SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹211.27 પર બદલાઈ ગયું છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 13.90% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.04% વધુ વધીને ₹211.27 થઈ ગઈ છે.
• વળતર એક વર્ષમાં 5.01 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.29 % અને પાંચ વર્ષમાં 13.90 % હતું.
• ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 10.95 ટકા છે, જેમાં એથર એનર્જીનો સૌથી મોટો હિસ્સો 4.71 ટકા છે.
• ફંડનું કદ આશરે ₹42,631 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹211.27 હતો, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી માત્ર 0.04% વધારે હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.29 % હતું. આ યોજના આશરે ₹42,631 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.78% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. SIP દ્વારા ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 અને એકસામટી રકમ તરીકે ₹5,000 હતું.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.01 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક આંકડો 11.29 % સુધી વધ્યો હતો, અને પાંચ વર્ષથી વધુ સમય માટે તે 13.90 % હતો. તેથી પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર એક વર્ષના વળતરથી 8.89 ટકા પોઇન્ટ વધુ હતું. પાંચ અને ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક આંકડા વચ્ચેનો તફાવત 2.61 ટકાવારી પોઇન્ટ પર સંકુચિત હતો.

TREPS પોર્ટફોલિયોમાં 10.95% હિસ્સો ધરાવે છે અને તે સૌથી મોટી જાહેર એકંદર ફાળવણી હતી. લિસ્ટેડ ઇક્વિટીમાં એથર એનર્જી 4.71%ના સૌથી મોટા સ્થાન પર હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ 3.32%ના સ્તરે હતું. સિટી યૂનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ દરેક 2.82% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત, આ પાંચ જાહેર ફાળવણી કુલ 24.62% હતી.

ઐતિહાસિક રિસ્ક ડેટા 0.95 પર બીટા મૂકવામાં આવ્યો છે અને 5.02 પર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. આલ્ફા 7.31 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.50 હતો. આવા પગલાંઓની ગણતરી ભૂતકાળના નિરીક્ષણોમાંથી કરવામાં આવે છે અને ચોક્કસ ભવિષ્યના એનએવી પરિણામના સૂચકોના બદલે ઐતિહાસિક આંકડા તરીકે વાંચવા જોઈએ.

સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે મોટી અને મિડ-કેપ બ્રહ્માંડની બહારની કંપનીઓને લક્ષ્ય બનાવે છે. લેટેસ્ટ હોલ્ડિંગ્સ ડેટા એ પણ બતાવે છે કે કેશ-સંબંધિત પોઝિશન્સને સ્ટૉક્સથી અલગ કરવાની જરૂર શા માટે છે: ટીઆરઇપીએસ એ સૌથી વધુ જાહેર કરેલ વ્યક્તિગત ઇક્વિટી હોલ્ડિંગના ભારથી બમણી કરતાં વધુ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.