कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹90.77 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.12% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 अक्टूबर 2026 को ₹90.77 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन में 1.07% कम हुआ.
• इसका ट्रेलिंग रिटर्न रिकॉर्ड एक वर्ष के लिए -7.93%, तीन वर्षों के लिए 10.12% CAGR और पांच वर्षों के लिए 9.10% CAGR रहा.
• फंड का लेटेस्ट प्रदर्शित एयूएम ₹53,087 करोड़ था, जिसमें 0.66% डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और SIP और लंपसम निवेश दोनों के लिए ₹100 न्यूनतम है.
• ICICI बैंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले 5.34% और HDFC बैंक की 5.27% हिस्सेदारी 5.48% थी.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 अक्टूबर 2026 को ₹90.77 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 1.07% कम हो गया. प्राइमरी 5paisa कार्ड पर सटीक तिथि और NAV एक साथ दिखाई देते हैं. फ्लेक्सी-कैप इक्विटी स्कीम के रूप में, इसका मैंडेट एक मार्केट-कैप सेगमेंट तक सीमित नहीं है. 

ट्रेलिंग परफॉर्मेंस को प्रदर्शित अवधियों में मिलाया गया था. फंड ने 21 अक्टूबर तक -7.93% का एक वर्ष का रिटर्न, 10.12% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 9.10% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया. लॉन्ग-टर्म CAGR के आंकड़े एक दिन के NAV बदलाव से अलग होने चाहिए, जो केवल लेटेस्ट वैल्यूएशन मूवमेंट को कैप्चर करता है.

लेटेस्ट फंड का साइज़ ₹53,087 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% दिखाया गया था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. ये आंकड़े प्लान के लेटेस्ट स्केल, कीमत और एंट्री थ्रेशोल्ड का वर्णन करते हैं.

डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने बड़े पोर्टफोलियो पोजीशन का अपेक्षाकृत विविध ग्रुप दिखाया है. ICICI बैंक का योगदान 5.48%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34%, HDFC बैंक 5.27%, SBI 4.30% और इटर्नल 4.22% है. सामूहिक रूप से, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के लगभग 24.61% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 1.08 का अल्फा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े बैकवर्ड-लुकिंग पोर्टफोलियो उपाय हैं, पूर्वानुमान नहीं.

इसलिए 21 अक्टूबर का NAV अपडेट, प्रदर्शित ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सकारात्मक तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ नकारात्मक दैनिक मूवमेंट को जोड़ता है. एयूएम, खर्च, होल्डिंग और रिस्क रेशियो के डेटा का समर्थन करने से स्कीम के बारे में अतिरिक्त संदर्भ मिलता है, लेकिन यह संकेत नहीं मिलता है कि भविष्य के मूल्यांकन कैसे किए जाएंगे.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.