कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹92.10 हो गई; तीन वर्ष का सीएजीआर 10.27% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 को ₹92.10 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.79% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न टेबल में दिखाया गया है - एक वर्ष में 4.54%, 10.27% तीन वर्ष का सीएजीआर और 9.62% पांच वर्ष का सीएजीआर.
• 0.6595% एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹56,392 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रदर्शित की गई और ICICI बैंक ने 5.67% की इक्विटी स्थिति का खुलासा किया.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को 0.79% घटकर ₹92.10 हो गया. इस राशि और मूल्यांकन की तारीख को प्राइमरी कार्ड पर एक साथ सत्यापित किया गया था. यह प्रतिशत स्कीम के कुल एसेट में मूवमेंट या व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक होल्डिंग पर लागू रिटर्न के बजाय दैनिक बदलाव का वर्णन करता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

ICICI बैंक ने शेयर बाजार में 5.67% की बढ़त दर्ज की. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5.40%, HDFC बैंक में 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.47% और इटर्नल में 4.07% का योगदान है. इन पांच पदों का संयुक्त वजन 24.58% था, जिससे 75.42% नामित समूह के बाहर रह गए. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

तीन नामित बैंक होल्डिंग्स सामूहिक रूप से 15.11% का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह गणना पोर्टफोलियो के कुल बैंकिंग-सेक्टर एक्सपोज़र से संकीर्ण है क्योंकि इसमें केवल यहां प्रदर्शित कंपनियां शामिल हैं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इटर्नल ने पांच एंट्री लिस्ट में अलग-अलग बिज़नेस एक्सपोजर जोड़ दिए हैं, लेकिन केवल लिस्ट ही पूरी सेक्टर बैलेंस या मार्केट-कैप डिस्ट्रीब्यूशन स्थापित नहीं कर सकती है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में -4.54% का नेगेटिव एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्ष का CAGR 10.27% रहा, जबकि पांच वर्षों में 9.62% था. कम वार्षिक विंडो 0.65 प्रतिशत अधिक थी. यह अंतर ओवरलैपिंग अवधि के दौरान पिछले कंपाउंडिंग का सारांश देता है और फंड के अपेक्षित रिटर्न में बदलाव को मापता नहीं है.

नवीनतम ऑपरेटिंग स्नैपशॉट में ₹56,392 करोड़ की संपत्ति प्रदर्शित की गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6595% था, पेज की फोर-डेसिमल सटीकता को बनाए रखना, और न्यूनतम SIP और लंपसम राशि प्रत्येक ₹100 थी. खर्च का आंकड़ा एक ऑपरेटिंग पैरामीटर है, जो दैनिक NAV मूवमेंट और पोर्टफोलियो की व्यक्तिगत कंपनी के वजन दोनों से अलग है.

फ्लेक्सी-कैप पोर्टफोलियो के रूप में, कैटेगरी फोकस कंपनी के आकार में एक्सपोज़र की अनुमति देता है. नामित स्थिति उन आकारों के बीच पूर्ण आवंटन का खुलासा नहीं करती है. होल्डिंग और ऑपरेटिंग जानकारी को उपलब्ध सपोर्टिंग स्नैपशॉट के रूप में शामिल किया जाता है; कोई भी असमर्थित अनुमान एनएवी तिथि के लिए हर क्षेत्र को असाइन नहीं करता है या किसी विशिष्ट कंपनी को दैनिक गिरावट को दर्शाता है.

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