HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹562.87; 5-વર્ષનું CAGR 14.73% પર બદલાઈ ગયું છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹562.87 પર 0.01% થી નજીવો વધારો થયો હતો.
• આ યોજનામાં 0.84 % એક વર્ષનું વળતર, 11.11 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 14.73 % પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹107,766 કરોડ હતું, જેમાં 0.77% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• જાહેર કરાયેલા ફાળવણી ડેટામાં ડેબ્ટ 32.01% હતું, જ્યારે પાંચ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ એકસાથે 19.58% રજૂ કરે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવીમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 0.01% થી ₹562.87 સુધીનો વધારો થયો હતો. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 0.84 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડએ 11.11 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે, જે ટૂંકા ટ્રેલિંગ-સમયના પરિણામથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે.

તેનું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 14.73 % હતું. આ પાંચ વર્ષના આંકડામાં ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી 3.62 ટકા અને એક વર્ષના રિટર્નથી 13.89 ટકા પોઈન્ટ વધારે છે. દરેક ટ્રેલિંગ સમયગાળો અલગ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે અને તેથી સમય જતાં ઇક્વિટી, ડેબ્ટ અને બજારની સ્થિતિઓનું અલગ સંયોજન કૅપ્ચર કરે છે.

ફંડ આશરે ₹107,766 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, અને SIP અને લમ્પસમ ટ્રાન્ઝૅક્શન બંને માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹100 હતી. સંતુલિત લાભ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો બે એસેટ વર્ગો વચ્ચે અપરિવર્તિત ફાળવણીને જાળવી રાખવાને બદલે સ્કીમ ફ્રેમવર્કને અનુરૂપ તેના ઇક્વિટી અને ડેટ એક્સપોઝરને ગતિશીલ રીતે બદલી શકે છે.

તાજેતરના જાહેર કરેલ ફાળવણી ડેટામાં ડેબ્ટ 32.01% રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. લિસ્ટેડ શેર્સમાં ICICI બેન્કનું વ્યક્તિગત વજન 5.32 ટકા અને HDFC બેન્કનું વજન 4.13 ટકા રહ્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો હિસ્સો 3.74%, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 3.46% અને ભારતી Airtel 2.93% છે. તે પાંચ ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 19.58% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓ બીટા 0.71 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.05 પર મૂકવામાં આવ્યા છે. શાર્પ રેશિયો 0.72 હતો, આલ્ફા 6.64 હતો. ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતું. આ ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓ વાંચતી વખતે ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ એક્સપોઝરનું સંયોજન સુસંગત છે કારણ કે બંને ઘટકો એકંદર પોર્ટફોલિયો વર્તનમાં ફેરફારોમાં ફાળો આપે છે.