एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 अक्टूबर 2026 को ₹217.78 पर; 5-वर्ष का CAGR 16.74% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 21 अक्टूबर 2026 को ₹217.78 का NAV दर्ज किया गया, जो एक दिन में 0.91% कम हो गया.
• ट्रेलिंग रिटर्न - एक वर्ष में 1.03%, तीन वर्षों में 15.18% CAGR और पांच वर्षों में 16.74% CAGR थे.
• लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में ₹101,856 करोड़ का एयूएम, 0.76% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि दिखाई गई है.
• टीआरईपीएस 8.37% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 अक्टूबर 2026 को ₹217.78 पर वैल्यूएशन को समाप्त किया, जिसमें दिन में NAV 0.91% कम हो गई. स्कीम का प्राइमरी 5paisa NAV कार्ड स्पष्ट रूप से 21 अक्टूबर को जारी किया गया है, जो सटीक तिथि की आवश्यकता को पूरा करता है. इसे मिड-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

रिटर्न प्रोफाइल में अलग-अलग परिणाम दिख रहे हैं. एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -1.03 % था, जबकि तीन वर्षों में वार्षिक रिटर्न 15.18% और पांच वर्षों में 16.74% था. ये आंकड़े 21 अक्टूबर तक ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न हैं और एनएवी में एक दिन के बदलाव से अलग हैं.

फंड का साइज़ ₹101,856 करोड़ पर दिखाया गया था, जिसमें नवीनतम रिपोर्ट किए गए एयूएम ₹1 लाख करोड़ से अधिक है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एक बार के इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर दिखाया गया.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो की एक उल्लेखनीय फीचर 8.37% टीआरईपीएस आवंटन थी. TREPS शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट या लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है और इसे इक्विटी होल्डिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.94%, मैक्स फाइनेंशियल 3.52% और Ipca लैबोरेटरीज 3.43% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो का लगभग 23.24% है.

पेज पर नवीनतम रिस्क आंकड़े 2.49 का अल्फा, 4.66 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.85 का बीटा और 0.65 का शार्प रेशियो रिपोर्ट किए गए हैं. ऐसे उपाय पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और वर्तमान NAV से अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए.

एक साथ लिया गया, 21 अक्टूबर का डेटा स्कीम के NAV, ऐतिहासिक रिटर्न रिकॉर्ड, साइज़, लागत और वर्तमान डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसमें भविष्य में कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है.