कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी एडवांस 23 सितंबर को ₹21.82 तक; 3-वर्ष का सीएजीआर 17.53% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 सितंबर 2026 को ₹21.82 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.81% की वृद्धि को दर्शाता है.
• इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.22% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 17.53% था. इसलिए वार्षिक तीन वर्ष का आंकड़ा 12.31 प्रतिशत अधिक था.
• पांच वर्ष का मान्य सीएजीआर उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्कीम ने अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि तक पूरी पांच वर्ष की परफॉर्मेंस अवधि पूरी नहीं की थी. कोई शुरुआत से लेकर पांच साल के वास्तविक रिकॉर्ड के स्थान पर नहीं लिया गया है.
• यह फंड लगभग ₹30,529 करोड़ का प्रबंधन करता है, जिसमें 0.7163% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात है. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 सितंबर 2026 को 0.81% बढ़कर ₹21.82 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.22% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 17.53% था, जो दो मापन विंडो के बीच 12.31 प्रतिशत पॉइंट का अंतर है. 

मौजूदा फंड रिकॉर्ड मान्य पांच वर्ष का सीएजीआर प्रदान नहीं करता है. यह स्कीम सितंबर 2021 के अंत में शुरू की गई थी और उसने अनुरोध की तिथि से ठीक पहले नवीनतम सत्यापित सामग्री में पूर्ण पांच वर्ष की ऑपरेटिंग अवधि पूरी नहीं की थी. इसलिए, शुरुआत से होने वाले परफॉर्मेंस या किसी भी कम रिटर्न सीरीज़ से पांच साल के आंकड़े को अलग नहीं किया गया है.

एयूएम लगभग ₹30,529 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.7163% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी. एक्सपेंस रेशियो की सटीकता दो दशमलव स्थानों पर राउंड करने के बजाय प्रकाशित के रूप में बनाए रखी गई है.

मल्टी-कैप स्कीम लागू कैटेगरी की आवश्यकताओं के अनुसार लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में एक्सपोज़र बनाए रखती हैं. यह फ्रेमवर्क फ्लेक्सी-कैप मैंडेट से अलग है, जहां सभी तीन मार्केट-कैप बकेट में कोई निर्धारित न्यूनतम एलोकेशन नहीं है. इसलिए स्कीम का NAV उन मल्टी-कैप एलोकेशन नियमों के भीतर निर्मित पोर्टफोलियो को दर्शाता है.

23 सितंबर के मूल्यांकन में 0.8% से अधिक की सकारात्मक दैनिक गति दर्ज की गई. लंबे ऐतिहासिक संदर्भ के लिए, उपलब्ध तीन वर्ष का सीएजीआर नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से काफी अधिक था. अभी तक कोई पूरा पांच वर्ष का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तीन वर्ष और एक वर्ष के आंकड़े स्कीम के वास्तविक इतिहास से परे उपलब्ध डेटा को बढ़ाए बिना क्लीनर कम्पेरेबल पीरियड प्रदान करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.