SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹44.71 हो गई; तीन वर्ष का सीएजीआर 35.84% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 को ₹44.71 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.35% कम हो गया.
• 35.84% और 24.53% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के साथ एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 21.69% रहा.
• 100.13% का SBI गोल्ड ETF एक्सपोज़र, 0.37% के टीआरईपीएस और नेट करंट एसेट और -0.50% के अन्य 100% के कुल आवंटन में मेल खाते हैं.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 के लिए ₹44.71 का NAV दर्ज किया. सत्यापित प्राइमरी कार्ड में 0.35% की दैनिक गिरावट दिखाई गई है. यह फंड-ऑफ-फंड यूनिट वैल्यू है, न कि SBI गोल्ड ETF के एक्सचेंज-ट्रेडेड प्राइस या कथित फिज़िकल-गोल्ड प्राइस के बजाय. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र अंडरलाइंग ETF पर केंद्रित था. SBI गोल्ड ETF में 100.13% की हिस्सेदारी, 0.37% के लिए टीआरईपीएस, और नेट करंट एसेट और अन्य -0.50% के लिए. तीन आंकड़े जोड़ने से ठीक 100% मिलता है. इसलिए 100% से अधिक का ETF आंकड़ा अन्य अकाउंटिंग प्रविष्टियों द्वारा ऑफसेट किया जाता है, साक्ष्य के बजाय कि यह फंड सोने में अपनी सभी संपत्तियों से अधिक का स्वामित्व रखता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

नेगेटिव नेट करंट एसेट प्रेज़ेंटेशन की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक होते हैं क्योंकि आवंटन नेट एसेट के सापेक्ष व्यक्त किए जाते हैं. इस प्रविष्टि को अनदेखा करने से अधूरा मेल मिलाप हो जाएगा. TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, और न ही यह और न ही नेट-करंट-एसेट लाइन एक लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग को दर्शाता है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 21.69% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्ष का सीएजीआर 35.84% था, और पांच वर्ष का सीएजीआर 24.53% था. उनका 11.31-प्रतिशत-बिंदु अंतर दो ओवरलैपिंग ऐतिहासिक विंडो का वर्णन करता है. इसका मतलब यह नहीं है कि पोर्टफोलियो ने प्रत्येक वर्ष में तीन वर्ष की दर अर्जित की या उस परफॉर्मेंस को जारी रखा.

लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹17,647 करोड़ की एसेट और 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. फंड के लिए एक्सपेंस फील्ड की रिपोर्ट की जाती है; इसे अंतर्निहित ETF एक्सपोज़र से जुड़ी प्रत्येक लागत की पूरी गणना के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि ₹500 और ₹5,000 थी.

गोल्ड फंड-ऑफ-फंड का मूल्यांकन इसके अंतर्निहित गोल्ड-लिंक्ड एक्सपोज़र और संबंधित लिक्विडिटी और अकाउंटिंग एंट्री के माध्यम से किया जाता है. इक्विटी-स्टॉक कंसंट्रेशन फ्रेमवर्क इस पोर्टफोलियो को गलत समझाएगा. सपोर्टिंग एलोकेशन को उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिना इस बात पर जोर दिए कि प्रत्येक वज़न 7 अक्टूबर को अलग से मापा गया था या दिन के NAV में कमी को एक अनवेरिफाइड मार्केट ड्राइवर को दिया गया था.

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