SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 12 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹44.78 हो गई; 3-वर्ष का CAGR 34.84% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.78 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.18% कम हो गया.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 20.52% था, तीन वर्षों में 34.84% वार्षिक और पांच वर्षों में 24.38% वार्षिक था.
• ताजा पोर्टफोलियो प्रकटीकरण में SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य -0.45% दिखाया गया है, जो एक साथ 100% तक मेल खाता है.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1.18% की दैनिक गिरावट के बाद 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.78 का NAV दर्ज किया गया. 

यह स्कीम पारंपरिक इक्विटी म्यूचुअल फंड के बजाय घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में काम करती है. इसका इन्वेस्टमेंट उद्देश्य ऐसे रिटर्न जनरेट करना है जो अंतर्निहित SBI गोल्ड ETF के समान हो.

परिणामस्वरूप, इसका प्रदर्शन लिस्टेड कंपनियों के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की आय या शेयर की कीमतों के बजाय गोल्ड से संबंधित मार्केट मूवमेंट और फंड के अंतर्निहित ETF एक्सपोज़र से जुड़ा होता है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में 20.52% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्षों में, फंड ने 34.84% का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया, जबकि पांच वर्ष का CAGR 24.38% था.

नवीनतम फंड-साइज़ स्नैपशॉट ₹17,647 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था, जिसमें क्रमशः ₹500 और ₹5,000 की न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट आवश्यकताओं के साथ.

पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए सकल इन्वेस्टमेंट भार और कुल नेट एसेट कंपोजिशन के बीच अंतर की आवश्यकता होती है.

SBI गोल्ड ETF प्रदर्शित पोर्टफोलियो का 100.16% है, जबकि टीआरईपीएस का हिस्सा 0.29% है. नेट करंट एसेट और अन्य आइटम -0.45% थे.

ये तीन डिस्क्लोज़्ड कंपोनेंट 100% तक मेल खाते हैं. 100% से अधिक के ETF प्रतिशत का मतलब यह नहीं है कि फंड के पास गोल्ड में अपने सभी नेट एसेट से अधिक का स्वामित्व है. यह नेगेटिव नेट करंट एसेट और अन्य डिस्क्लोज़्ड आइटम के ऑफसेटिंग प्रभाव को दर्शाता है.

TREPS एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एलोकेशन को दर्शाता है, जबकि ETF प्राथमिक इन्वेस्टमेंट एक्सपोज़र है.

नवीनतम रिस्क उपायों में 5.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.02 का बीटा और 1.43 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

प्रदर्शित एक्जिट-लोड शिड्यूल में आवंटन के 15 दिनों के भीतर बाहर निकलने के लिए 1 % शुल्क और उसके बाद शून्य निर्दिष्ट किया जाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.