How much returns have ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) has delivered 8.47% since inception

What is the NAV ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) is ₹44.9175 as of 02 Jun 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) is 0.75 % as of 02 Jun 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) 6214.24 CR as of 02 Jun 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) is 1000.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) ?

आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स इस प्रकार हैं एम्बेसी ऑफ.REIT - 3.68% जीएसईसी - 3.29% अदानी एंटरप्राइज़. - 3.17% वेदांत - 3.12% जीएसईसी - 2.89%

आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - एनएवी, रिटर्न और परफॉर्मेंस

आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें

निवेश शुरू करें

NAV
52.29

02 जून 2026
0.02%

1 दिन
8.02%

3Y CAGR रिटर्न

ध्यान दें: दिखाए गए डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल नियमित प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

हमारे स्मार्ट टूल के साथ फंड की तुलना करने के लिए एक क्लिक करें-रिटर्न का विश्लेषण करें और भी बहुत कुछ! तुलना करें

₹ 1000
न्यूनतम SIP
₹ 5000
न्यूनतम लंपसम
0.75%
व्यय अनुपात
1
रेटिंग
5,458 करोड़
फंड का आकार
13 वर्ष
फंड की आयु

SIP कैलकुलटेर

SIP एक बार

मासिक इन्वेस्टमेंट ₹ ₹

निवेश अवधि वर्ष

निवेशित राशि
₹ 00

संपत्ति प्राप्त
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

निवेश की राशि ₹

निवेश अवधि वर्ष

निवेशित राशि
₹ 00

संपत्ति प्राप्त
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

स्कीम परफॉर्मेंस

रिटर्न और रैंक (02 जून 2026 तक)

1वर्षीय रिटर्न
3वर्षीय रिटर्न
5वर्षीय रिटर्न
अधिकतम रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
6.38%
8.02%
7.24%
8.45

स्कीम आवंटन

होल्डिंग द्वारा सेक्टर द्वारा एसेट के अनुसार

एम्बेसी ओफ.आरईआईटी

3.68%

जीएसईसी

3.29%

अदानी एंटरप.

3.17%

वेदांता

3.12%

जीएसईसी

2.89%

83.85%

सभी देखें

अग्रिम अनुपात

0.96अल्फा
0.35SD
0.05बीटा
0.80शार्प

एक्जिट लोड और टैक्स प्रभाव

एग्जिट लोड
अगर फंड की किसी अन्य स्कीम से खरीदी गई या स्विच की गई यूनिट को अलॉटमेंट की तिथि से 1 वर्ष के भीतर खरीदी गई या स्विच किए गए यूनिट (लिमिट) का 10% तक रिडीम या स्विच आउट किया जाता है - शून्य 1.00% - अगर फंड की किसी अन्य स्कीम से खरीदी गई या स्विच की गई यूनिट को अलॉटमेंट की तिथि से 1 वर्ष के भीतर लिमिट से अधिक के रूप में रिडीम या स्विच आउट किया जाता है. शून्य - अगर फंड की किसी अन्य स्कीम से खरीदी गई या स्विच की गई यूनिट को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद रिडीम या स्विच आउट किया जाता है.