एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 सितंबर को 0.64% से ₹128.54 हो गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 21.70% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने पिछले मूल्यांकन से 0.64% की वृद्धि के बाद 23 सितंबर 2026 को ₹128.54 का NAV दर्ज किया.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.85 % था, जबकि 21.70% तीन वर्ष का CAGR और 18.48% पांच वर्ष का CAGR काफी अधिक था. तीन साल के आंकड़े तीन ऐतिहासिक कालों में से सबसे मजबूत थे.
• तीन वर्ष का CAGR पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न को 3.22 प्रतिशत पॉइंट और नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 13.85 प्रतिशत पॉइंट से अधिक कर गया है.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹19,891 करोड़ है, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए प्रकाशित न्यूनतम राशि ₹100 थी.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 सितंबर 2026 को 0.64% से ₹128.54 तक पहुंच गई. फंड का नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.85% था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 21.70% पर काफी अधिक था. इसका पांच वर्ष का सीएजीआर 18.48 % था. 

तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के CAGR से 3.22 प्रतिशत अधिक हो गया है. नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न के संबंध में, अंतर 13.85 प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ गया. तुलना यह दर्शाती है कि कैसे परफॉर्मेंस मापी जाने वाली अवधि के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, विशेष रूप से ऐसी कैटेगरी के लिए, जिसकी अंडरलाइंग होल्डिंग मिड-कैप सेगमेंट में केंद्रित हैं.

एयूएम लगभग ₹19,891 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 0.72% का एक्सपेंस रेशियो था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर लिस्ट किया गया था. ये लागत और एंट्री-पॉइंट आंकड़े अपने दैनिक एनएवी मूवमेंट के बजाय स्कीम की लेटेस्ट ऑपरेशनल प्रोफाइल का हिस्सा हैं.

मिड-कैप फंड मुख्य रूप से निर्धारित मिड-कैप यूनिवर्स के भीतर कंपनियों में निवेश करते हैं. इसलिए उनकी NAV लार्ज-कैप-ओरिएंटेड स्कीम और स्मॉल-कैप फंड, दोनों से अलग पोर्टफोलियो में मूवमेंट को दर्शाती है. कैटेगरी का विवरण खुद अस्थिरता या रिटर्न को निर्धारित नहीं करता है; वास्तविक परिणाम प्रत्येक मापन अवधि के दौरान अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो वेट पर निर्भर करते हैं.

23 सितंबर के लिए, दैनिक NAV में बदलाव सकारात्मक था और आधे प्रतिशत से अधिक था. लंबी अवधि के ऐतिहासिक रिटर्न भी सकारात्मक थे, लेकिन वे एकरूप से दूर थे: तीन वर्षों में 21.70% वार्षिक, जबकि पांच वर्षों में 18.48% और पिछले वर्ष की तुलना में 7.85%. प्रत्येक विंडो को अलग से व्यवहार करने से उन्हें एक ही प्रदर्शन लेबल में जोड़ने की तुलना में एक स्पष्ट संख्यात्मक चित्र मिलता है.

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