ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 12 अक्टूबर 2026 को ₹37.78 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 15.07% पर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹37.78 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.29% कम हो गया.
• स्कीम का ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -4.64% था, जिसमें तीन और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.27% और 15.07% था.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹38,338 करोड़ के एसेट और 0.94% एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है, जिसमें एच डी एफ सी बैंक डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग का 9.00% प्रतिनिधित्व करता है.

ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 अक्टूबर 2026 को ₹37.78 के एनएवी के साथ समाप्त हुआ, जिसमें 0.29% की दैनिक गिरावट दर्ज की गई. 

यह स्कीम अवसर-आधारित इक्विटी स्ट्रेटजी का पालन करती है. इसके कथित इन्वेस्टमेंट मैंडेट में कॉर्पोरेट पुनर्गठन, सरकारी नीति में बदलाव, नियामक विकास और अस्थायी कंपनी-विशिष्ट चुनौतियों से उत्पन्न विशेष स्थितियां शामिल हैं.

यह पूरी तरह से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन द्वारा निर्धारित इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण से अलग होता है.

परफॉर्मेंस के मामले में, इस स्कीम ने -4.64% का एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न रिपोर्ट किया है. इसका तीन वर्ष का CAGR 12.27% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.07% था.

प्रबंधन के तहत हाल ही में घोषित संपत्ति ₹38,338 करोड़ थी. ₹100 की न्यूनतम SIP आवश्यकता और ₹5,000 के न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.94% था.

HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 9.00% था. ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.61%, Axis Bank की हिस्सेदारी 5.12%, Infosys की हिस्सेदारी 4.51% और जीवन इंश्योरेंस निगम की हिस्सेदारी 4.22% है.

एक साथ, ये पांच पद पोर्टफोलियो के 28.46% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

बैंकिंग कंपनियों ने प्रदर्शित होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा बनाया है, हालांकि स्कीम का कुल मैंडेट विशेष रूप से फाइनेंशियल सेक्टर तक सीमित नहीं है.

नवीनतम रिस्क उपायों में 3.40 का अल्फा, 3.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.80 का बीटा और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर आवंटन के 12 महीनों के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1% का चार्ज निर्दिष्ट करता है और उसके बाद शून्य होता है.

ऐतिहासिक रिटर्न जानकारी और पोर्टफोलियो एक्सपोज़र मूल्यांकन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन बाद के NAV परिवर्तनों की दिशा निर्धारित नहीं करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.