદલાઈ શકે છે.

ઐતિહાસિક કામગીરી પણ માપના સમયગાળા દરમિયાન પસંદ કરેલી શરૂઆત અને અંતિમ તારીખો, બજારની સ્થિતિઓ અને યોજનાના પોર્ટફોલિયો રચના પર આધારિત છે.

AUM માઇલસ્ટોન શું દર્શાવે છે

₹14,000 કરોડનું AUM માઇલસ્ટોન સંબંધિત રિપોર્ટિંગ પોઇન્ટ પર સ્કીમ દ્વારા સંચાલિત એસેટના મૂલ્યને માપે છે.

અન્ડરલાઇંગ હોલ્ડિંગ્સના માર્કેટ વેલ્યૂમાં નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રિડમ્પશન અને મૂવમેન્ટને કારણે AUM બદલાઈ શકે છે.

પરિણામે, એયૂએમમાં વધારાને ઑટોમેટિક રીતે નવા રોકાણકારના પ્રવાહની સમાન રકમ તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડેટા બે વિશિષ્ટ અવલોકનો પ્રદાન કરે છે: યોજનાની સંચાલિત અસ્કયામતોનું પ્રમાણ અને ઐતિહાસિક લાંબા ગાળાની એસઆઇપીનું સંચિત મૂલ્ય.

ભવિષ્યના બજારની સ્થિતિઓમાં ફંડ કેવી રીતે પ્રદર્શન કરશે તે સ્થાપિત કરતું નથી.