एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 अक्टूबर 2026 को ₹119.51 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.50% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 अक्टूबर 2026 को ₹119.51 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 1.45% कम था.
• इसका ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -1.02%, तीन वर्षों में 18.50% CAGR और पांच वर्षों में 15.88% CAGR रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹19,230 करोड़ था, जिसमें 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि थी.
• पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित पोर्टफोलियो पोजीशन एक साथ लगभग 12.98% थी, जिससे पता चलता है कि किसी भी सिंगल डिस्क्लोज़्ड पोज़ीशन पर प्रभुत्व नहीं है.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 अक्टूबर 2026 को ₹119.51 का NAV दर्ज किया, जिसमें प्राइमरी NAV कार्ड में 1.45% दैनिक गिरावट देखी गई. एक ही पेज स्कीम को मिड-कैप इक्विटी कैटेगरी में वर्गीकृत करता है. 

इसकी ऐतिहासिक ट्रेलिंग-रिटर्न टेबल में देखा गया है - एक वर्ष में 1.02%, तीन वर्षों में 18.50% वार्षिक, और 21 अक्टूबर तक पांच वर्षों में 15.88% वार्षिक. इसलिए प्रदर्शित स्नैपशॉट में तीन वर्ष की संख्या पांच वर्ष की वार्षिक संख्या से अधिक थी, जबकि सबसे हाल ही की एक वर्ष की अवधि नकारात्मक रही.

ताजा प्रदर्शित फंड का आकार ₹19,230 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. इस स्कीम में न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम निवेश दिखाया गया है.

इस पेज में 3.11%, फेडरल बैंक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% दिखाया गया है. इन पांच पदों ने मिलकर प्रदर्शित भार के आधार पर पोर्टफोलियो का लगभग 12.98% प्रतिनिधित्व किया.

उपलब्ध रिस्क-स्टेटिस्टिक्स स्नैपशॉट में अल्फा 5.25, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.30, बीटा 0.96 और शार्प रेशियो 0.78 बताया गया है. ये उपाय रिटर्न और अस्थिरता के बीच ऐतिहासिक संबंधों का वर्णन करते हैं और इसे एनएवी में एक दिन के बदलाव से अलग किया जाना चाहिए.

इसलिए 21 अक्टूबर रिकॉर्ड में नेगेटिव डेली NAV मूव और नेगेटिव एक वर्ष का रिटर्न और तीन और पांच वर्षों में पॉजिटिव वार्षिक आंकड़े शामिल हैं. एयूएम, लागत, होल्डिंग और रिस्क रेशियो अतिरिक्त तथ्यात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन स्कीम के एनएवी के लिए भविष्य की दिशा नहीं दर्शाते हैं.

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