कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 12 अक्टूबर 2026 को ₹20.79 तक स्लिप; 5-वर्ष का सीएजीआर 15.71% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 को ₹20.79 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.23% कम हो गया.
• स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -1.05% था, जिसमें क्रमशः तीन और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.99% और 15.71% था.
• नवीनतम फंड स्नैपशॉट में ₹30,529 करोड़ एसेट और 0.70% एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें एच डी एफ सी बैंक डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग के 5.66% का प्रतिनिधित्व करता है.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 को ₹20.79 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की, जो मूल्यांकन के दिन में 0.23% की गिरावट को दर्शाता है. 

यह स्कीम मल्टी-कैप फंड कैटेगरी में काम करती है, जो लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है. फ्लेक्सी-कैप फंड के विपरीत, मल्टी-कैप स्कीम लागू कैटेगरी फ्रेमवर्क के तहत तीन मार्केट-कैप सेगमेंट में निर्धारित न्यूनतम आवंटन के अधीन हैं.

यह संरचना बिज़नेस डेवलपमेंट और मार्केट मेच्योरिटी के विभिन्न चरणों में कंपनियों के लिए एक्सपोज़र बनाती है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में -1.05% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्ष का सीएजीआर 14.99% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.71% था.

प्रबंधन के तहत हाल ही में घोषित संपत्ति ₹30,529 करोड़ थी. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.70% था, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 के लंपसम निवेश शामिल थे.

एच डी एफ सी बैंक पोर्टफोलियो का 5.66% प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शित होल्डिंग था. मारुति सुज़ुकी की हिस्सेदारी 4.10% थी, इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 3.55% पर थी.

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सॉफ्टवेयर 3.46% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इंडो-MIM 3.33% का प्रतिनिधित्व करता है.

एक साथ, पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 20.10% को दर्शाती हैं.

बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस की सबसे बड़ी होल्डिंग. उनके वजन NAV वैल्यूएशन की तारीख पर सटीक कंपोजिशन के बजाय लेटेस्ट प्रदर्शित पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का वर्णन करते हैं.

स्कीम के रिस्क आंकड़ों में 1.02 का बीटा, 5.07 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.64 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

इसके प्रदर्शित एक्जिट-लोड की शर्तें, शुरुआती इन्वेस्टमेंट के एक हिस्से को बिना किसी शुल्क के एक वर्ष के भीतर रिडीम करने की अनुमति देती हैं, जो निर्धारित लिमिट के अधीन है. उस अलाउंस से ऊपर रिडेम्पशन निर्दिष्ट अवधि के दौरान एक्जिट लोड को आकर्षित कर सकता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.