इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ने 23 सितंबर को ₹54.76 तक एडवांस किया; 3-वर्ष का सीएजीआर 24.07% पर
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 24 सितंबर 2026 - 01:29 pm
मुख्य टेकअवे:
- इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 सितंबर 2026 को ₹54.76 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.77% की वृद्धि है.
- फंड ने पिछले वर्ष में 16.91% रिटर्न दिया, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 24.07% और पांच वर्ष का सीएजीआर 20.36% था.
- तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न पांच वर्ष के CAGR से 3.71 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.16 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है.
- नेट करंट एसेट का प्रतिनिधित्व पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में 5.14% है, जबकि साई लाइफ साइंसेज उन प्रविष्टियों में 4.94% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. संयुक्त रूप से पांच सूचीबद्ध प्रविष्टियों का 22.71% हिस्सा है.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 सितंबर 2026 को 0.77% से ₹54.76 तक एडवांस्ड. उपलब्ध तीन मानक अवधियों में ऐतिहासिक रिटर्न सकारात्मक थे: नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 16.91%, तीन वर्ष का CAGR 24.07% और पांच वर्ष का CAGR 20.36% पर रहा.
तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न उन तीन अंकों में से सबसे अधिक था. यह पांच वर्ष के सीएजीआर को 3.71 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के रिटर्न को 7.16 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुका है. प्रत्येक परिणाम एक अलग ऐतिहासिक अंतराल से संबंधित है, इसलिए तुलना एक ट्रेंड रेट के बजाय सभी अवधियों में परिवर्तन का वर्णन करती है.
यह स्कीम लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 पर सूचीबद्ध किया गया था.
पोर्टफोलियो के हालिया आंकड़ों के मुताबिक नेट करंट एसेट्स में 5.14%, साई लाइफ साइंसेज में 4.94%, इटर्नल में 4.62%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 4.10% और आदित्य इन्फोटेक में 3.91% की हिस्सेदारी है. उन पांच सार्वजनिक प्रविष्टियों ने मिलकर 22.71% का प्रतिनिधित्व किया. चूंकि नेट करंट एसेट इक्विटी होल्डिंग नहीं हैं, इसलिए Sai लाइफ साइंसेज उल्लिखित एंट्री में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.
23 सितंबर का NAV मूव 1% से कम था लेकिन आरामदायक रूप से सकारात्मक था. वह एक दिन का बदलाव रिटर्न प्रोफाइल के साथ आता है, जिसमें तीन वर्ष का CAGR एक और पांच वर्ष के आंकड़े दोनों से अधिक रहता है. पोर्टफोलियो वेट, एयूएम और लागत अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐतिहासिक उपाय यह निर्धारित नहीं करता है कि अगला एनएवी कैसे व्यवहार करेगा.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
23 सितंबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
पांच सूचीबद्ध पोर्टफोलियो प्रविष्टियों ने कितना प्रतिनिधित्व किया?
इन प्रविष्टियों में सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
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