એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹125.61; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 19.93% સુધી પહોંચે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.12% થી ₹125.61 સુધી વધી ગઈ છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 4.96 % હતું, જે ત્રણ વર્ષમાં 19.93% અને પાંચ વર્ષમાં 17.70% ના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં હતું.
• CCI એ સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી, જે 4.79% છે, અને પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન એકસાથે 15.45% છે.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹19,891 કરોડ હતું, જેમાં 0.72% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.12% વધીને ₹125.61 થઈ ગઈ છે. ફંડનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 19.93 % હતું. તે લગભગ ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. 

ટૂંકા અને લાંબા પરફોર્મન્સ વિન્ડોઓએ અલગ અલગ આંકડાઓ રજૂ કર્યા. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 4.96 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક પરફોર્મન્સ 19.93 % સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 17.70 % હતું. ત્રણ વર્ષનો આંકડો પાંચ વર્ષના વળતરથી 2.23 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયો હતો અને તે તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામથી 14.97 ટકા પોઈન્ટ હતો.

સીસીઆઈ 4.79% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ફેડરલ બેંકનું પ્રતિનિધિત્વ 3.73%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સૌર ઉદ્યોગો 2.06% છે. તેમનું સંયુક્ત વજન 15.45% હતું, જે પોર્ટફોલિયોના બાકીના 84.55% છોડી રહ્યું છે. આ પાંચ જાહેર કરેલ પોઝિશનમાંથી કોઈ એક પણ 5% ને વટાવી નથી.

ઐતિહાસિક રિસ્ક ડેટા 5.10 પર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.95 પર બીટા મૂકવામાં આવ્યો છે. 0.96 ના શાર્પ રેશિયો સાથે આલ્ફા 4.83 હતો. આ માપ પાછળથી દેખાતા હોય છે અને ફંડને તેના ભવિષ્યના રિસ્ક અથવા રિટર્ન પાથને વ્યાખ્યાયિત કરવાને બદલે લાગુ ગણતરીના સમયગાળા દરમિયાન તેનું વર્ણન કરે છે.

આ સ્કીમ મિડ-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છે. તેના તાજેતરના પોર્ટફોલિયો નંબરો દર્શાવે છે કે પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સ એકસાથે સંપત્તિના છઠ્ઠા ભાગ કરતાં ઓછી છે. તે મોટાભાગના પોર્ટફોલિયોને અન્ય હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં ફેલાયેલ છે, એક સંખ્યાત્મક લાક્ષણિકતા જે સામાન્ય કોન્સન્ટ્રેશન લેબલને લાગુ કરવા કરતાં અહીં વધુ માહિતીપ્રદ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.