ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹54.56; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 22.65% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે 

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.20% ઘટીને ₹54.56 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 22.65% ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 20.56% પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર સાથે 17.48 % હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹14,475 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% હતો.
• ટીઆરઇપીએસ અને ચાર આગામી સૌથી મોટા જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 22.61% હિસ્સો ધરાવે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.20% ઘટીને ₹54.56 થઈ ગઈ છે. તાજેતરના એક વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, આ યોજનામાં 17.48 % રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 22.65 % પર વધુ હતું, જે 5.17 ટકા પૉઇન્ટનો તફાવત છે. 

પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 20.56% હતું. આ કિસ્સામાં, ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર પાંચ વર્ષની સંખ્યાને 2.09 ટકાના આંકડાથી વટાવી ગયું છે. ત્રણ ક્ષિતિજોમાં વિવિધ પરિણામો દરેક ટ્રેલિંગ-રિટર્ન સમયગાળા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વિશિષ્ટ શરૂઆતની NAV ને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹14,475 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 5.19% હતો અને તે કોઈપણ વ્યક્તિગત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ કરતાં નજીવો મોટો હતો. સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી મોટી જાહેર સ્ટૉક પોઝિશન 5.04%, ત્યારબાદ ઇટર્નલ 4.60%, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝિસ 4.00% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.78% પર હતી. ટીઆરઇપી સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 22.61 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

તાજેતરના ઐતિહાસિક આંકડાઓમાં આલ્ફા 16.79 અને બીટા 1.10 પર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 5.65 હતું, શાર્પ રેશિયો 0.94 હતો. એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચર પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન લોડ વગર નિર્દિષ્ટ 10% યુનિટ લિમિટ સુધીની પરવાનગી આપે છે, જેમાં 1% ચાર્જ તે થ્રેશહોલ્ડથી વધુ રિડમ્પશન પર લાગુ પડે છે; એક વર્ષ પછી, કોઈ એક્ઝિટ લોડ ચૂકવવાપાત્ર નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.