एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 12 अक्टूबर 2026 को ₹122.17 तक पहुंच गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.90% पर

मुख्य टेकअवे

• Edelweiss मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹122.17 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.22% बढ़ गया.
• नवीनतम ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 2.65%, तीन वर्षों में 18.90% वार्षिक और पांच वर्षों में 16.22% वार्षिक थे.
• एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹19,891 करोड़ है, जिसमें 0.68% का एक्सपेंस रेशियो और CCI प्रदर्शित पोर्टफोलियो के 3.11% का प्रतिनिधित्व करता है.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 अक्टूबर 2026 को ₹122.17 के एनएवी के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त किया गया. 5paisa पर प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार, इस स्कीम में 0.22% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई. 

फंड मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है. इसका इक्विटी एक्सपोज़र केवल सबसे बड़ी कंपनियों पर केंद्रित पोर्टफोलियो के बजाय लिस्टेड मार्केट-कैप यूनिवर्स के मध्यम सेगमेंट के भीतर बिज़नेस के लिए निर्देशित किया जाता है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 2.65% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. वार्षिक तीन वर्ष का रिटर्न 18.90% था, जबकि पांच वर्ष का CAGR 16.22% था.

फंड आकार के नवीनतम स्नैपशॉट में ₹19,891 करोड़ की संपत्ति दिखाई गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट आवश्यकताएं ₹100 थी.

पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी घोषित स्थिति सीसीआई 3.11% थी. फेडरल बैंक ने करीब 3.06% का अनुसरण किया, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% का प्रतिनिधित्व करता है.

सौर उद्योगों की हिस्सेदारी 2.09% है, इसके बाद सिटी यूनियन बैंक 2.02% है.

संयुक्त रूप से, इन पांच पदों ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 12.98% प्रतिनिधित्व किया.

फाइनेंशियल सेवाओं, एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक व्यवसायों और रसायन से संबंधित एक्सपोजर को बड़ी होल्डिंग में शामिल किया गया. व्यक्तिगत होल्डिंग वेट के प्रसार से यह भी पता चलता है कि किसी भी प्रदर्शित कंपनी ने कुल एलोकेशन पर प्रभाव नहीं डाला.

नवीनतम रिस्क उपायों में 5.25 का अल्फा, 0.96 का बीटा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

अगर यूनिट को आवंटन के 90 दिनों के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, तो प्रदर्शित एक्जिट-लोड शिड्यूल 1% का शुल्क निर्दिष्ट करता है, जिसके बाद उस अवधि के बाद शून्य एक्जिट लोड होता है.

ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र और रिस्क के आंकड़े स्कीम की रिकॉर्ड की गई विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन ये सिंगल-डे एनएवी परफॉर्मेंस से अलग होते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.