पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹88.84 पर; 29.28% के लिए पांच सबसे बड़ी होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 को ₹88.84 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन के लिए 0.18% कम हो गया.
• परफॉर्मेंस टेबल में -4.31% का एक वर्ष का रिटर्न, 12.34% का तीन वर्ष का CAGR और 11.31% का पांच वर्ष का CAGR रिपोर्ट किया गया है.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹147,405 करोड़ की एसेट और 0.69% एक्सपेंस रेशियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें एच डी एफ सी बैंक की अग्रणी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग 7.63% थी.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 के लिए ₹88.84 का एनएवी रिकॉर्ड किया. प्राइमरी NAV कार्ड में 0.18% की दैनिक गिरावट दिखाई गई, जिससे मूल्यांकन की तारीख और संबंधित यूनिट वैल्यू एक साथ स्थापित हुई. यह कमी प्रदर्शित दैनिक अंतराल पर फंड की प्रति यूनिट वैल्यू में मूवमेंट को दर्शाती है.

पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन डिस्क्लोज़्ड स्नैपशॉट का एक और माप प्रदान करता है. HDFC बैंक में 7.63%, ICICI बैंक में 5.67%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC में 5.26% और बजाज होल्डिंग्स में 5.14% हिस्सेदारी है. इन पांच सूचीबद्ध इक्विटी पदों का प्रतिनिधित्व 29.28% है. गणना में पोर्टफोलियो द्वारा धारित प्रत्येक इक्विटी, डेट या लिक्विडिटी पोजीशन के बजाय इन एंट्री को अकेले कवर किया जाता है.

वह कंसंट्रेशन पांच नामित होल्डिंग के बाहर 70.72% छोड़ता है. यह स्थापित नहीं करता है कि शेष राशि कंपनियों, विदेशी सिक्योरिटीज़ या अन्य एसेट में कैसे वितरित की गई थी. न ही होल्डिंग स्नैपशॉट यह पहचानता है कि किस पोजीशन ने दिन के NAV अस्वीकार में सबसे अधिक योगदान दिया. इस तरह के एट्रिब्यूशन के लिए सिक्योरिटी-लेवल परफॉर्मेंस और समकालीन पोर्टफोलियो वेट की आवश्यकता होगी.

ऐतिहासिक प्रदर्शन मापन अवधि के अनुसार काफी भिन्न होता है. तीन वर्षों में 12.34% और पांच वर्षों में 11.31% के वार्षिक रिटर्न की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न -4.31% था. तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के आंकड़े को 1.03 प्रतिशत से अधिक कर चुके हैं. इन ओवरलैपिंग अवधियों की अलग-अलग शुरुआती तिथियां होती हैं; उनका अंतर किसी व्यक्ति के मध्यवर्ती वर्ष के दौरान अर्जित रिटर्न का मापन नहीं है.

लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में ₹147,405 करोड़ की एसेट, 0.69% का एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹1,000 की लंपसम राशि प्रदर्शित की गई. ये ऑपरेटिंग विवरण NAV अपडेट के साथ आते हैं, लेकिन उनका डिस्प्ले स्वतंत्र रूप से यह साबित नहीं करता है कि प्रत्येक सहायक क्षेत्र मूल्यांकन की तारीख पर मापा गया था.

फ्लेक्सी-कैप पोर्टफोलियो में विभिन्न साइज़ की कंपनियां शामिल हो सकती हैं. इसलिए इसका कुल एनएवी सिंगल मार्केट-कैप सेगमेंट या केवल सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग के परफॉर्मेंस के बजाय कंबाइंड पोर्टफोलियो को दर्शाता है.