फंडामेंटल एनालिसिस बनाम टेक्निकल एनालिसिस

फंडामेंटल एनालिसिस बनाम टेक्निकल एनालिसिस- द पावर ऑफ मिक्सिंग टू

अंत में, कोई भी गहन विश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि दोनों तरीके कुछ मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं. लेकिन कई ट्रेडर आपको बताएंगे, कुछ तकनीकी इंडिकेटर आकर्षक हैं और आपके ट्रेडिंग निर्णयों में अंतर पैदा कर सकते हैं. आखिरकार, भले ही आप जानते हैं कि फंडामेंटल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमेशा कुछ खबरें होती हैं जो कीमतों को आसमान छू सकती हैं या क्रैश कर सकती हैं.

हमें यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक विधि कितनी सटीक है और वे कितने बार विजेता सिग्नल प्रदान करते हैं. तीन महीने से पांच वर्ष तक, विभिन्न अवधियों में उनकी सटीकता और लाभप्रदता निर्धारित करने के लिए दोनों रणनीतियों पर बैकटेस्ट की एक श्रृंखला की जा सकती है.

स्रोत: ऑनलाइन ट्रेडिंग

सटीकता की बात आने पर दो तरीकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा. तकनीकी रणनीति तीन वर्षों में बुनियादी रणनीति से थोड़ा कम लाभदायक होगी, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा.

फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बीच चुनाव गलत डाइकोटोमी है. कोई भी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता है, इसलिए कोई भी रिसर्च बुनियादी रूप से तकनीकी है.

फंडामेंटल एनालिसिस इस आधार पर है कि अगर आप किसी कंपनी का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यह भविष्य में सफल होगा या नहीं. टेक्निकल एनालिसिस इस विश्वास पर आधारित है कि पिछली कीमतों में कंपनी के बारे में सभी संबंधित जानकारी होती है.

सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का उपयोग करें

दोनों सही हैं. आप फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना मार्केट को हरा नहीं सकते क्योंकि मार्केट हमेशा सही होता है. और आप टेक्निकल एनालिसिस किए बिना मार्केट को हरा नहीं सकते क्योंकि मार्केट हमेशा कुशल होते हैं.

प्रतिस्पर्धा की शक्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बिज़नेस लंबे समय तक फंडामेंटल के खिलाफ न हो. प्रतिस्पर्धा की शक्तियां यह भी सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी के बारे में सभी सार्वजनिक जानकारी तुरंत अपने स्टॉक की कीमत में दिखाई देती है. इसलिए कीमतों को आपके पक्ष में लाने के लिए कभी भी आंतरिक जानकारी प्राप्त करने या कॉर्पोरेट पॉलिसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती है.

फंडामेंटल एनालिसिस आपको डीप डिमांड ड्राइवर्स की पहचान करने में मदद करता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको इस पर काम करने के लिए ट्रिगर देता है. अधिक जानकारी के लिए दोनों का उपयोग करें.

कीमत के मूल प्रेरक- फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मूल बातें 

अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए सभी मानदंडों को पूरा करने वाले स्टॉक की पहचान करना केवल शुरुआत है. क्या उस स्टॉक को अभी खरीदा जाना चाहिए, या इसे बाद में खरीदा जाना चाहिए? क्या इसे खरीदना चाहिए, या इसके बजाय कुछ और खरीदना चाहिए?

इन प्रश्नों के उत्तर सीधे कंपनी से संबंधित नहीं जानकारी पर निर्भर करते हैं. इस जानकारी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है. फंडामेंटल एनालिस्ट टेक्निकल एनालिसिस को बहुत जटिल, बहुत जोखिमपूर्ण और बहुत अस्पष्ट मानते हैं.

स्रोत: स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐप

तकनीकी विश्लेषकों ने फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत सरल, पेड़ों के लिए गायब जंगल के रूप में खारिज कर दिया, और उन नंबरों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जो अक्सर भ्रामक होते हैं क्योंकि उन्हें महंगाई के लिए उचित रूप से एडजस्ट नहीं किया जाता है.

फंडामेंटल एनालिस्ट स्टॉक की क्वॉलिटी पर ध्यान देने का अधिकार रखते हैं. यदि आप अंधे इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, तो आप समस्या के लिए पूछ रहे हैं. लेकिन अगर आपने ठोस विकास संभावनाओं वाली एक अच्छी कंपनी की पहचान करके अपना होमवर्क सही तरीके से किया है, तो यह देखने के लिए कुछ टेस्ट करना कि इसकी शेयर की कीमत अच्छी तरह से समर्थित है या नहीं.

आप ऐसे स्टॉक की महंगी खरीद क्यों करेंगे जो ऊपर की बजाय नीचे जा सकता है?

तकनीकी विश्लेषण का अपना स्थान है, लेकिन यह नहीं है कि अधिकांश लोग यह सोचते हैं. भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए पिछले कीमतों में पैटर्न खोजने के बजाय, जो किसी भी तरह से काम नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट सेंटीमेंट को मापता है कि यह बुलिश है या बेयर है.

टेक्निकल इंडिकेटर की वैल्यू- फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मूल बातें

फंडामेंटल एनालिसिस इस विचार पर आधारित है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में फंडामेंटल रूप से अधिक महत्वपूर्ण कंपनियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सस्ते होने पर खरीद सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस या चार्टिंग, इस विचार पर आधारित है कि ऐतिहासिक कीमत पैटर्न खुद को दोहराते हैं. अगर आपको एक ऐतिहासिक पैटर्न मिल सकता है, तो आप इसका उपयोग भविष्य में कीमतों के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं.

फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है क्योंकि फंडामेंटल्स कीमतों को निर्धारित करते हैं, भावनाओं द्वारा नहीं. लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बिंदु भूल जाता है - कीमत की गतिविधियां बेतरतीब नहीं होती हैं. बाजार की मनोविज्ञान अविवेकपूर्ण हो सकती है, लेकिन संकेत मनमाने नहीं हैं. इसके कारण, टेक्निकल चार्ट पैटर्न का उपयोग करके भविष्य में प्राइस मूवमेंट के बारे में अनुमान लगाना संभव है, भले ही केवल फंडामेंटल का उपयोग करके ऐसा करना असंभव हो.

स्रोत: मुफ्त डीमैट अकाउंट

टेक्निकल ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस को खारिज करते हैं और कहते हैं कि यह प्रकाशित होने के समय से समाप्त हो गया है. उनका कहना है कि कीमतों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक स्थितियों में बदलावों में समय लगता है, इसलिए कोई भी नहीं जान सकता कि आगे मार्केट क्या करेगा.

सच्चाई यह है कि दोनों दृष्टिकोणों का मूल्य होता है, और सफल निवेश के लिए केवल एक ही दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है.

टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, कौन सा बेहतर है?

फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस बेहतर है या नहीं, इस प्रश्न पर दशकों से चर्चा की गई है.

फंडामेंटल एनालिसिस सिक्योरिटी का मूल्यांकन उसकी आंतरिक योग्यता के आधार पर करने की प्रक्रिया है. इसमें बिज़नेस के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जा सकता है, जिसमें मार्केटप्लेस, प्रतिस्पर्धा, प्रबंधन, फाइनेंशियल रिपोर्ट और बैलेंस शीट शामिल हैं.

फंडामेंटल एनालिस्ट का मानना है कि कीमतें किसी कंपनी, मार्केट या अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित फंडामेंटल्स के संबंध में आगे बढ़ेंगी. वे विकास की क्षमता और आर्थिक चक्रों के माध्यम से मैनेज करने की क्षमता जैसे लॉन्ग-टर्म कारकों से संबंधित हैं.

स्रोत: ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप

टेक्निकल एनालिसिस किसी कंपनी या अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखे बिना प्राइस मूवमेंट का अध्ययन है. टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग स्टॉक के प्राइस मूवमेंट और अपेक्षित फ्यूचर परफॉर्मेंस की वर्तमान दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है.

टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक चार्ट में पैटर्न की तलाश करते हैं जिसका उपयोग भविष्य में प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, यह पूरी तरह से जानते हुए कि भविष्य में प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी करने पर कुछ डिज़ाइन दूसरों से बेहतर हैं.

रैपिंग अप

फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सेंटर के बीच बहस, जिस पर दृष्टिकोण निवेशकों को समय के साथ बेहतर परिणाम प्रदान करता है. दोनों विषयों के समर्थकों के पास अपनी प्रक्रिया का समर्थन करने वाले अध्ययनों की बहस होती है; हालांकि, इस बहस का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है.

कई प्रोफेशनल निवेशक इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेते समय फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का उपयोग करते हैं; हालांकि, आम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के अधिकांश सदस्य एक ही अनुशासन पर काफी निर्भर होते हैं.