કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.70; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 12.94% છે

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.70 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 2.08% ઘટ્યો હતો.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર અનુક્રમે 10.87% અને 12.94% ના ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે 2.22% હતું.
• તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં ₹14,661 કરોડની સંપત્તિ અને 0.68% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 3.60%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.73%ની સૌથી મોટી પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે 8 ઑક્ટોબર 2026 ના પરફોર્મન્સ ટેબલમાં 12.94% હતો. તે મૂલ્યાંકન તારીખ માટે, પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડ ₹43.70 અને 2.08% નો એક-દિવસનો ઘટાડો પ્રદર્શિત કરે છે. દૈનિક ઘટાડો એ લાંબા સમયગાળામાં સકારાત્મક ઐતિહાસિક વળતરનું એક અલગ માપ છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ 

એક વર્ષનું રિટર્ન 2.22 % હતું, અને ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.87 % હતું. પાંચ વર્ષની વાર્ષિક આંકડો ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.07 ટકા સુધી વધી ગયો છે. વિવિધ પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન અને માપના બારીઓ આ પરિણામોને અસર કરે છે, તેથી તેમને સ્થિર વાર્ષિક પ્રગતિ અથવા ભવિષ્યના એનએવી ફેરફારોના સંકેત તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 3.60% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તે તેની સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.73% પર સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું. આરબીએલ બેંક 2.67%, ટીબીઓ ટેક 2.55% અને ઇટર્નલ 2.44% પર અનુસરે છે.

પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 13.99% રજૂ કરે છે, જેમાં ટીઆરઇપીનો સમાવેશ થાય છે. તે કુલ મની-માર્કેટ લિક્વિડિટી એક્સપોઝર સાથે ચાર લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનને જોડે છે. ટીઆરઇપી એ કંપનીનો શેર નથી અને તેને સૌથી મોટા સ્ટૉક હોલ્ડિંગ્સના વર્ણનમાં શામેલ કરવું જોઈએ નહીં. પ્રદર્શિત વજન પણ સંપૂર્ણ પોર્ટફોલિયોનું ક્ષેત્ર વિતરણ સ્થાપિત કરતા નથી.

ફંડના તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹14,661 કરોડની સંપત્તિ અને 0.68% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. SIP માટે ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ ₹1,000 અને એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ₹5,000 હતી. એસેટ અને હોલ્ડિંગ માહિતી લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેની રિપોર્ટિંગ તારીખ એનએવી મૂલ્યાંકન તારીખ તરીકે સ્વતંત્ર રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવી ન હતી.

ઉલ્લેખિત ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ સ્ટૉક દ્વારા મૂડી વૃદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ફાળવણીમાંથી એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ આઉટ કરવાથી 1% એક્ઝિટ લોડ આકર્ષિત થયો, જેમાં એક વર્ષ પછી કોઈ લોડ નથી. એક્સપેન્સ રેશિયો અને એક્ઝિટ લોડ વિવિધ શુલ્કનું વર્ણન કરે છે અને તેને એક વાર્ષિક ખર્ચના આંકડામાં જોડવું જોઈએ નહીં. ઐતિહાસિક કામગીરી પૂર્ણ સમયગાળાનો રેકોર્ડ રહે છે અને તે રોકાણના ઉદ્દેશની પ્રાપ્તિની ખાતરી આપતું નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.