How much returns have ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) has delivered 18.40% since inception

What is the NAV ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is ₹55.62 as of 05 Jun 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is 0.61 % as of 05 Jun 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) 3930.84 CR as of 05 Jun 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेंड येल्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ( जि ) डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स इस प्रकार हैं एच डी एफ सी बैंक - 6.70% आईसीआईसीआई बैंक - 6.05% सन फार्मा.इंड्स. - 5.87% ऐक्सिस बैंक - 4.58% एनटीपीसी - 4.24%

What are the top sectors ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) has invested in?

आईसीआयसीआय प्रु डिविडेंड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने निवेश किया है बैंक - 19.24% पावर - 9.18% फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक - 6.96% ऑटोमोबाइल - 6.81% आईटी-सॉफ्टवेयर - 5.48%

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेंड येल्ड इक्विटी फन्ड

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें

निवेश शुरू करें

NAV
58.20

05 जून 2026
19.85%

3Y CAGR रिटर्न

ध्यान दें: दिखाए गए डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल नियमित प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

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₹ 100
न्यूनतम SIP
₹ 5000
न्यूनतम लंपसम
0.61%
व्यय अनुपात
NA
रेटिंग
6,458 करोड़
फंड का आकार
12 वर्ष
फंड की आयु

SIP कैलकुलटेर

SIP एक बार

मासिक इन्वेस्टमेंट ₹ ₹

निवेश अवधि वर्ष

निवेशित राशि
₹ 00

संपत्ति प्राप्त
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

निवेश की राशि ₹

निवेश अवधि वर्ष

निवेशित राशि
₹ 00

संपत्ति प्राप्त
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

स्कीम परफॉर्मेंस

रिटर्न और रैंक (05 जून 2026 तक)

1वर्षीय रिटर्न
3वर्षीय रिटर्न
5वर्षीय रिटर्न
अधिकतम रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
1.80%
19.85%
20.15%
15.72

स्कीम आवंटन

होल्डिंग द्वारा सेक्टर द्वारा एसेट के अनुसार

HDFC बैंक

6.70%

ICICI बैंक

6.05%

सन फार्मा.इंड्स.

5.87%

एक्सिस बैंक

4.58%

NTPC

4.24%

72.56%

सभी देखें

अग्रिम अनुपात

6.57अल्फा
4.00SD
0.90बीटा
0.90शार्प

एक्जिट लोड और टैक्स प्रभाव

एग्जिट लोड
लागू एनएवी का 1% - अगर राशि को रिडीम या स्विच-आउट करने की मांग की जाती है, तो आवंटन की तिथि से एक महीने तक की अवधि के लिए इन्वेस्ट किया जाता है. शून्य - अगर राशि को रिडीम या स्विच-आउट करने की मांग की जाती है, तो आवंटन की तिथि से एक महीने से अधिक की अवधि के लिए निवेश किया जाता है.

कर प्रभाव
एक वर्ष के भीतर रिडीम किए गए रिटर्न पर 20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि जिन लोगों को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, उन पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है.

फंड का उद्देश्य

आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का निवेश उद्देश्य प्रमुख रूप से लाभांश उपज करने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित साधनों के सुविविविध पोर्टफोलियो में निवेश करके मध्यम से दीर्घकालिक पूंजी लाभ और/या लाभांश वितरण प्रदान करना है. हालांकि, इसकी कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती है कि स्कीम का निवेश उद्देश्य प्राप्त होगा.