How much returns have ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) has delivered 19.05% since inception

What is the NAV ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is ₹208.76 as of 15 Jul 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is 1.27 % as of 15 Jul 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) 5034.14 CR as of 15 Jul 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

ICICI Pru इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट (G) डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप स्टॉक होल्डिंग हैं इंटरग्लोब एविएट - 8.18% लार्सन एंड टूब्रो - 6.15% ओबेरॉय रियल्टी - 4.43% ट्रेप्स - 3.94% एनटीपीसी - 3.60%

What are the top sectors ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) has invested in?

आईसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट ( जि ) ने निवेश किया है कंस्ट्रक्शन - 13.7% बैंक - 12.59% सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट - 11.2% पावर - 9.85% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट - 9.19%

ICICI Pru इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें

निवेश शुरू करें

नव
223.16

15 जुलाई 2026
0.53%

1 दिन
21.68%

3Y CAGR रिटर्न

ध्यान दें: दिखाया गया डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल रेगुलर प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

हमारे स्मार्ट टूल के साथ फंड की तुलना करने के लिए एक क्लिक करें-रिटर्न का विश्लेषण करें और भी बहुत कुछ! तुलना करें

₹ 100
न्यूनतम SIP
₹ 5000
न्यूनतम लंपसम
1.27%
एक्सपेंस रेशियो
5
रेटिंग
8,550 करोड़
फंड साइज़
13 वर्ष
फंड की आयु

SIP कैलकुलेटर

सिप एक बार

मासिक निवेश ₹ ₹

निवेश की अवधि वर्ष

निवेश की गई राशि
₹ 00

धन प्राप्त हुआ
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

निवेश राशि ₹

निवेश की अवधि वर्ष

निवेश की गई राशि
₹ 00

धन प्राप्त हुआ
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

स्कीम परफॉर्मेंस

रिटर्न और रैंक (15 जुलाई 2026 के अनुसार)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
अधिकतम रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
3.24%
21.68%
24.12%
16.57

स्कीम आवंटन

होल्ड करके सेक्टर द्वारा एसेट द्वारा

इंटरग्लोब एविएट

8.18%

लार्सन एंड टूब्रो

6.15%

ओबेरॉय रियल्टी

4.43%

ट्रेप्स

3.94%

NTPC

3.60%

73.70%

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एक्जिट लोड और टैक्स का प्रभाव

एक्जिट लोड
1.00% - अगर फंड की किसी अन्य स्कीम से खरीदी गई या स्विच की गई यूनिट को अलॉटमेंट की तिथि से 15 दिनों के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है. शून्य - अगर फंड की किसी अन्य स्कीम से खरीदी गई या स्विच की गई यूनिट को अलॉटमेंट की तिथि से 15 दिनों के बाद रिडीम या स्विच आउट किया जाता है.

टैक्स का प्रभाव
एक वर्ष के भीतर रिडीम किए गए रिटर्न पर 20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि जिन लोगों को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, उन पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है.

बुनियादी ढांचे की थीम से संबंधित कंपनियों की इक्विटी/इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से निवेश करके यूनिट धारकों को पूंजीगत मूल्यांकन और आय वितरण उत्पन्न करना. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती कि स्कीम के निवेश उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा.