ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स

विकल्पों को स्टॉक के विस्तार के रूप में माना जाना चाहिए

एक ट्रेडर के रूप में, आप ऐसी स्थिति में कितनी बार रहे हैं जहां आप सुरक्षा को होल्ड करने या बेचने का निर्णय लेने में भ्रमित थे? ये ऐसे उदाहरण हैं जहां ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी मदद करती है. यह ट्रेड के समय लचीलापन प्रदान करता है.

केवल स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक खरीदकर और स्टॉक को शॉर्ट करके बेयरिश एक्सपोज़र शुरू करने तक सीमित है. सफल ट्रेडिंग स्टॉक की दिशा का सही अनुमान लगाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है. विकल्प आपको कम समग्र जोखिम और पूंजी व्यय के साथ लंबी या छोटी अवधि के लिए निवेश करने की अनुमति देते हैं.

ये अतिरिक्त लाभ आपको मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा हैं ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑप्शन केवल अतिरिक्त टूल हैं जो ट्रेडर के पास अपने इन्वेस्टमेंट आइडिया को व्यक्त करने के लिए अपने टूलबॉक्स में होते हैं.
 

विकल्प आपके पक्ष में बाधा डाल सकते हैं

अगर सही तरीके से निष्पादित किया जाता है, तो आप विकल्प रणनीतियों का उपयोग करके अपने पक्ष में बाधाएं बदल सकते हैं. ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ, आप 50% से अधिक लाभ की संभावना के साथ ट्रेड कर सकते हैं. ये ऐसे ट्रेड नहीं हैं जो केवल ट्रेडिंग स्टॉक की तुलना में अतिरिक्त रिस्क जोड़ते हैं. वे आपके रिस्क को कम कर सकते हैं. इन प्रकार के सेटअप के साथ, ऑप्शन केवल स्टॉक ट्रेड करते हैं. 

जब आप किसी स्टॉक में लंबी पोजीशन लेते हैं, तो आपको लाभ कमाने के लिए उन्हें बढ़ाना होगा. जब आप किसी स्टॉक को कम करते हैं, तो आप लाभ कमाने के लिए स्टॉक को नीचे जाना चाहते हैं. ये दो ट्रेड 50% परिणाम दर्शाते हैं. मूल रूप से, कोई वास्तविक लाभ नहीं. मान लें कि आप स्टॉक पर बुलिश हैं और अगर स्टॉक बढ़ता है, स्थिर रहता है या थोड़ा गिर जाता है तो पैसे कमा सकते हैं. यहां ऑप्शन पोर्टफोलियो की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

अधिकांश लोग इस बात से सहमत होते हैं कि इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते समय वॉरेन बफेट के पक्ष में बाधाएं हैं. आपको यह पता नहीं है कि वह दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शन चेन यूज़र में से एक है. जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करने के कई अवसर प्रदान करते हैं. 

डर और लालच का अर्थ है विकल्प व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ

ऐसे समय होते हैं जब किसी स्टॉक का आउटलुक पर्याप्त खराब होता है कि रिस्क/रिवॉर्ड ट्रेड-ऑफ किसी ऑप्शन ट्रेडर के लिए अच्छा दिखता है. आम सहमति के खिलाफ होने वाले ट्रेड अक्सर आपके पक्ष में बाधाओं को कम कर सकते हैं. हम सभी ने खबरों, मार्केट के शोर आदि के आधार पर स्टॉक बाउंस होने को देखा है, जो अंततः उनकी पिछली कीमतों पर वापस आने के लिए है.

ऐसी घटनाओं पर विकल्पों का उपयोग करने से आकर्षक ट्रेड सेटअप मिल सकते हैं, जहां लालच और भय अनुभवी निवेशकों के लिए मौजूदा अवसरों का सामना करना पड़ता है. जब ये अवसर स्वयं सामने आते हैं, तो शुरुआत से सभी संभावित परिस्थितियों के परिणाम की गणना करना लाभदायक होता है. अगर चीजें सही हैं, तो यह काम करने का समय है.

मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने की इच्छा एक एसेट है जिसका उपयोग रोगी निवेशकों को पता होता है. हो सकता है कि आप हमेशा किसी ट्रेड के विजेता पक्ष में न हों, लेकिन अगर आप, इन्वेस्टर, लगातार सबसे लाभदायक स्थिति वाली परिस्थितियों की तलाश कर रहे हैं, तो आप लंबे समय में आगे बढ़ सकते हैं. इन्वेस्ट करना एक लंबा खेल है, इसलिए अपना ध्यान "प्लेयर" से "हाउस" में शिफ्ट करने से आपको सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी.

विकल्प पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कोई अन्य टूल उपलब्ध नहीं है

अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने का मतलब यह नहीं है कि अधिक जोखिम जोड़ें. इसके बजाय, इसका मतलब जोखिम को कम करने और अपने पोर्टफोलियो में आय जोड़ने के लिए विकल्पों का उपयोग करना हो सकता है, जो केवल स्टॉक ट्रेडिंग करके संभव नहीं है. इसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है या नहीं हो सकती है.

मुख्य बात सही सेटिंग पर ध्यान देना है जो लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो को लाभ पहुंचाएंगे. चाहे आपके लक्ष्य स्थिर विकास हों, इनकम-ओरिएंटेड हों या शॉर्ट-टर्म हों, आपके पक्ष में सही निर्णय लेने से आपको सफलता मिलेगी.

अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने का निर्णय लेते समय निरंतरता वह लक्ष्य है जो आप चाहते हैं. ऑप्शन ट्रेडर्स के पास अच्छा समय होता है जब उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा होता है और पोर्टफोलियो दबाव में होता है. इन समयों को स्पष्ट सिर के साथ समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे एक ऑटो मैकेनिक उसके टूल्स के बराबर अच्छा होता है, ऑप्शन ट्रेडर को अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही टूल्स का उपयोग करना होता है.

सभी ऑप्शन ट्रेडर्स, विशेष रूप से बिगिनर्स के लिए कुछ प्रभावी सुधार रणनीति है. आपके पोर्टफोलियो पर प्रभाव डालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत कम जटिल बनाने की आवश्यकता होती है.

धैर्य लाभ के लिए ऑप्शन ट्रेडर का मार्ग है

ट्रेड अच्छे, बुरे, जीत सकते हैं और खो सकते हैं. कुछ अच्छी डील्स जिन्हें आप खो देते हैं और कुछ खराब डील जो आप जीतते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आपकी सफलता का सबसे अच्छा अवसर अच्छे, मजबूत, मजबूत डील के साथ है.
 
एक क्षेत्र जहां स्टॉक और ऑप्शन ट्रेडर संघर्ष कर सकते हैं वह धैर्य है. उन्हें हर समय आक्रामक रूप से व्यापार करने की आवश्यकता महसूस होती है. एक रोगी व्यापारी को एक बैटर के लिए विकल्प देता है जो बॉक्स में अपने पिच-परफेक्ट की प्रतीक्षा करता है. यही वह जगह है जहां आप स्विंग करते हैं क्योंकि यह सही समय है और सफलता की बाधाएं अधिक होती हैं.

ऑप्शन ट्रेडिंग में धैर्य कोई अपवाद नहीं है. गेम प्लान के बिना लापरवाही से काम करने से हड़ताल हो सकती है. लेकिन अगर परफेक्ट सेटअप सही स्टॉक के साथ आने का इंतजार कर रहा है, तो यह हलचल है.

अच्छे और बुरे सौदे के बीच अंतर जानना इस संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सा है. स्मार्ट ट्रेडिंग पर ध्यान दें और आपका बैटिंग एवरेज बढ़ेगा.

पहले से अपने बाहर निकलने की योजना बनाएं

अगर कुछ गलत हो जाता है, तो आपके बाहर निकलने की योजना बनाना केवल आपके नुकसान को कम करने के बारे में नहीं है. अगर डील आपकी राह पर जाती है, तो भी आपके पास एक एक्जिट प्लान और समय सीमा होनी चाहिए. अपहिल और डाउनहिल एग्ज़िट को पहले से चुना जाना चाहिए.

लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विकल्पों के लिए आपको केवल ऊपर और नीचे कीमत लक्ष्य से अधिक की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, आपको प्रत्येक बाहर निकलने के लिए एक समय सीमा प्लान करनी चाहिए.

जैसे-जैसे यह नजदीक आता है, समाप्ति तेज़ होती है. इसलिए, अगर आप लंबे समय तक कॉल या पुट कर रहे हैं और अपेक्षित कदम अपेक्षित समय-सीमा के भीतर नहीं होता है, तो बाहर निकलें और अगले ट्रेड पर जाएं.

हालांकि, समय बीतने में हमेशा दर्द नहीं होता है. जब आप बिना ऑप्शन के बेचते हैं तो समय क्षय काम करता है. दूसरे शब्दों में, अगर समय में गिरावट किसी ऑप्शन की कीमत को नुकसान पहुंचाती है, तो आप सफल हो जाते हैं और इसे बेच सकते हैं और आपको प्राप्त प्रीमियम को बनाए रख सकते हैं. ध्यान दें कि अधिकतम लाभ है. नुकसान यह है कि अगर ट्रेड गलत हो जाता है, तो आपको महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करना पड़ सकता है.

बॉटम लाइन यह है कि आपके पास हर ट्रेड से बाहर निकलने के लिए एक योजना होनी चाहिए, चाहे आप किस रणनीति का उपयोग कर रहे हों और आप विजेता हों या लूज़र हों. लालच को आपको लाभदायक ट्रेड करने से न रोकना चाहिए या बहुत लंबे समय तक नुकसान झेलने वालों के बीच लटकने न दें, क्योंकि यह उम्मीद है कि व्यापार आपके पक्ष में वापस आ जाएगा.

अगर मैं जल्दी छोड़ दूं और टेबल पर कुछ छोड़ दूं तो क्या होगा?

यह एक आम ट्रेडर की चिंता है और अक्सर इसका उपयोग मूल प्लान के साथ न रहने के लिए औचित्य के रूप में किया जाता है. सबसे अच्छे काउंटरगमेंट हैं: अगर आप अधिक निरंतर लाभ कमा सकते हैं, कम खो सकते हैं और रात में बेहतर नींद ले सकते हैं, तो क्या होगा?
 
अधिक सफल ट्रेडिंग पैटर्न स्थापित करने और अपनी चिंताओं को दूर रखने के लिए प्लान के साथ ट्रेड करें. हालांकि ट्रेडिंग आकर्षक है, लेकिन यह एक ही तरह का आश्चर्य नहीं है. आगे की योजना बनाएं और फिर इसे ग्लू की तरह चिपकाएं.

केवल नुकसान को रिकवर करने के लिए ट्रेड न करने की कोशिश करें

जब किसी ट्रेडिंग परिदृश्य का सामना किया जाता है जो आपकी अपेक्षाओं के ठीक विपरीत होता है, तो यह अक्सर सभी प्रकार के व्यक्तिगत नियमों को तोड़ने और उसी विकल्पों को ट्रेडिंग करने का लालच देता है जिसके साथ आपने शुरू किया था. इसलिए, यह अधिक शेयर खरीदने और ट्रांज़ैक्शन के नेट कॉस्ट बेस को कम करने के लिए आकर्षित हो सकता है. लेकिन सावधान रहें.

स्टॉक मार्केट में सब कुछ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है. फिर आप बेहतर तरीके से ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन डेरिवेटिव हैं. यानी, इसकी कीमत अंतर्निहित एसेट के समान नहीं चलती है और इसकी समान विशेषताएं नहीं होती हैं.

डबल करने से पूरी पोजीशन के लिए cost-per-contract बेस कम हो सकता है, लेकिन आमतौर पर रिस्क बढ़ जाता है. जब कोई डील गलत हो जाती है और आप पहले से सोचने योग्य स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछें: फिर इसे न करें. ट्रेड बंद करें, अपने नुकसान को कम करें और एक और अर्थपूर्ण अवसर खोजें. विकल्प अपेक्षाकृत कम पूंजी के लिए बेहतरीन लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन गहराई से खो दें और वे तेज़ी से विस्फोट कर सकते हैं. बाद में बड़ी आपदा की तैयारी करने की तुलना में अब नुकसान को स्वीकार करना बहुत बुद्धिमानी है.

आप स्मार्ट ट्रेड कैसे कर सकते हैं?

उपरोक्त विकल्पों के सुझावों को ध्यान में रखने से आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से ट्रेडिंग विकल्प. नग्न कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने के बजाय विभिन्न विकल्पों की रणनीतियों का उपयोग करना भी बुद्धिमानी है. आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विकल्पों की रणनीतियों में शामिल हैं:

कवर किए गए कॉल: यहां, आप लिखित कॉल ऑप्शन के लाइफ के लिए अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस में मामूली वृद्धि या कमी का लाभ उठाने के लिए सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं और कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं.
प्रोटेक्टिव पुट: एक प्रोटेक्टिव पुट असीमित लाभ की क्षमता प्रदान करता है क्योंकि पुट खरीदार के पास अंतर्निहित स्टॉक भी होता है.
बुल कॉल स्प्रेड: इस रणनीति को तब लागू किया जा सकता है जब सिक्योरिटी की कीमत के बारे में आपकी उम्मीद मध्यम और बहुत आक्रामक हो.
बुल पुट स्प्रेड: जब आपका मार्केट व्यू मध्यम रूप से बुलिश होता है, तो आप बुल पुट स्ट्रेटजी को निष्पादित कर सकते हैं.
बेयर कॉल लैडर: जब आप आत्मविश्वास से सेक्योरिटी पर बुलिश होते हैं, तो बेयर कॉल स्ट्रेटेजी को निष्पादित किया जाता है.

FAQ:

Q.1: ट्रेड ऑप्शन का सबसे लाभदायक तरीका क्या है?
उत्तरः सबसे लाभदायक ऑप्शन रणनीति out-of-the-money पुट और कॉल ऑप्शन को बेचना है. यह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको रिस्क को कम करते हुए ऑप्शन प्रीमियम की बड़ी राशि जमा करने की अनुमति देती है. इस रणनीति को निष्पादित करने वाले ट्रेडर प्रति वर्ष लगभग 40% का रिटर्न अर्जित कर सकते हैं.

Q.2: ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं करना चाहिए?
उत्तर: जहां तक एंट्री प्लान होना महत्वपूर्ण है, आपको एक्जिट प्लान के बारे में नहीं भूलना चाहिए. ट्रेड, पोजीशन साइज़, उतार-चढ़ाव और इवेंट को ध्यान से प्रभावित करने से पहले रिसर्च करें.

Q.3: ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सी समय सीमा सबसे अच्छी है?
उत्तरः ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त समय सीमा आपके उद्देश्य और व्यापार के अनुसंधान पर निर्भर करती है. हालांकि, अधिकांश ट्रेड के लिए 30-90 दिनों की रेंज एक अच्छी समय सीमा हो सकती है.