एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 अक्टूबर 2026 को ₹2,144.27 तक गिर गया; 3-वर्ष का CAGR 14.24% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 21 अक्टूबर 2026 को ₹2,144.27 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन में 0.83% कम हो गया.
• स्कीम का ट्रेलिंग रिटर्न एक वर्ष में -5.55%, तीन वर्षों में 14.24% CAGR और 21 अक्टूबर तक पांच वर्षों में 14.32% CAGR रहा.
• लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में ₹108,547 करोड़ का एयूएम, 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि दिखाई गई है.
• ICICI बैंक 8.80%, Axis Bank 6.11% और HDFC बैंक 6.03% पर सबसे बड़ी होल्डिंग है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने एक दिन में 0.83% की कमी के साथ ₹2,144.27 के एनएवी के साथ 21 अक्टूबर 2026 का मूल्यांकन बंद कर दिया है. 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड में स्पष्ट रूप से 21 अक्टूबर की तिथि होती है, जो बिना किसी फॉलबैक सोर्स की आवश्यकता के मूल्यांकन स्थापित करती है. इस फंड को फ्लेक्सी-कैप इक्विटी स्कीम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे इसके पोर्टफोलियो को मार्केट-कैप सेगमेंट में कंपनियों को शामिल करने की सुविधा मिलती है.

नेगेटिव एक वर्ष की रीडिंग के बावजूद लंबे समय के आंकड़े पॉजिटिव रहे. 21 अक्टूबर के अनुसार रिटर्न एक वर्ष के लिए -5.55%, तीन वर्षों में 14.24% वार्षिक और पांच वर्षों में 14.32% वार्षिक थे. ये ऐतिहासिक रिटर्न हैं और स्कीम के सिंगल-डे एनएवी मूवमेंट से अलग से पढ़े जाने चाहिए.

हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹108,547 करोड़ था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर दिखाया गया था. ये ऑपरेटिंग आंकड़े डायरेक्ट प्लान के स्केल और लागत स्ट्रक्चर पर संदर्भ प्रदान करते हैं, न कि यह संकेत देते हैं कि इसके एनएवी बाद में कैसे आगे बढ़ सकता है.

बैंकिंग नामों में कई सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो पोजीशन हैं. ICICI बैंक की हिस्सेदारी 8.80%, Axis Bank 6.11%, HDFC बैंक 6.03%, SBI 3.94% और इटर्नल 3.46% है. इन पांच डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग पोर्टफोलियो के लगभग 28.34% का प्रतिनिधित्व करती हैं. पेज ने अपने लेटेस्ट रिस्क-स्टेटिस्टिक्स स्नैपशॉट में 5.13 का अल्फा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.83 का बीटा और 0.70 का शार्प रेशियो भी रिपोर्ट किया है.

सटीक डेट NAV, ट्रेलिंग-रिटर्न हिस्ट्री, पोर्टफोलियो वेट और फंड-कॉस्ट डेटा का कॉम्बिनेशन उपलब्ध डिस्क्लोज़र के अनुसार एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का वास्तविक स्नैपशॉट देता है. इनमें से कोई भी ऐतिहासिक मेट्रिक्स भविष्य के प्रदर्शन का पूर्वानुमान नहीं दर्शाता है.