एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर को ₹2,226.71 तक एडवांस; 5-वर्ष का CAGR 16.73% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर 2026 को 0.44% बढ़कर ₹2,226.71 हो गई. लेटेस्ट दैनिक मूवमेंट सकारात्मक था, हालांकि अपेक्षाकृत मापा गया.
• स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -0.41 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 14.61% और पांच वर्ष का सीएजीआर 16.73% था. पांच वर्ष की लंबी अवधि नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 17.14 प्रतिशत अधिक थी.
• ICICI बैंक 9.19% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद Axis Bank और HDFC बैंक हैं. पोर्टफोलियो में पांच सबसे बड़े पदों का योगदान 28.64% है.
• फंड का आकार लगभग ₹113,606 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 17 सितंबर 2026 को NAV 0.44 % बढ़कर ₹2,226.71 हो गया. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 14.61 % था. यह फंड लगभग ₹113,606 करोड़ का प्रबंधन करता है और 0.77% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करता है. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न था -0.41 %. तीन वर्षों में, वार्षिक प्रदर्शन 14.61% तक बढ़ गया, जबकि पांच वर्ष का CAGR 16.73% पर अधिक था. पांच वर्ष के आंकड़े एक वर्ष के रिटर्न से 17.14 प्रतिशत अधिक हो गए हैं. तीन वर्ष की अवधि की तुलना में, पांच वर्ष का सीएजीआर 2.12 प्रतिशत अधिक था.

ICICI बैंक 9.19% के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा है. Axis Bank का योगदान 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, SBI 4.16% और इटर्नल 3.39% है. उनका संयुक्त वजन 28.64 % था. इन पांच में से केवल तीन बैंकिंग पोजीशन 21.09% एसेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रमुख पोजीशन में फाइनेंशियल-सेक्टर होल्डिंग के बड़े योगदान को दर्शाते हैं.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.81 का बीटा और 3.72 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 5.62 था और शार्प रेशियो 0.93 था. ये वैल्यू ऐतिहासिक डेटा पर आधारित हैं और यह दर्शाता है कि फंड बाद में कैसे काम करेगा, इसके बजाय पिछले जोखिम और रिटर्न के बारे में सांख्यिकीय संदर्भ प्रदान करता है.

फ्लेक्सी-कैप मैंडेट पोर्टफोलियो को विभिन्न मार्केट-कैप सेगमेंट में आवंटित करने की अनुमति देता है. नवीनतम होल्डिंग डेटा से पता चलता है कि 71.36% एसेट पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन के बाहर रहे, भले ही उन शीर्ष होल्डिंग में से तीन बैंक थे.