एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹123.09 पर; 19.65% का तीन वर्ष का सीएजीआर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 7 अक्टूबर 2026 को ₹123.09 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.37% कम हो गया.
• परफॉर्मेंस टेबल में 3.61% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.65% का तीन वर्ष का CAGR और 16.85% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹19,891 करोड़ की एसेट और 0.68% एक्सपेंस रेशियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री की संख्या 15.45% थी.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV 7 अक्टूबर 2026 को 0.37% दैनिक गिरावट के बाद ₹123.09 पर रहा. सत्यापित प्राथमिक कार्ड सीधे मूल्यांकन स्थापित करता है. मूवमेंट एक पोर्टफोलियो-लेवल परिणाम है और इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक डिस्क्लोज़्ड कंपनी की पोजीशन एक ही प्रतिशत से कम हो जाती है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

तीन वर्ष का ऐतिहासिक सीएजीआर 19.65% था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 16.85% और एक वर्ष का रिटर्न 3.61% था. तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष के आंकड़े से 2.80 प्रतिशत अधिक हो गया है. इन ओवरलैपिंग विंडो में अलग-अलग शुरुआती वैल्यू होती हैं और इन्हें अलग पहले की अवधि में परफॉर्मेंस के पुनर्निर्माण के लिए घटाया नहीं जा सकता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

आवंटन प्रदर्शन में 4.79% पर "C C I" नामक एंट्री शामिल है, इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% पर हैं. संक्षिप्त पहली प्रविष्टि को अप्रमाणित पूर्ण पहचान के बजाय प्रदर्शित के रूप में रखा जाता है या स्वचालित रूप से सूचीबद्ध इक्विटी के रूप में माना जाता है.

एक साथ, पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में 15.45% का प्रतिनिधित्व किया गया. स्पष्ट रूप से नामित चार कंपनियों की हिस्सेदारी 10.66% है. इन कुलों को अलग करना एक अज्ञात संक्षेप को कंपनी-लेवल कंसंट्रेशन क्लेम में बदलने से बचाता है. व्यापक पोर्टफोलियो इस सीमित प्रदर्शन के बाहर रहता है, इसलिए पांच एंट्री पूरी सेक्टर या एसेट एलोकेशन स्थापित नहीं करती हैं.

लेटेस्ट ऑपरेटिंग स्नैपशॉट ने एसेट को ₹19,891 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% पर रखा है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी. पेज के एग्जिट-लोड प्रावधान में 90 दिनों के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1.00% और उसके बाद शून्य दिखाया गया, जो आवर्ती खर्च के आंकड़े में एक अलग ट्रांज़ैक्शन शर्त जोड़ता है.

मिड-कैप कैटेगरी में प्रत्येक होल्डिंग की पहचान के बजाय पोर्टफोलियो के प्रमुख कंपनी-साइज़ फोकस का वर्णन किया जाता है. सहायक आवंटन और ऑपरेटिंग विवरण उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं. तुलनात्मक होल्डिंग और सिक्योरिटी-लेवल एट्रिब्यूशन के बिना, दैनिक NAV में बदलाव किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है या पोर्टफोलियो एलोकेशन में बदलाव के साक्ष्य के रूप में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है.

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