नकद परिवर्तन चक्र
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 10 जुलाई, 2024 11:42 AM IST
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कंटेंट
- परिचय
- आप कैश कन्वर्ज़न साइकिल की गणना कैसे करते हैं? (चरण-दर-चरण)
- कैश कन्वर्ज़न साइकिल की व्याख्या कैसे करें? (अधिक बनाम कम)
- कैश कन्वर्ज़न साइकिल फॉर्मूला
- कैश कन्वर्ज़न साइकिल कैलकुलेशन उदाहरण
- निष्कर्ष
परिचय
कैश कन्वर्ज़न साइकिल (सीसीसी) एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसका उपयोग किसी बिज़नेस को इन्वेंटरी और अन्य संसाधनों में अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में लगने वाले समय को मापने के लिए किया जाता है. जब कोई कंपनी अपनी इन्वेंटरी के लिए भुगतान करती है और जब यह अपने कस्टमर से भुगतान प्राप्त करती है, तो यह दिनों की संख्या को दर्शाता है.
कंपनी का CCC सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है. नकारात्मक CCC का अर्थ है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को भुगतान करने से पहले अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर सकती है, जबकि पॉजिटिव CCC का अर्थ है कि कंपनी को अपने कस्टमर्स से भुगतान प्राप्त करने से पहले अपनी इन्वेंटरी के लिए भुगतान करना होगा.
अपने CCC, की निगरानी करके, बिज़नेस अपने ऑपरेशन में अक्षमताओं की पहचान कर सकते हैं और अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के कदम उठा सकते हैं. कम सीसीसी एक तेज़ कैश कन्वर्ज़न को दर्शाता है, जिससे बेहतर लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्थिरता हो सकती है.
आप कैश कन्वर्ज़न साइकिल की गणना कैसे करते हैं? (चरण-दर-चरण)
आप निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) की गणना कर सकते हैं:
चरण 1: इन्वेंटरी बकाया दिनों को निर्धारित करें (DIO)
DIO कंपनी को अपनी इन्वेंटरी बेचने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या को मापता है. डीआईओ की गणना करने के लिए, प्रति दिन बेची गई वस्तुओं की लागत से औसत इन्वेंटरी को विभाजित करें. डीआईओ के लिए फॉर्मूला है
डीआईओ = (औसत सूची/माल की लागत प्रति दिन बेची जाती है)
चरण 2: बकाया दिनों की सेल्स निर्धारित करें (DSO)
DSO कंपनी के कस्टमर से भुगतान प्राप्त करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या को मापता है. DSO की गणना करने के लिए, प्रति दिन कुल क्रेडिट सेल्स द्वारा प्राप्त अकाउंट को विभाजित करें. DSO का फॉर्मूला है
DSO = (प्राप्य/औसत क्रेडिट बिक्री प्रति दिन)
चरण 3: देय बकाया दिन निर्धारित करें (DPO)
DPO किसी कंपनी को अपने आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या को मापता है. DPO की गणना करने के लिए, प्रति दिन बेचे गए माल की लागत से देय अकाउंट को विभाजित करें. DPO के लिए फॉर्मूला है:
डीपीओ = (देय/माल की लागत प्रति दिन बेची जाने वाली लेखा)
चरण 4: कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) की गणना करें
CCC की गणना DIO और DSO की राशि से DPO घटाकर की जाती है. CCC का फॉर्मूला है:
सीसीसी = डीआईओ + डीएसओ-डीपीओ
पॉजिटिव सीसीसी का अर्थ है कि कंपनी अपने कस्टमर से भुगतान प्राप्त करने से पहले अपनी इन्वेंटरी के लिए भुगतान करती है, जबकि नकारात्मक सीसीसी का अर्थ है कि कंपनी इन्वेंटरी के लिए भुगतान करने से पहले अपने कस्टमर से भुगतान प्राप्त करती है.
कैश कन्वर्ज़न साइकिल की व्याख्या कैसे करें? (अधिक बनाम कम)
कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) की व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि यह उच्च है या कम है. हाई CCC यह दर्शाता है कि कंपनी इन्वेंटरी और अन्य संसाधनों में अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में लंबे समय ले रही है, जबकि कम CCC दर्शाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक तेज़ी से कैश में बदल सकती है. यहां बताया गया है कि कंपनी के लिए उच्च या कम CCC का मतलब क्या है:
हाई CCC
● यह दर्शाता है कि कंपनी इन्वेंटरी और अन्य संसाधनों में अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में लंबे समय ले रही है.
● यह खराब लिक्विडिटी और अकुशल कैश फ्लो मैनेजमेंट का संकेत हो सकता है.
● इसके परिणामस्वरूप कैश की कमी और बिल का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे फाइनेंशियल परेशानी हो सकती है.
● इससे पता चल सकता है कि कंपनी बहुत अधिक इन्वेंटरी ले जा रही है या कस्टमर को लंबी भुगतान शर्तें प्रदान कर रही है.
कम CCC
● यह दर्शाता है कि कंपनी इन्वेंटरी और अन्य संसाधनों में अपने इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से कैश में बदल सकती है.
● इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को भुगतान करने से पहले अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट करती है.
● यह कुशल कैश फ्लो मैनेजमेंट और मजबूत लिक्विडिटी का सकारात्मक संकेत है.
● इससे बेहतर लाभ और फाइनेंशियल स्थिरता हो सकती है.
बेंचमार्किंग
● आदर्श CCC इंडस्ट्री और बिज़नेस मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.
● कुछ बिज़नेस, जैसे कि रिटेलर और निर्माता, आमतौर पर उनके ऑपरेशन की प्रकृति के कारण अधिक सीसीसी होते हैं, जबकि सर्विस-ओरिएंटेड बिज़नेस में कम सीसीसी हो सकती है.
● आपकी कंपनी की CCC स्वीकार्य रेंज के भीतर है या नहीं, यह निर्धारित करना आपके इंडस्ट्री सहकर्मियों के खिलाफ अपने CCC को बेंचमार्क करना महत्वपूर्ण है.
कैश कन्वर्ज़न साइकिल फॉर्मूला
CCC की गणना करने के लिए कैश कन्वर्ज़न साइकिल फॉर्मूला इस प्रकार है:
सीसीसी = डीआईओ + डीएसओ-डीपीओ
कहां,
डीआईओ: डेज़ इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग, जो किसी कंपनी को अपनी इन्वेंटरी बेचने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या है.
डीएसओ: बकाया दिनों की बिक्री, जो किसी कंपनी को अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या है.
डीपीओ: बकाया दिनों का भुगतान, जो किसी कंपनी को अपने आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या है.
कैश कन्वर्ज़न साइकिल कैलकुलेशन उदाहरण
आइए कहते हैं कि कंपनी ABC में निम्नलिखित फाइनेंशियल जानकारी है:
● औसत इन्वेंटरी = ₹ 50,000
● बेचे गए माल की लागत (COGS) = ₹ 200,000
● प्राप्त होने वाले अकाउंट = ₹ 30,000
● कुल क्रेडिट सेल्स = ₹ 150,000
● देय अकाउंट = ₹ 20,000
CCC, की गणना करने के लिए, हमें पहले बताए गए फॉर्मूले का उपयोग करके दिनों की इन्वेंटरी बकाया (DIO), दिनों की बिक्री बकाया (DSO), और दिनों के भुगतान योग्य बकाया (DPO) की गणना करनी होगी:
डीआईओ = (औसत सूची/माल की लागत प्रति दिन बेची जाती है)
= (₹ 50,000 / (₹ 200,000 / 365)) = 91.25 दिन
DSO = (प्राप्य/कुल क्रेडिट बिक्री प्रति दिन)
= (₹ 30,000 / (₹ 150,000 / 365)) = 73 दिन \
डीपीओ = (देय/माल की लागत प्रति दिन बेची जाने वाली लेखा)
= (₹ 20,000 / (₹ 200,000 / 365)) = 36.5 दिन
अब हम इन मानों का उपयोग CCC की गणना करने के लिए कर सकते हैं:
CCC = DIO + DSO - DPO = 91.25 दिन + 73 दिन - 36.5 दिन = 127.75 दिन
इसलिए, कंपनी ABC का CCC 127.75 दिन है, जिसका मतलब है कि इन्वेंटरी और अन्य संसाधनों में अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में उन्हें औसतन 127.75 दिन लगते हैं. यह वैल्यू निर्धारित करने के लिए इंडस्ट्री बेंचमार्क की तुलना की जा सकती है कि कंपनी ABC कैश कन्वर्ज़न दक्षता के मामले में अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है या नहीं. अगर CCC बहुत अधिक है, तो यह दर्शा सकता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को कुशलतापूर्वक मैनेज नहीं कर रही है और लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं का सामना कर सकती है.
निष्कर्ष
अंत में, कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मेट्रिक है जो हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और कैश फ्लो का ओवरव्यू देता है. कम सीसीसी तेज़ कैश कन्वर्ज़न और बेहतर लिक्विडिटी को दर्शाता है, जबकि उच्च सीसीसी कम कैश कन्वर्ज़न और संभावित रूप से खराब लिक्विडिटी को दर्शाता है. आदर्श CCC इंडस्ट्री और बिज़नेस मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, इसलिए यह निर्धारित करने के लिए इंडस्ट्री सहकर्मियों के खिलाफ अपनी कंपनी के CCC को बेंचमार्क करना महत्वपूर्ण है कि यह स्वीकार्य रेंज के भीतर है या नहीं.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) किसी कंपनी को इन्वेंटरी और अन्य संसाधनों में अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में लगने वाले समय को मापता है. यह इन्वेंटरी के भुगतान के बाद कंपनी को कैश प्राप्त होने में लगने वाले दिनों की संख्या दिखाता है.
इन्वेंटरी टर्नओवर, जो मापता है कि एक कंपनी कितनी बार अपनी इन्वेंटरी को बेचती है और बदलती है, कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है.
कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं जो कंपनी के कैश फ्लो साइकिल को दर्शाते हैं. ये घटक दिन इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग (DIO), डेज़ सेल्स आउटस्टैंडिंग (DSO) और देय बकाया दिन (DPO) हैं.
कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कंपनी के कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जानकारी प्रदान करता है
ऐसे कई तरीके हैं जो कंपनी अपने कैश कन्वर्ज़न साइकिल (CCC) में सुधार कर सकती है और इसके कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज़ कर सकती है. यहां कुछ रणनीतियां हैं:
इन्वेंटरी मैनेजमेंट में सुधार
c बिक्री बढ़ाएं और तेज़ी से भुगतान कलेक्ट करें
आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर भुगतान शर्तों पर बातचीत करें
स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन्स
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